SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VALPRIM
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE VALPRIM |
| Siren | 399366145 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5225 |
| Numéro de Gestion | 1995D50003 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 093.00 | 89 490.00 | 29 603.00 | 37 860.00 |
AN Terrains | 39 930.00 | 961.00 | 38 969.00 | 38 969.00 |
AP Constructions | 5 702 316.00 | 2 575 190.00 | 3 127 126.00 | 1 692 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185 405.00 | 2 718 973.00 | 466 432.00 | 516 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 676.00 | 352 930.00 | 47 746.00 | 44 212.00 |
AX Avances et acomptes | 413 249.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 493 746.00 | 493 746.00 | 487 746.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BF Prêts | 610 020.00 | 610 020.00 | 572 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 601 189.00 | 5 737 545.00 | 4 863 644.00 | 3 803 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 561.00 | 182 561.00 | 213 009.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 927 063.00 | 16 800.00 | 910 263.00 | 849 611.00 |
BZ Autres créances | 2 589 189.00 | 383 847.00 | 2 205 341.00 | 1 874 279.00 |
CF Disponibilités | 1 346 931.00 | 1 346 931.00 | 1 541 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 636.00 | 48 636.00 | 48 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 094 381.00 | 400 647.00 | 4 693 733.00 | 4 526 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 695 571.00 | 6 138 192.00 | 9 557 378.00 | 8 329 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 253.00 | 89 268.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 192 260.00 | 192 260.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 227.00 | 26 227.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 270 081.00 | 2 125 826.00 | ||
DG Autres réserves | 1 462 427.00 | 1 460 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 557.00 | 2 085.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 128 823.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 162 517.00 | 3 896 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 273 582.00 | 289 249.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 014.00 | 36 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 311 596.00 | 325 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274 064.00 | 1 962 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 502.00 | 67 510.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 479.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 157.00 | 1 288 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 003.00 | 279 431.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 034.00 | 426 018.00 | ||
EA Autres dettes | 80 500.00 | 76 345.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 059.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 083 264.00 | 4 107 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 378.00 | 8 329 876.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 505 446.00 | 29 281 471.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 612 140.00 | 1 460 340.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 117 585.00 | 30 741 811.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 102.00 | 7 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 960.00 | 729 291.00 | ||
FQ Autres produits | 4 425.00 | 3 202.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 857 073.00 | 31 482 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 448 437.00 | 26 534 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 449.00 | -10 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 702 810.00 | 1 446 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 845.00 | 59 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 338 619.00 | 1 355 577.00 | ||
FZ Charges sociales | 458 831.00 | 531 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 423 956.00 | 319 914.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 417.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 196 226.00 | 107 629.00 | ||
GE Autres charges | 1 193 408.00 | 1 129 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 842 999.00 | 31 473 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 074.00 | 8 089.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 904.00 | 11 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 904.00 | 11 215.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 340.00 | 28 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 340.00 | 28 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 436.00 | -17 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 362.00 | -9 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 737.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 968.00 | 12 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 590.00 | 12 737.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 262.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 785.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 805.00 | 11 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 889 566.00 | 31 505 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 897 123.00 | 31 503 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 557.00 | 2 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 094.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 021 189.00 | 3 290 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 417.00 | 287 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 200 700.00 | 3 577 918.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 778.00 | 9 328 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 650.00 | 1 153 768.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 177 427.00 | 10 601 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 233.00 | 8 257.00 | 89 490.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316 130.00 | 415 699.00 | 83 774.00 | 5 648 055.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397 363.00 | 423 956.00 | 83 774.00 | 5 737 545.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 311 595.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 845.00 | 1 416.00 | 15 667.00 | 311 595.00 |
6T Sur comptes clients | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 621.00 | 196 226.00 | 383 847.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 421.00 | 196 226.00 | 400 647.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 530 267.00 | 197 642.00 | 15 667.00 | 712 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 197 642.00 | 15 667.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 610 021.00 | 610 021.00 | ||
UX Autres créances clients | 927 063.00 | 927 063.00 | ||
VB T. V. A. | 179 364.00 | 179 364.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296 013.00 | 296 013.00 | ||
VP Divers | 1 749 339.00 | 1 749 339.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 656.00 | 210 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 637.00 | 48 637.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 092.00 | 3 411 071.00 | 610 021.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274 065.00 | 377 806.00 | 1 273 497.00 | 1 622 761.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 846.00 | 54 846.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 158.00 | 1 308 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 791.00 | 89 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 310.00 | 118 310.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | ||
VW T.V.A. | 77 372.00 | 77 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 035.00 | 68 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 657.00 | 5 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 501.00 | 80 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 264.00 | 2 187 006.00 | 1 273 497.00 | 1 622 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 863 498.00 | |||