FINAN 6
Dépôt
| Dénomination | FINAN 6 |
| Siren | 399223361 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/038657 |
| Numéro de Gestion | 1994B03616 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | ||
AN Terrains | 358 304.00 | 2 070.00 | 356 234.00 | 356 234.00 |
AP Constructions | 2 574 766.00 | 2 480 479.00 | 94 287.00 | 122 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 596.00 | 32 167.00 | 15 429.00 | 21 136.00 |
CU Autres participations | 10 906 709.00 | 3 350 000.00 | 7 556 709.00 | 7 557 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 291 831.00 | 400 000.00 | 1 891 831.00 | 1 838 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 180 346.00 | 6 265 256.00 | 9 915 090.00 | 9 896 502.00 |
BN En cours de production de biens | 598 895.00 | 598 895.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 313 326.00 | 313 326.00 | 263 884.00 | |
BZ Autres créances | 1 056 455.00 | 1 056 455.00 | 639 207.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 744 883.00 | 44 418.00 | 1 700 465.00 | 2 228 401.00 |
CF Disponibilités | 717 341.00 | 717 341.00 | 324 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 608.00 | 25 608.00 | 21 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 456 509.00 | 44 418.00 | 4 412 091.00 | 3 479 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 636 855.00 | 6 309 674.00 | 14 327 180.00 | 13 375 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292 431.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 063.00 | 1 473 063.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | 62 300.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | 41.00 | ||
DG Autres réserves | 10 813 656.00 | 10 978 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 911.00 | 37 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 963 149.00 | 13 173 912.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 569.00 | 5 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 341.00 | 8 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 721.00 | 25 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 136.00 | 161 063.00 | ||
EA Autres dettes | 1 265.00 | 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 364 031.00 | 201 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 327 180.00 | 13 375 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 080.00 | 201 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 863.00 | 2 863.00 | ||
FG Production vendue services | 962 910.00 | 962 910.00 | 968 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 773.00 | 965 773.00 | 968 863.00 | |
FM Production stockée | 598 895.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 564 675.00 | 968 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 863.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 833 979.00 | 246 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 058.00 | 49 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 352 004.00 | 318 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 796.00 | 152 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 699.00 | 36 913.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 442 417.00 | 805 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 258.00 | 163 640.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 106.00 | 44 262.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 311.00 | 52 295.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 336.00 | |||
GN Différences positives de change | 282.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 088.00 | 535.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 505.00 | 129 709.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 228 652.00 | 250 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 942.00 | 8 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 245 593.00 | 258 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -172 088.00 | -128 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 830.00 | 34 785.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 80.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -80.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 740.00 | -2 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 180.00 | 1 098 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 091.00 | 1 061 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 911.00 | 37 452.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 944.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 129.00 | 3 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918 601.00 | 443 851.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 896 270.00 | 447 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 288.00 | 13 188 164.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 288.00 | 16 169 370.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 017.00 | 37 699.00 | 2 514 716.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 557.00 | 37 699.00 | 2 515 256.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 350 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 400 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 766.00 | 28 652.00 | 44 418.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565 766.00 | 228 652.00 | 3 794 418.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 565 766.00 | 228 652.00 | 3 794 418.00 | |
UG ‐ Financières | 228 652.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 291 831.00 | 2 291 831.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 313 326.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 965.00 | |||
VB T. V. A. | 3 579.00 | |||
VC Groupe et associés | 961 440.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 608.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 820.00 | 3 687 820.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 507.00 | 7.00 | 236 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 062.00 | 60 611.00 | 2 451.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 721.00 | 18 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 365.00 | 36 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 955.00 | 86 955.00 | ||
VW T.V.A. | 55 107.00 | 55 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | ||
VI Groupe et associés | 595 952.00 | 595 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 031.00 | 860 080.00 | 238 451.00 | 265 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 110.00 | |||