MECADAQ TARNOS
Dépôt
| Dénomination | MECADAQ TARNOS |
| Siren | 398551200 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 4552 |
| Numéro de Gestion | 2005B00378 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40220 Tarnos |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 959.00 | 96 023.00 | 1 936.00 | 18 404.00 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | 17 684.00 | 17 684.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738 957.00 | 3 881 289.00 | 857 668.00 | 914 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 314.00 | 242 190.00 | 99 124.00 | 127 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
CU Autres participations | 2 592.00 | 2 592.00 | 2 592.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063 327.00 | 1 063 327.00 | 1 032 391.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | 57 000.00 | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 392 333.00 | 4 219 501.00 | 2 172 832.00 | 2 173 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 368.00 | 953 368.00 | 951 685.00 | |
BP En cours de production de services | 2 220 417.00 | 2 220 417.00 | 1 825 600.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 094 419.00 | 2 094 419.00 | 2 272 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 451.00 | 3 639 451.00 | 3 220 313.00 | |
BZ Autres créances | 2 145 223.00 | 23 946.00 | 2 121 276.00 | 957 035.00 |
CF Disponibilités | 2 871 273.00 | 2 871 273.00 | 2 229 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 90 257.00 | 90 257.00 | 154 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 014 408.00 | 23 946.00 | 13 990 462.00 | 11 610 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 639.00 | 12 639.00 | 2 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 419 380.00 | 4 243 448.00 | 16 175 932.00 | 13 786 088.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 720 179.00 | 636 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 684.00 | 3 083 788.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 254 643.00 | 331 550.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 798 306.00 | 4 192 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 639.00 | 2 016.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 639.00 | 2 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 299.00 | 443 801.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258 054.00 | 6 075 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 297.00 | 1 949 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 225.00 | 1 053 366.00 | ||
EA Autres dettes | 75 839.00 | 36 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 291 714.00 | 9 559 280.00 | ||
ED (V) | 73 274.00 | 32 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 175 932.00 | 13 786 088.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 31 344.00 | 31 344.00 | 3 641.00 | |
FG Production vendue services | 11 775 924.00 | 5 712 199.00 | 17 488 123.00 | 16 866 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 807 268.00 | 5 712 199.00 | 17 519 467.00 | 16 870 217.00 |
FM Production stockée | 217 103.00 | 455 213.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 858.00 | 1 186.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 301.00 | 34 261.00 | ||
FQ Autres produits | 4 558.00 | 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 771 287.00 | 17 361 139.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 616 327.00 | 2 052 546.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 683.00 | -346 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 394 145.00 | 8 375 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 237.00 | 338 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 687 640.00 | 1 471 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 695 758.00 | 601 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 458 577.00 | 375 154.00 | ||
GE Autres charges | 10 895.00 | 9 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 136 895.00 | 12 877 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 634 391.00 | 4 483 242.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 936.00 | 1 187.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 620.00 | 1 496.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 016.00 | 16 899.00 | ||
GN Différences positives de change | 265 486.00 | 552 124.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 604.00 | 25 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 302 663.00 | 596 975.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 630.00 | 11 181.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 191 573.00 | 95 521.00 | ||
GS Différences négatives de change | 226 513.00 | 253 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 439 716.00 | 359 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 054.00 | 237 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 497 338.00 | 4 720 405.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | 27 073.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 707.00 | 97 925.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 488.00 | 124 998.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | 1 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 1 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 673.00 | 123 343.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 544.00 | 260 127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 736 783.00 | 1 499 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 166 438.00 | 18 083 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 483 753.00 | 14 999 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 684.00 | 3 083 788.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 781.00 | 11 438.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 947.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814 622.00 | 424 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 983.00 | 30 936.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 077 553.00 | 460 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 304.00 | 115 643.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 062.00 | 5 153 771.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 1 122 919.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 367.00 | 6 392 333.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 859.00 | 21 468.00 | 57 304.00 | 96 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 488.00 | 437 109.00 | 86 118.00 | 4 123 479.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 904 347.00 | 458 577.00 | 143 423.00 | 4 219 501.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 016.00 | 12 639.00 | 2 016.00 | 12 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 955.00 | 8 991.00 | 23 946.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 971.00 | 21 630.00 | 2 016.00 | 36 585.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 063 327.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 639 451.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 227 486.00 | |||
VP Divers | 20 397.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 388 581.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 119.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 90 257.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 586 120.00 | 5 465 793.00 | 1 120 327.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 694.00 | 178 244.00 | 253 450.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 258 054.00 | 6 258 054.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 297.00 | 2 420 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 923.00 | 333 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 429.00 | 329 429.00 | ||
VW T.V.A. | 439 054.00 | 439 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 839.00 | 75 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 291 714.00 | 3 780 210.00 | 6 511 504.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 834.00 | |||