SEG
Dépôt
| Dénomination | SEG |
| Siren | 399307438 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2130 |
| Numéro de Gestion | 1996B00040 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36230 Gournay |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 671.00 | 429 442.00 | 230.00 | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 179.00 | 737 367.00 | 37 813.00 | 41 802.00 |
AN Terrains | 1 120 365.00 | 363 819.00 | 756 546.00 | 799 822.00 |
AP Constructions | 879 909.00 | 715 501.00 | 164 408.00 | 211 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 920.00 | 449 288.00 | 78 632.00 | 89 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 966.00 | 29 966.00 | 27.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 600.00 | 13 600.00 | 19 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 799 478.00 | 2 725 382.00 | 1 074 096.00 | 1 186 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 916.00 | 84 916.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 693 623.00 | 1 744.00 | 691 879.00 | 765 402.00 |
BZ Autres créances | 1 770 915.00 | 1 770 915.00 | 1 827 412.00 | |
CF Disponibilités | 117 891.00 | 117 891.00 | 534 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 346.00 | 197 346.00 | 53 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 864 690.00 | 1 744.00 | 2 862 947.00 | 3 181 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 169.00 | 2 727 126.00 | 3 937 043.00 | 4 367 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 438 311.00 | 1 288 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 250.00 | 437 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 285 561.00 | 2 451 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 488.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 682 874.00 | 1 068 246.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 682 874.00 | 1 107 734.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 424.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 241.00 | 492 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 272.00 | 179 373.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 320.00 | 40 845.00 | ||
EA Autres dettes | 76 352.00 | 95 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 968 608.00 | 808 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 043.00 | 4 367 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 296 916.00 | 3 296 916.00 | 3 553 296.00 | |
FG Production vendue services | 91 219.00 | 91 219.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 134.00 | 3 388 134.00 | 3 553 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 209.00 | 106 020.00 | ||
FQ Autres produits | 108.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 444 452.00 | 3 659 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 983.00 | 52 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 938 360.00 | 954 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 790 077.00 | 793 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 158 490.00 | 149 700.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 390.00 | 58 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 896.00 | 109 213.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 807.00 | 31 612.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 744.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 628 563.00 | 238 865.00 | ||
GE Autres charges | 466 489.00 | 522 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 207 799.00 | 2 911 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 653.00 | 748 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 236 735.00 | 748 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 17 403.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 246.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 22 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -21 649.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 626.00 | 289 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 534.00 | 3 660 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 284.00 | 3 223 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 250.00 | 437 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 437.00 | 13 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 155.00 | 13 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 277.00 | 2 571 760.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 277.00 | 3 799 478.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 377.00 | 3 990.00 | 737 367.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 289.00 | 85 617.00 | 1 365 905.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 817.00 | 90 896.00 | 2 532 713.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 374.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 662 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 107 734.00 | 628 563.00 | 53 423.00 | 1 682 874.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 176 862.00 | 15 807.00 | 192 669.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | 1 744.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 862.00 | 17 551.00 | 194 413.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 284 596.00 | 646 114.00 | 53 423.00 | 1 877 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 646 114.00 | 53 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 085.00 | |||
UX Autres créances clients | 691 537.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 169 690.00 | |||
VB T. V. A. | 89 211.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 349.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 486 665.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 538.00 | 2 464 538.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 241.00 | 702 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 363.00 | 39 363.00 | ||
VW T.V.A. | 98 325.00 | 98 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 352.00 | 76 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 184.00 | 953 184.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||