ILLICO
Dépôt
| Dénomination | ILLICO |
| Siren | 399754506 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8488 |
| Numéro de Gestion | 1995B00051 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 Miribel |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 550.00 | 6 550.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 862.00 | 76 862.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 282 436.00 | 3 732 743.00 | 549 693.00 | 732 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 809.00 | 104 699.00 | 96 111.00 | 62 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 176.00 | 3 176.00 | 5 946.00 | |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 702.00 | 39 702.00 | 47 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 614 535.00 | 3 920 854.00 | 693 682.00 | 854 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 558.00 | 11 652.00 | 52 906.00 | 54 034.00 |
BT Marchandises | 123 559.00 | 32 337.00 | 91 222.00 | 99 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 568.00 | 5 568.00 | 13 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 017.00 | 734.00 | 443 283.00 | 484 126.00 |
BZ Autres créances | 73 458.00 | 73 458.00 | 211 188.00 | |
CF Disponibilités | 477 272.00 | 477 272.00 | 113 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 675.00 | 68 675.00 | 73 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 257 106.00 | 44 723.00 | 1 212 383.00 | 1 049 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 641.00 | 3 965 576.00 | 1 906 065.00 | 1 904 294.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 324.00 | 102 324.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 327.00 | 706 327.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 233.00 | 10 233.00 | ||
DG Autres réserves | 18 614.00 | 534 163.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 031.00 | -515 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 650 467.00 | 837 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 144.00 | 1 068.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 490.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 054.00 | 12 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 734.00 | 532 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 809.00 | 309 394.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 087.00 | 31 484.00 | ||
EA Autres dettes | 124.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 771.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 205 598.00 | 1 016 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 065.00 | 1 904 294.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 130 490.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 338 730.00 | 773 912.00 | ||
FG Production vendue services | 1 956 207.00 | 2 124 220.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 937.00 | 2 898 132.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 840.00 | 14 688.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 445.00 | 13 368.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 338 266.00 | 2 926 191.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 656.00 | 403 379.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 360.00 | -633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 823.00 | 175 266.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 009.00 | -1 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 999 535.00 | 1 561 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 595.00 | 16 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 618 685.00 | 665 905.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 119.00 | 254 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 716.00 | 311 991.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 153.00 | 1 628.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 519 662.00 | 3 439 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -181 396.00 | -513 415.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 154.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -154.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -181 550.00 | -513 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | 899.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908.00 | 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224.00 | 1 344.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 389.00 | 3 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 481.00 | -2 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 174.00 | 2 927 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 205.00 | 3 442 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 031.00 | -515 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 862.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655 870.00 | 124 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 333.00 | 2 701.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 615.00 | 126 815.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 563.00 | 4 486 421.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 333.00 | 44 702.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 896.00 | 4 614 535.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | 6 550.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 862.00 | 26 862.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854 354.00 | 273 716.00 | 290 628.00 | 3 837 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 766.00 | 273 716.00 | 290 628.00 | 3 870 854.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 702.00 | 39 702.00 | ||
UX Autres créances clients | 444 017.00 | 444 017.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 458.00 | 73 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 675.00 | 68 675.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 630 851.00 | 586 149.00 | 44 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 154.00 | 370 154.00 | 52 000.00 | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 734.00 | 271 734.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 809.00 | 350 809.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 771.00 | 40 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 544.00 | 1 038 544.00 | 52 000.00 | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 154.00 | |||