AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO
Dépôt
| Dénomination | AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO |
| Siren | 399410265 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 854 |
| Numéro de Gestion | 1994B00253 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 SAINT MALO |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 525.00 | 25 525.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 129.00 | 25 963.00 | 27 166.00 | 4 585.00 |
AN Terrains | 356 696.00 | 356 696.00 | 356 696.00 | |
AP Constructions | 5 418 900.00 | 4 360 280.00 | 1 058 619.00 | 1 080 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169 698.00 | 3 805 072.00 | 1 364 626.00 | 1 473 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 688.00 | 1 077 563.00 | 122 125.00 | 132 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 708.00 | 30 708.00 | 175 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | 3 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 257 995.00 | 9 294 404.00 | 2 963 591.00 | 3 225 936.00 |
BT Marchandises | 137 539.00 | 137 539.00 | 144 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 805.00 | 8 740.00 | 339 065.00 | 527 793.00 |
BZ Autres créances | 490 307.00 | 490 307.00 | 643 385.00 | |
CF Disponibilités | 52 810.00 | 52 810.00 | 229 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 391.00 | 36 391.00 | 32 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 852.00 | 8 740.00 | 1 056 113.00 | 1 577 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 322 847.00 | 9 303 144.00 | 4 019 703.00 | 4 803 865.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 429.00 | 960 429.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | ||
DH Report à nouveau | 66 122.00 | 60 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 008.00 | 1 085 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 573 025.00 | 2 727 018.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 526.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 144.00 | 525 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 168.00 | 479 416.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 517 790.00 | 727 326.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 242.00 | 211 642.00 | ||
EA Autres dettes | 9 753.00 | 7 341.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 056.00 | 125 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 446 678.00 | 2 076 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 703.00 | 4 803 865.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 760 563.00 | 760 563.00 | 720 777.00 | |
FG Production vendue services | 4 495 321.00 | 4 495 321.00 | 4 696 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 255 883.00 | 5 255 883.00 | 5 416 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 952.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316.00 | 1 580.00 | ||
FQ Autres produits | 297.00 | 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 267 448.00 | 5 419 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 310.00 | 319 275.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 203.00 | 10 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 431 180.00 | 1 347 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 001.00 | 233 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 889 396.00 | 916 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 406.00 | 312 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 635 457.00 | 594 071.00 | ||
GE Autres charges | 16 749.00 | 39 091.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 839 701.00 | 3 772 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 427 747.00 | 1 647 103.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 689.00 | 38 328.00 | ||
GN Différences positives de change | 279.00 | 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 968.00 | 38 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 510.00 | 2 706.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | 23.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 516.00 | 2 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 452.00 | 35 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 434 199.00 | 1 682 871.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 728.00 | 9 197.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 728.00 | 9 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 728.00 | -9 197.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 320.00 | 62 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 445 144.00 | 525 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 416.00 | 5 457 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 409.00 | 4 371 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 008.00 | 1 085 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 774.00 | 30 854.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 916 226.00 | 526 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 969 176.00 | 557 121.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 53 129.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 175 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 282.00 | 91 522.00 | 12 175 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 282.00 | 93 021.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | 25 525.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 190.00 | 8 273.00 | 1 499.00 | 25 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698 526.00 | 627 184.00 | 82 794.00 | 9 242 915.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 743 240.00 | 635 457.00 | 84 293.00 | 9 294 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 740.00 | 8 740.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 740.00 | 8 740.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | 8 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 780.00 | |||
UX Autres créances clients | 338 025.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | |||
VB T. V. A. | 25 974.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 249.00 | |||
VC Groupe et associés | 426 312.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 830.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 391.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 153.00 | 864 723.00 | 13 429.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 526.00 | 138 526.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 168.00 | 304 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 995.00 | 191 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 017.00 | 152 017.00 | ||
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 349.00 | 159 349.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 242.00 | 234 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 144.00 | 85 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 157 056.00 | 157 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 678.00 | 1 446 678.00 | ||