MECADAQ TARNOS
Dépôt
| Dénomination | MECADAQ TARNOS |
| Siren | 398551200 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3512 |
| Numéro de Gestion | 2005B00378 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40220 Tarnos |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 179.00 | 104 945.00 | 6 233.00 | 1 936.00 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | 17 684.00 | 17 684.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942 032.00 | 4 126 563.00 | 1 815 469.00 | 857 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 563.00 | 290 169.00 | 126 395.00 | 99 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 000.00 | 96 000.00 | 73 500.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 330.00 | 6 330.00 | ||
CU Autres participations | 2 592.00 | 1.00 | 2 591.00 | 2 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 179 386.00 | 1 000 000.00 | 179 386.00 | 1 063 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | 57 000.00 | 57 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 828 765.00 | 5 521 678.00 | 2 307 087.00 | 2 172 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 604 218.00 | 1 604 218.00 | 953 368.00 | |
BP En cours de production de services | 2 343 548.00 | 2 343 548.00 | 2 220 417.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 844 942.00 | 1 844 942.00 | 2 094 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 313.00 | 3 149 313.00 | 3 639 451.00 | |
BZ Autres créances | 495 947.00 | 495 947.00 | 1 736 084.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 139.00 | 109 139.00 | 385 192.00 | |
CF Disponibilités | 2 717 358.00 | 2 717 358.00 | 2 871 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 926.00 | 33 926.00 | 90 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 298 390.00 | 12 298 390.00 | 13 990 462.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 447.00 | 3 447.00 | 12 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 130 602.00 | 5 521 678.00 | 14 608 924.00 | 16 175 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
DG Autres réserves | 5 402 863.00 | 3 720 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 834.00 | 1 682 684.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 336 679.00 | 254 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 540 175.00 | 5 798 306.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 447.00 | 12 639.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 447.00 | 12 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 619.00 | 433 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 408.00 | 6 258 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 987.00 | 2 420 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 722.00 | 1 104 225.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 498.00 | |||
EA Autres dettes | 62 251.00 | 75 839.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 056 484.00 | 10 291 714.00 | ||
ED (V) | 8 818.00 | 73 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 608 924.00 | 16 175 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 62 125.00 | 62 125.00 | ||
FD Production vendue biens | 53 397.00 | 53 397.00 | 31 344.00 | |
FG Production vendue services | 13 826 975.00 | 5 164 389.00 | 18 991 364.00 | 17 488 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 942 497.00 | 5 164 389.00 | 19 106 886.00 | 17 519 467.00 |
FM Production stockée | -126 346.00 | 217 103.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 854.00 | 858.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 968.00 | 29 301.00 | ||
FQ Autres produits | 148 236.00 | 4 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 247 600.00 | 17 771 287.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 125.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 632 000.00 | 2 616 327.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -650 850.00 | -1 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 740 463.00 | 9 394 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 325 505.00 | 275 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 989 599.00 | 1 687 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 795 918.00 | 695 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 473 523.00 | 458 577.00 | ||
GE Autres charges | 331 799.00 | 10 895.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 700 081.00 | 15 136 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 547 518.00 | 2 634 391.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 569.00 | 30 936.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150.00 | 3 620.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 585.00 | 2 016.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 295.00 | 265 486.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 604.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 599.00 | 302 663.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 003 448.00 | 21 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 748.00 | 191 573.00 | ||
GS Différences négatives de change | 140 143.00 | 226 513.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 276 339.00 | 439 716.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 170 740.00 | -137 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 376 778.00 | 2 497 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | 1 781.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 257.00 | 90 707.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 254.00 | 92 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 820.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 820.00 | 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 434.00 | 91 673.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 076.00 | 169 544.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 690 302.00 | 736 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 506 452.00 | 18 166 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 846 618.00 | 16 483 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 834.00 | 1 682 684.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465 142.00 | 477 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 643.00 | 13 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153 771.00 | 1 478 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 919.00 | 116 058.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 392 333.00 | 1 607 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 863.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 347.00 | 6 460 925.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 238 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 347.00 | 7 828 765.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 023.00 | 8 923.00 | 104 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123 479.00 | 464 600.00 | 171 347.00 | 4 416 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 501.00 | 473 523.00 | 171 347.00 | 4 521 677.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 639.00 | 3 447.00 | 12 639.00 | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 946.00 | 1 000 001.00 | 23 946.00 | 1 000 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 585.00 | 1 003 448.00 | 36 585.00 | 1 003 448.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 179 386.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 149 313.00 | |||
VB T. V. A. | 244 609.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 795.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 543.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 926.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915 571.00 | 3 679 185.00 | 1 236 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 168.00 | 4 168.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 451.00 | 177 821.00 | 1 280 630.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 199 051.00 | 2 199 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 987.00 | 2 883 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 371 755.00 | 371 755.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 483.00 | 378 483.00 | ||
VW T.V.A. | 478 927.00 | 478 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 557.00 | 14 557.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 498.00 | 75 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 357.00 | 129 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 251.00 | 62 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 484.00 | 4 576 803.00 | 3 479 681.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 680.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 467.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||