SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VALPRIM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VALPRIM |
| Siren | 399366145 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2654 |
| Numéro de Gestion | 1995D50003 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 044.00 | 65 949.00 | 52 094.00 | |
AN Terrains | 33 730.00 | 961.00 | 32 769.00 | |
AP Constructions | 2 534 029.00 | 2 100 644.00 | 433 385.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 400.00 | 2 358 760.00 | 290 639.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 076.00 | 326 583.00 | 19 493.00 | |
AX Avances et acomptes | 238 590.00 | 238 590.00 | ||
CU Autres participations | 487 747.00 | 487 747.00 | ||
BF Prêts | 201 472.00 | 201 472.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 609 088.00 | 4 852 898.00 | 1 756 190.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 081.00 | 149 081.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | 20.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 618 965.00 | 16 800.00 | 602 165.00 | |
BZ Autres créances | 1 354 091.00 | 92 908.00 | 1 261 182.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | 100.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 354.00 | 1 100 354.00 | ||
CF Disponibilités | 1 296 995.00 | 1 296 995.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 787.00 | 31 787.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 551 392.00 | 109 708.00 | 4 441 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 160 480.00 | 4 962 606.00 | 6 197 873.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 309.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 192 261.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 228.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 711 295.00 | |||
DG Autres réserves | 1 442 295.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 470.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 458 857.00 | |||
DP Provisions pour risques | 290 583.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 80 528.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 371 111.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 308.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 396.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 513.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 561.00 | |||
EA Autres dettes | 69 802.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 367 905.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 873.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 420.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 696 952.00 | 23 696 952.00 | ||
FG Production vendue services | 1 217 885.00 | 1 217 885.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 914 837.00 | 24 914 837.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 803.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 709 900.00 | |||
FQ Autres produits | 2 358.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 673 898.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 513 545.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 530.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 152 536.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 777.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 187 888.00 | |||
FZ Charges sociales | 470 452.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 935.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 908.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 759.00 | |||
GE Autres charges | 885 169.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 649 500.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 398.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 994.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 994.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 560.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 560.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 434.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 832.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 894.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 894.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 362.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 722 424.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 715 954.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 470.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 577 692.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 044.00 | 48 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432 714.00 | 372 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 203.00 | 141 098.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 126 961.00 | 562 088.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 044.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | 5 801 826.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 76 082.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 082.00 | 689 219.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 960.00 | 6 609 088.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 899.00 | 1 050.00 | 65 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520 942.00 | 266 885.00 | 878.00 | 4 786 948.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585 841.00 | 267 935.00 | 878.00 | 4 852 898.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 80 528.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 290 583.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 020.00 | 2 759.00 | 45 667.00 | 371 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 341.00 | 92 908.00 | 86 541.00 | 109 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 341.00 | 92 908.00 | 86 541.00 | 109 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 360.00 | 95 667.00 | 132 208.00 | 480 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 667.00 | 132 208.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 201 472.00 | 52 580.00 | ||
UX Autres créances clients | 618 965.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | |||
VB T. V. A. | 73 381.00 | |||
VP Divers | 978 828.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 016.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 787.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 454.00 | 2 057 563.00 | 148 892.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 308.00 | 248 823.00 | 467 485.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 736.00 | 62 736.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 513.00 | 1 157 513.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 793.00 | 92 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 158.00 | 190 158.00 | ||
VW T.V.A. | 52 610.00 | 52 610.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 660.00 | 5 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 802.00 | 69 802.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 325.00 | 20 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 905.00 | 1 900 420.00 | 467 485.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 330.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 338 304.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 838.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 366.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 716.00 | |||
ST Autres comptes | 441 312.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 536.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 777.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 777.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 079 649.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 867 685.00 | |||