AGIF EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | AGIF EXPERTISE |
| Siren | 399436120 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2063 |
| Numéro de Gestion | 2011B00342 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02000 CHAMBRY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 714 453.00 | 3 714 453.00 | 1 606 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 390.00 | 24 390.00 | 17 218.00 | |
BF Prêts | 43 252.00 | 43 252.00 | 42 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 928.00 | 38 928.00 | 27 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 931 425.00 | 5 931 425.00 | 5 404 231.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 393.00 | 2 393.00 | 1 851.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 526.00 | 36 526.00 | 11 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 138.00 | 1 341 138.00 | 729 218.00 | |
BZ Autres créances | 969 594.00 | 969 594.00 | 721 539.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 692.00 | 582 692.00 | 62 439.00 | |
CF Disponibilités | 691 759.00 | 691 759.00 | 258 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 118.00 | 38 118.00 | 15 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 662 219.00 | 3 662 219.00 | 1 801 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 644.00 | 9 593 644.00 | 7 205 406.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 529 850.00 | 520 650.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 026.00 | 58 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 754.00 | 6 838.00 | ||
DG Autres réserves | 567 945.00 | 303 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 082.00 | 278 301.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 146.00 | 99 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 924 802.00 | 1 267 268.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 267.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 267.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 614.00 | 2 318 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431 090.00 | 2 589 842.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 881.00 | 16 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 865.00 | 189 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 652 986.00 | 283 517.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661.00 | 167 505.00 | ||
EA Autres dettes | 8 083.00 | 3 293.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021 394.00 | 368 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 667 575.00 | 5 938 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 644.00 | 7 205 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 763.00 | 3 216 653.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 157.00 | 3 836 157.00 | 1 553 415.00 | |
FM Production stockée | -32 233.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 741.00 | 25 605.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 874 706.00 | 1 579 045.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 903.00 | 4 526.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 473.00 | 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 962 673.00 | 450 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 841.00 | 28 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 511 452.00 | 644 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 671 994.00 | 287 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 023.00 | 25 228.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 662.00 | 45 894.00 | ||
GE Autres charges | 24 024.00 | 2 301.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 417 046.00 | 1 488 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 457 659.00 | 90 653.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 270 995.00 | 278 200.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 229.00 | 5 973.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 296 223.00 | 285 173.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 435.00 | 117 102.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 435.00 | 117 102.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 159 788.00 | 168 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 617 448.00 | 258 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 1 535.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 822 476.00 | 275 244.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 346.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 111.00 | 276 779.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 014.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822 476.00 | 275 717.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 312.00 | 5 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861 802.00 | 280 957.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 309.00 | -4 178.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 325.00 | -23 756.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 076 040.00 | 2 140 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 959.00 | 1 862 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 082.00 | 278 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 131.00 | 2 238 569.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 181.00 | 232 319.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780 807.00 | 236 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 120.00 | 2 707 391.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 059 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 330 501.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 824 728.00 | 2 192 581.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 824 728.00 | 6 582 783.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 248.00 | 31 248.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 087.00 | 11 023.00 | 306 110.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 335.00 | 11 023.00 | 337 358.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 146.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 99 180.00 | 6 312.00 | 81 346.00 | 24 146.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 267.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 214 000.00 | 100 000.00 | 314 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 258 861.00 | 81 662.00 | 68 444.00 | 272 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 861.00 | 181 662.00 | 68 444.00 | 586 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 307.00 | 187 974.00 | 149 790.00 | 611 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 662.00 | 68 444.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 312.00 | 81 346.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 43 252.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 38 928.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 535 474.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 077 743.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 234.00 | |||
VB T. V. A. | 67 153.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 657.00 | |||
VC Groupe et associés | 776 549.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 118.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 109.00 | 2 501 099.00 | 202 009.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093 614.00 | 618 527.00 | 1 312 400.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 658 246.00 | 1 658 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 865.00 | 419 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 627.00 | 105 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 486.00 | 217 486.00 | ||
VW T.V.A. | 311 620.00 | 311 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 253.00 | 18 253.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 772 844.00 | 1 772 844.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083.00 | 8 083.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 021 394.00 | 1 021 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 694.00 | 4 393 763.00 | 3 085 245.00 | 162 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 222.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||