ILLICO
Dépôt
| Dénomination | ILLICO |
| Siren | 399754506 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3978 |
| Numéro de Gestion | 1995B00051 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Miribel |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 550.00 | 6 550.00 | 1 838.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 992.00 | 58 805.00 | 24 187.00 | 43 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312 959.00 | 3 095 685.00 | 1 217 274.00 | 792 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 796.00 | 129 675.00 | 29 121.00 | 45 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 986.00 | 16 986.00 | 201 940.00 | |
BF Prêts | 11 150.00 | 11 150.00 | 4 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 350.00 | 17 350.00 | 17 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 606 784.00 | 3 308 066.00 | 1 298 718.00 | 1 106 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 449.00 | 6 886.00 | 35 563.00 | 23 230.00 |
BT Marchandises | 189 615.00 | 57 727.00 | 131 888.00 | 162 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 296.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 847 974.00 | 12 654.00 | 835 320.00 | 961 757.00 |
BZ Autres créances | 93 882.00 | 93 882.00 | 180 515.00 | |
CF Disponibilités | 586 994.00 | 586 994.00 | 250 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 197.00 | 83 197.00 | 44 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 944 111.00 | 77 268.00 | 1 866 843.00 | 1 843 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 894.00 | 3 385 333.00 | 3 165 561.00 | 2 950 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 324.00 | 102 324.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 327.00 | 706 327.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 233.00 | 10 233.00 | ||
DG Autres réserves | 778 830.00 | 665 394.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 841.00 | 113 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 831 555.00 | 1 597 714.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 026.00 | 26 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 026.00 | 26 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 354.00 | 135 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 018.00 | 11 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 058.00 | 543 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 861.00 | 387 031.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 494.00 | 237 409.00 | ||
EA Autres dettes | 1 767.00 | 10 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 456.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 309 980.00 | 1 326 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 561.00 | 2 950 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 372 629.00 | 52 427.00 | 425 056.00 | 718 392.00 |
FG Production vendue services | 3 708 099.00 | 3 708 099.00 | 3 173 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 728.00 | 52 427.00 | 4 133 155.00 | 3 892 160.00 |
FN Production immobilisée | 10 647.00 | 2 990.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 348.00 | 51 527.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 161 150.00 | 3 946 677.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 909.00 | 347 488.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 115.00 | 7 271.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 806.00 | 191 298.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 208.00 | 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 945 323.00 | 1 987 127.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 567.00 | 32 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 719 004.00 | 676 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 645.00 | 271 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 642.00 | 302 687.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 160.00 | 8 825.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 735.00 | |||
GE Autres charges | 855.00 | 11 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 806 818.00 | 3 841 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 354 333.00 | 105 474.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 687.00 | 5 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 687.00 | 5 123.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 350.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 991.00 | 2 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 341.00 | 2 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 654.00 | 2 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 335 679.00 | 107 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 574.00 | 1 897.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 023.00 | 109 093.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 079.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 597.00 | 140 069.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 109.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 940.00 | 104 128.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 671.00 | 104 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 073.00 | 35 833.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 764.00 | 30 163.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 435.00 | 4 091 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 594.00 | 3 978 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 841.00 | 113 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 992.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 081.00 | 959 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | 7 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 046 123.00 | 966 955.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 992.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 986.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 294.00 | 4 488 741.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 294.00 | 4 606 784.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 712.00 | 1 838.00 | 6 550.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 885.00 | 2 420.00 | 31 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 976.00 | 330 384.00 | 3 225 361.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 574.00 | 334 642.00 | 3 263 216.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 667.00 | 2 642.00 | 24 026.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 667.00 | 2 642.00 | 24 026.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 000.00 | 16 500.00 | 27 500.00 | |
060 Stock marchandises | 173 500.00 | 17 350.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 51 245.00 | 13 368.00 | 64 613.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 236.00 | 5 418.00 | 12 654.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 481.00 | 52 636.00 | 122 118.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 96 148.00 | 52 636.00 | 2 641.00 | 146 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 786.00 | |||
UG ‐ Financières | 17 350.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 150.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 17 350.00 | 17 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 502.00 | |||
UX Autres créances clients | 839 472.00 | |||
VB T. V. A. | 53 544.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 338.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 197.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 553.00 | 1 042 403.00 | 11 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 058.00 | 518 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 826.00 | 158 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 491.00 | 105 491.00 | ||
VW T.V.A. | 131 360.00 | 131 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 494.00 | 262 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 354.00 | 39 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 81 456.00 | 81 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 963.00 | 1 302 963.00 | ||