ENTREPRISE GENERALE DE SERVICES ET MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GENERALE DE SERVICES ET MAINTENANCE |
| Siren | 399831809 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2590 |
| Numéro de Gestion | 1995B00046 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 Sarreguemines |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | ||
AP Constructions | 238 823.00 | 238 823.00 | 5 763.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 575.00 | 9 428.00 | 147.00 | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 521.00 | 55 580.00 | 9 941.00 | 10 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 327 472.00 | 307 383.00 | 20 088.00 | 16 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 286.00 | 35 286.00 | 35 255.00 | |
BT Marchandises | 4 852.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 155 715.00 | 8 884.00 | 146 830.00 | 149 368.00 |
BZ Autres créances | 1 710 166.00 | 1 710 166.00 | 1 217 965.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 817.00 | |||
CF Disponibilités | 509 624.00 | 509 624.00 | 304 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | 5 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 411 710.00 | 8 884.00 | 2 402 826.00 | 2 137 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 182.00 | 316 268.00 | 2 422 914.00 | 2 154 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 338 777.00 | 338 777.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 282 900.00 | 963 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 452.00 | 319 456.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 884 898.00 | 1 638 446.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 697.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 697.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 548.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 973.00 | 169 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 769.00 | 227 384.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 727.00 | 103 827.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 538 016.00 | 501 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 914.00 | 2 154 337.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 469.00 | 501 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 673 892.00 | 1 673 892.00 | 1 677 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 892.00 | 1 673 892.00 | 1 677 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 149.00 | 13 584.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 699 112.00 | 1 691 015.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 407 111.00 | 426 930.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 821.00 | -9 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 248 692.00 | 241 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 163.00 | 17 837.00 | ||
FY Salaires et traitements | 460 332.00 | 372 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 635.00 | 153 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 299.00 | 17 185.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 649.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | 4 323.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 339 070.00 | 1 224 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 041.00 | 466 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 002.00 | 8 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 002.00 | 8 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 335.00 | 20.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 359.00 | 1 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 694.00 | 1 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -693.00 | 6 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 359 349.00 | 472 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | 303.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 598.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | 303.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 789.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 981.00 | 2 183.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 886.00 | 2 971.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -2 668.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 183.00 | 150 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 285.00 | 1 699 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 834.00 | 1 380 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 452.00 | 319 456.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 243.00 | 43 864.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 452.00 | 10 042.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 440.00 | 8 077.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 992.00 | 18 077.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 598.00 | 313 919.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 598.00 | 327 472.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 3 553.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 532.00 | 10 299.00 | 303 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 084.00 | 10 299.00 | 307 383.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 697.00 | 14 697.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 884.00 | 8 884.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 884.00 | 8 884.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 581.00 | 14 697.00 | 8 884.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 697.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 146 015.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 569.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 938.00 | |||
VB T. V. A. | 23 785.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 621 071.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 800.00 | 1 866 800.00 | 10 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 973.00 | 137 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 895.00 | 82 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 933.00 | 95 933.00 | ||
VW T.V.A. | 36 378.00 | 36 378.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 564.00 | 8 564.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 727.00 | 32 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 469.00 | 394 469.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 169.00 | 114 170.00 | ||
YT Sous‐traitance | 7 296.00 | 7 710.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 428.00 | 3 873.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 045.00 | 68 504.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | 400.00 | ||
ST Autres comptes | 144 773.00 | 161 474.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 692.00 | 241 962.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 359.00 | 3 281.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 804.00 | 14 556.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 163.00 | 17 837.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 151 847.00 | 159 474.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 525.00 | 108 113.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | ||