SAS ETADIS
Dépôt
| Dénomination | SAS ETADIS |
| Siren | 398366047 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2035 |
| Numéro de Gestion | 2006B80119 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76260 Étalondes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 774.00 | 147 601.00 | 9 173.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 983 011.00 | 7 983 011.00 | ||
AN Terrains | 1 014 101.00 | 268 287.00 | 745 814.00 | |
AP Constructions | 12 617 540.00 | 6 014 598.00 | 6 602 942.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 946 763.00 | 2 927 012.00 | 1 019 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 198.00 | 940 301.00 | 441 897.00 | |
AV Immobilisations en cours | 215 201.00 | 215 201.00 | ||
CU Autres participations | 3 001.00 | 3 000.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 272 775.00 | 1 272 775.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 308.00 | 34 308.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 625 673.00 | 10 300 799.00 | 18 324 874.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 423.00 | 11 423.00 | ||
BT Marchandises | 5 198 665.00 | 36 649.00 | 5 162 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 508.00 | 99.00 | 603 409.00 | |
BZ Autres créances | 914 989.00 | 23 324.00 | 891 665.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 703.00 | 800 703.00 | ||
CF Disponibilités | 599 264.00 | 599 264.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 435 133.00 | 435 133.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 563 684.00 | 60 072.00 | 8 503 612.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 189 357.00 | 10 360 871.00 | 26 828 486.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 200 993.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 651.00 | |||
DK Provisions réglementées | 34 513.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 344 157.00 | |||
DP Provisions pour risques | 105 845.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 845.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 582 151.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 861.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -401.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 751.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 991.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 319.00 | |||
EA Autres dettes | 323 713.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 099.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 378 484.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 828 486.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 102 737.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 875.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 717 936.00 | 54 717 936.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 428 588.00 | 4 428 588.00 | ||
FG Production vendue services | 1 180 902.00 | 1 180 902.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 327 426.00 | 60 327 426.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 124.00 | |||
FQ Autres produits | 406 194.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 919 744.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 075 249.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 665 164.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 849 833.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 610.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 554 855.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 865 757.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 583 400.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 039 127.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 160 093.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 163.00 | |||
GE Autres charges | 248 732.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 077 762.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 841 982.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 758.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 078.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 908.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 195 715.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 195 715.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188 807.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 653 175.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 548.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 570.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 061.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 930.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 447.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 859.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 335 218.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 935 222.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 870 571.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 651.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 690.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 242.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 131 873.00 | 7 912.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 710 115.00 | 476 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 845.00 | 6 266.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 145 833.00 | 490 942.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 139 785.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | 19 175 803.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | 1 310 084.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 102.00 | 28 625 673.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 269.00 | 5 332.00 | 147 601.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 006 302.00 | 1 154 972.00 | 11 076.00 | 10 150 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 148 572.00 | 1 160 303.00 | 11 076.00 | 10 297 799.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 513.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 793.00 | 9 720.00 | 34 513.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 105 845.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 845.00 | 10 000.00 | 105 845.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 71 406.00 | 36 649.00 | 71 406.00 | 36 649.00 |
6T Sur comptes clients | 1 028.00 | 99.00 | 1 028.00 | 99.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 909.00 | 3 415.00 | 23 324.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 343.00 | 40 163.00 | 72 434.00 | 63 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 981.00 | 49 883.00 | 82 434.00 | 203 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 163.00 | 82 434.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 720.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 308.00 | 34 308.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | 815.00 | ||
UX Autres créances clients | 602 693.00 | 602 693.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 082.00 | 140 082.00 | ||
VB T. V. A. | 258 423.00 | 258 423.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 797.00 | 167 797.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 496.00 | 38 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 046.00 | 294 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 435 133.00 | 435 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 937.00 | 1 953 629.00 | 34 308.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 264.00 | 852 264.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 729 887.00 | 1 453 738.00 | 5 607 027.00 | 3 669 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 197 751.00 | 4 197 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 850 737.00 | 850 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 059.00 | 407 059.00 | ||
VW T.V.A. | 35 212.00 | 35 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 983.00 | 317 983.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 319.00 | 106 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 550 861.00 | 1 550 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 713.00 | 323 713.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 378 886.00 | 10 102 737.00 | 5 607 027.00 | 3 669 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 947.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 821.00 | |||