AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO
Dépôt
| Dénomination | AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO |
| Siren | 399410265 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 870 |
| Numéro de Gestion | 1994B00253 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 25 525.00 | 25 525.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 413.00 | 43 608.00 | 8 805.00 | |
AN Terrains | 356 696.00 | 356 696.00 | 356 696.00 | |
AP Constructions | 5 353 418.00 | 4 825 237.00 | 528 181.00 | 630 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662 129.00 | 5 090 234.00 | 571 895.00 | 667 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 274.00 | 1 069 551.00 | 148 722.00 | 143 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 222.00 | 52 222.00 | 137 432.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | 3 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 724 327.00 | 11 054 155.00 | 1 670 173.00 | 1 939 945.00 |
BT Marchandises | 123 506.00 | 123 506.00 | 98 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 761.00 | 1 197.00 | 348 564.00 | 300 607.00 |
BZ Autres créances | 860 005.00 | 860 005.00 | 1 984 483.00 | |
CF Disponibilités | 1 308 968.00 | 1 308 968.00 | 877 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | 14 447.00 | 38 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 656 687.00 | 1 197.00 | 2 655 490.00 | 3 300 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 381 014.00 | 11 055 352.00 | 4 325 662.00 | 5 240 214.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 429.00 | 960 429.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | ||
DH Report à nouveau | 161 488.00 | 118 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 211.00 | 1 542 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 787 595.00 | 3 242 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 104.00 | 731 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 876.00 | 266 172.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 527 827.00 | 649 739.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 670.00 | 129 221.00 | ||
EA Autres dettes | 4 440.00 | 4 668.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 151.00 | 215 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 538 067.00 | 1 997 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 325 662.00 | 5 240 214.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 415 104.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 696 961.00 | 696 961.00 | 861 859.00 | |
FG Production vendue services | 3 857 428.00 | 3 857 428.00 | 4 940 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 389.00 | 4 554 389.00 | 5 802 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 78 830.00 | 5 044.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 061.00 | 11 565.00 | ||
FQ Autres produits | 3 566.00 | 13 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 655 845.00 | 5 832 123.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 086.00 | 304 611.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 865.00 | 52 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 350 506.00 | 1 508 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 768.00 | -187 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 928 858.00 | 888 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 990.00 | 391 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 717.00 | 553 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 197.00 | |||
GE Autres charges | 25 598.00 | 16 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 217 856.00 | 3 527 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 437 989.00 | 2 304 600.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67 521.00 | 48 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 327.00 | |||
GN Différences positives de change | 4.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 852.00 | 48 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 753.00 | 1 247.00 | ||
GS Différences négatives de change | 123.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 876.00 | 1 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 976.00 | 47 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 508 965.00 | 2 351 821.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | 3 933.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 3 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -3 848.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 420.00 | 73 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 415 104.00 | 731 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 697.00 | 5 880 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 486.00 | 4 337 734.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 211.00 | 1 542 942.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 129.00 | 10 478.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 725 303.00 | 226 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 807 608.00 | 236 503.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 194.00 | 52 413.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 589.00 | 12 642 738.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 784.00 | 12 724 327.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | 25 525.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 129.00 | 1 673.00 | 11 194.00 | 43 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 789 009.00 | 406 044.00 | 210 031.00 | 10 985 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 867 663.00 | 407 717.00 | 221 226.00 | 11 054 155.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 10 549.00 | 1 197.00 | 10 549.00 | 1 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549.00 | 1 197.00 | 10 549.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 549.00 | 1 197.00 | 10 549.00 | 1 197.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | 1 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 348 445.00 | 348 445.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | ||
VB T. V. A. | 35 884.00 | 35 884.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 005.00 | 35 005.00 | ||
VC Groupe et associés | 769 012.00 | 769 012.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 870.00 | 9 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 447.00 | 14 447.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 863.00 | 1 222 897.00 | 4 965.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 876.00 | 293 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 170.00 | 213 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 082.00 | 165 082.00 | ||
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 777.00 | 148 777.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 670.00 | 34 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 415 104.00 | 415 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 262 151.00 | 262 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 067.00 | 1 538 067.00 | ||