FINAN 6
Dépôt
| Dénomination | FINAN 6 |
| Siren | 399223361 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/049324 |
| Numéro de Gestion | 1994B03616 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 578.00 | 191.00 | |
AN Terrains | 358 304.00 | 2 070.00 | 356 234.00 | 356 234.00 |
AP Constructions | 2 880 699.00 | 2 555 561.00 | 325 138.00 | 368 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 231.00 | 44 912.00 | 6 319.00 | 5 864.00 |
CU Autres participations | 10 906 709.00 | 3 850 000.00 | 7 056 709.00 | 7 556 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 065 865.00 | 1 060 000.00 | 5 865.00 | 771 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 264 195.00 | 7 513 121.00 | 7 751 074.00 | 9 059 406.00 |
BN En cours de production de biens | 230 364.00 | 230 364.00 | 621 081.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | 720.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 491 542.00 | 491 542.00 | 323 533.00 | |
BZ Autres créances | 2 435 428.00 | 2 435 428.00 | 2 609 317.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 154.00 | 60 809.00 | 514 345.00 | 1 452 061.00 |
CF Disponibilités | 1 183 142.00 | 1 183 142.00 | 229 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 144.00 | 33 144.00 | 33 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 949 493.00 | 60 809.00 | 4 888 684.00 | 5 268 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 213 689.00 | 7 573 930.00 | 12 639 758.00 | 14 328 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065 865.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 623 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 063.00 | 1 473 063.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 300.00 | 62 300.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 41.00 | 41.00 | ||
DG Autres réserves | 10 006 131.00 | 10 754 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715 218.00 | 56 764.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 42 242.00 | 44 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 491 558.00 | 13 013 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 503 835.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 432.00 | 589 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 027.00 | 41 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 294 410.00 | 179 053.00 | ||
EA Autres dettes | 23 848.00 | 1 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 148 200.00 | 1 314 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 639 758.00 | 14 328 301.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 200.00 | 871 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 490 000.00 | 490 000.00 | ||
FG Production vendue services | 1 118 728.00 | 1 118 728.00 | 963 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 728.00 | 1 608 728.00 | 963 330.00 | |
FM Production stockée | -390 716.00 | 19 197.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 231.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 238 257.00 | 982 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 291 664.00 | 246 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 664.00 | 40 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | 426 662.00 | 365 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 095.00 | 174 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 984.00 | 40 881.00 | ||
GE Autres charges | 336.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 028 405.00 | 868 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 852.00 | 114 332.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 000.00 | 8 221.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 224.00 | 53 765.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 377.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 224.00 | 62 363.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 971 263.00 | 205 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 690.00 | 18 391.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 588.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 988 540.00 | 223 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -927 316.00 | -161 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -717 464.00 | -46 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 21 039.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 246.00 | 425.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247.00 | 21 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | 21 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 125.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 728.00 | 1 066 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 945.00 | 1 009 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -715 218.00 | 56 764.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 944.00 | 13 944.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 231.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | 229.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286 599.00 | 3 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 270 183.00 | 9.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 557 322.00 | 3 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290 234.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303 000.00 | 11 967 192.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 000.00 | 15 258 195.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 38.00 | 578.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 597.00 | 46 946.00 | 2 602 543.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 137.00 | 46 984.00 | 2 603 121.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 850 000.00 | |||
06 aucun libellé | 600 000.00 | 460 000.00 | 1 060 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 546.00 | 11 263.00 | 60 809.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999 546.00 | 971 263.00 | 4 970 809.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 999 546.00 | 971 263.00 | 4 970 809.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4.00 | |||
UG ‐ Financières | 971 263.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 065 865.00 | 1 065 865.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | ||
UX Autres créances clients | 491 542.00 | 491 542.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 576.00 | 41 576.00 | ||
VB T. V. A. | 7 503.00 | 7 503.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 384 589.00 | 2 384 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 144.00 | 33 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 597.00 | 4 025 979.00 | 618.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483.00 | 483.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 027.00 | 47 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 932.00 | 34 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 226.00 | 73 226.00 | ||
VW T.V.A. | 78 306.00 | 78 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 860.00 | 17 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 872 518.00 | 872 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 848.00 | 23 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 200.00 | 1 148 200.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 351.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||