SEG
Dépôt
| Dénomination | SEG |
| Siren | 399307438 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1886 |
| Numéro de Gestion | 1996B00040 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36230 Gournay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 801.00 | 425 801.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 179.00 | 751 117.00 | 24 063.00 | 27 500.00 |
AN Terrains | 1 326 934.00 | 586 549.00 | 740 385.00 | 680 814.00 |
AP Constructions | 1 071 040.00 | 838 898.00 | 232 142.00 | 175 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 637.00 | 132 699.00 | 41 938.00 | 53 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 142.00 | 32 142.00 | 675.00 | |
AV Immobilisations en cours | 194 406.00 | 194 406.00 | 4 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 023 106.00 | 2 767 206.00 | 1 255 900.00 | 965 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 921.00 | 1 250 921.00 | 1 492 446.00 | |
BZ Autres créances | 1 461 934.00 | 1 461 934.00 | 1 173 817.00 | |
CF Disponibilités | 1 269 711.00 | 1 269 711.00 | 1 683 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 615.00 | 168 615.00 | 129 637.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 151 181.00 | 4 151 181.00 | 4 479 692.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 174 287.00 | 2 767 206.00 | 5 407 081.00 | 5 444 781.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 519 559.00 | 326 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 072.00 | 943 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 160 631.00 | 1 996 309.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 573 791.00 | 2 333 077.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 573 791.00 | 2 373 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 430.00 | 358 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 000.00 | 620 985.00 | ||
EA Autres dettes | 35 229.00 | 95 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 672 660.00 | 1 075 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 081.00 | 5 444 781.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 660.00 | 1 075 396.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 108 166.00 | 5 331 204.00 | ||
FG Production vendue services | 21 715.00 | 53 058.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 881.00 | 5 384 263.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 245.00 | 13 483.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 172 127.00 | 5 397 747.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 126 465.00 | 1 221 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481 867.00 | 1 485 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 190 647.00 | 185 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 258.00 | 68 052.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 366 556.00 | 507 842.00 | ||
GE Autres charges | 588 784.00 | 612 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 823 576.00 | 4 080 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 348 551.00 | 1 317 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 672.00 | 677.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 674.00 | 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 674.00 | 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 349 226.00 | 1 318 165.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 545.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 382.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 382.00 | 30 545.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 357 772.00 | 404 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 802.00 | 5 428 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 730.00 | 4 485 128.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 072.00 | 943 841.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 848.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 505.00 | 420 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 453.00 | 420 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 848.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 2 799 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 4 023 106.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 480.00 | 3 438.00 | 1 176 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 270.00 | 82 824.00 | 1 290 094.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 750.00 | 86 262.00 | 2 467 012.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 339.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 314 930.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 200 521.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 373 077.00 | 240 714.00 | 40 000.00 | 2 573 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 260 614.00 | 39 580.00 | 300 194.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 614.00 | 39 580.00 | 300 194.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 633 691.00 | 280 294.00 | 40 000.00 | 2 873 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 280 294.00 | 40 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 250 921.00 | 1 250 921.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 819.00 | 22 819.00 | ||
VB T. V. A. | 277 441.00 | 277 441.00 | ||
VP Divers | 94 442.00 | 94 442.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 232.00 | 67 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 615.00 | 168 615.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 470.00 | 2 881 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 430.00 | 304 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 148.00 | 33 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 917.00 | 28 917.00 | ||
VW T.V.A. | 200 149.00 | 200 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 786.00 | 70 786.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 229.00 | 35 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 660.00 | 672 660.00 | ||