AGIF EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | AGIF EXPERTISE |
| Siren | 399436120 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2513 |
| Numéro de Gestion | 2011B00342 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02000 CHAMBRY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 495.00 | 69 242.00 | 253.00 | 253.00 |
AH Fonds commercial | 7 214 180.00 | 399 000.00 | 6 815 180.00 | 6 815 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 961 076.00 | 819 806.00 | 141 269.00 | 142 726.00 |
AX Avances et acomptes | 122 500.00 | 122 500.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 456 151.00 | 7 456 151.00 | 5 029 389.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | 556.00 | 1 288.00 | |
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | 45 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 115.00 | 85 115.00 | 62 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 950 906.00 | 1 289 878.00 | 14 661 027.00 | 12 096 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 631.00 | 6 631.00 | 9 870.00 | |
BT Marchandises | 7 098.00 | 7 098.00 | 12 620.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | 806.00 | 1 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 808.00 | 240 129.00 | 1 409 678.00 | 1 348 853.00 |
BZ Autres créances | 1 622 755.00 | 1 622 755.00 | 1 619 040.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 246.00 | 882 246.00 | 1 004 213.00 | |
CF Disponibilités | 582 729.00 | 582 729.00 | 905 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 727.00 | 65 727.00 | 64 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 817 804.00 | 240 129.00 | 4 577 675.00 | 4 966 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 768 711.00 | 1 530 008.00 | 19 238 702.00 | 17 063 272.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 578 200.00 | 575 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 754.00 | 340 966.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 286.00 | 65 286.00 | ||
DG Autres réserves | 2 948 462.00 | 940 729.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 770.00 | 2 147 733.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 767.00 | 39 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 531 241.00 | 4 110 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 174.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 267.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 441.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 595 770.00 | 4 587 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 529 255.00 | 4 257 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 407.00 | 889 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 923 511.00 | 878 896.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 400.00 | |||
EA Autres dettes | 26 649.00 | 36 868.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 930 867.00 | 1 991 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 707 461.00 | 12 909 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 238 702.00 | 17 063 272.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 974 795.00 | 5 492 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 800.00 | 2 000.00 | ||
FG Production vendue services | 6 854 199.00 | 7 124 408.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 999.00 | 7 126 408.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 733.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 200.00 | 50 743.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 307.00 | 148 033.00 | ||
FQ Autres produits | 143.00 | 1 963.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 066 382.00 | 7 327 148.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 648.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 521.00 | -8 676.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 783.00 | 4 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 238.00 | 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 096 327.00 | 2 257 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 105.00 | 138 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 810 781.00 | 2 647 125.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 166 066.00 | 1 200 968.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 034.00 | 34 476.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 903.00 | 89 571.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 058.00 | |||
GE Autres charges | 68 579.00 | 191 386.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 415 338.00 | 6 580 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 651 044.00 | 746 579.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 221 233.00 | 1 631 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 295.00 | 15 077.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 244 592.00 | 1 650 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159 785.00 | 152 775.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 785.00 | 152 775.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 84 808.00 | 1 497 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 735 852.00 | 2 244 095.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 274.00 | 17 516.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 329.00 | 5 471 407.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 672.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 603.00 | 5 501 595.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 781.00 | 2 209.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 811.00 | 5 471 457.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 775.00 | 18 783.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 367.00 | 5 492 449.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 764.00 | 9 146.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 014.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 303.00 | 105 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 577.00 | 14 479 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 870 806.00 | 12 331 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 771.00 | 2 147 733.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285 506.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 956.00 | 170 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138 172.00 | 2 495 837.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 367 634.00 | 2 666 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 624.00 | 1 083 576.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 185.00 | 7 581 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 808.00 | 15 950 907.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 072.00 | 71 072.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 229.00 | 37 034.00 | 18 457.00 | 819 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 301.00 | 37 034.00 | 18 457.00 | 890 879.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 60 767.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 992.00 | 20 775.00 | 60 767.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 441.00 | 43 441.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 399 000.00 | 399 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 293 113.00 | 61 903.00 | 114 886.00 | 240 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 113.00 | 61 903.00 | 114 886.00 | 639 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 546.00 | 82 678.00 | 158 327.00 | 699 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 903.00 | 158 327.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 775.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 85 115.00 | 22 874.00 | 62 241.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 575.00 | 142 184.00 | 208 391.00 | |
UX Autres créances clients | 1 299 234.00 | 1 299 234.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 794.00 | 39 794.00 | ||
VB T. V. A. | 113 451.00 | 113 451.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 454 241.00 | 487 357.00 | 966 884.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 343.00 | 10 343.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 728.00 | 65 728.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 213.00 | 2 186 697.00 | 1 277 516.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 595 770.00 | 966 217.00 | 2 547 024.00 | 82 529.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217 454.00 | 1 217 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 408.00 | 701 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 277 288.00 | 277 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 938.00 | 302 938.00 | ||
VW T.V.A. | 294 804.00 | 294 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 482.00 | 48 482.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 311 801.00 | 3 426 142.00 | 2 885 659.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 649.00 | 26 649.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 930 867.00 | 1 930 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 707 461.00 | 7 974 795.00 | 6 650 138.00 | 82 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 528.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 93.00 | ||