ENTREPRISE GENERALE DE SERVICES ET MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GENERALE DE SERVICES ET MAINTENANCE |
| Siren | 399831809 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1389 |
| Numéro de Gestion | 1995B00046 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 Sarreguemines |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 902.00 | 5 852.00 | 2 050.00 | 2 993.00 |
AP Constructions | 238 823.00 | 238 823.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 745.00 | 14 303.00 | 6 443.00 | 8 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 751.00 | 63 850.00 | 12 901.00 | 8 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 354 221.00 | 322 828.00 | 31 393.00 | 29 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 664.00 | 50 664.00 | 41 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 302.00 | 20 642.00 | 47 660.00 | 61 507.00 |
BZ Autres créances | 1 821 359.00 | 1 821 359.00 | 1 869 415.00 | |
CF Disponibilités | 391 635.00 | 391 635.00 | 254 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 331 961.00 | 20 642.00 | 2 311 318.00 | 2 226 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 181.00 | 343 470.00 | 2 342 711.00 | 2 256 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 338 777.00 | 338 777.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 301 225.00 | 1 298 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 219.00 | 222 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 907 990.00 | 1 876 771.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 294.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 153.00 | 123 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 787.00 | 218 985.00 | ||
EA Autres dettes | 5 139.00 | 7 977.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 349.00 | 29 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 434 721.00 | 379 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 711.00 | 2 256 527.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 294.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 593 424.00 | 1 593 424.00 | 1 688 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 424.00 | 1 593 424.00 | 1 688 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 673.00 | 16 796.00 | ||
FQ Autres produits | 23 640.00 | 17 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 618 737.00 | 1 722 880.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 267.00 | 476 092.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 335.00 | -737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 213 426.00 | 223 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 806.00 | 28 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 431 646.00 | 479 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 433.00 | 191 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 180.00 | 7 228.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 586.00 | 1 575.00 | ||
GE Autres charges | 1 924.00 | 1 605.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 273 932.00 | 1 408 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 805.00 | 314 805.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 451.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 451.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 61.00 | -451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 344 865.00 | 314 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333.00 | 746.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -712.00 | 3 747.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 80.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -699.00 | 3 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 032.00 | -3 081.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 678.00 | 88 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 131.00 | 1 723 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 911.00 | 1 500 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 219.00 | 222 890.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 272.00 | 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 704.00 | 9 168.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 976.00 | 9 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 336 319.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553.00 | 354 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 1 573.00 | 5 852.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 909.00 | 6 607.00 | 540.00 | 316 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 188.00 | 8 180.00 | 540.00 | 322 828.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 056.00 | 5 586.00 | 20 642.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 056.00 | 5 586.00 | 20 642.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 056.00 | 5 586.00 | 20 642.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 586.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 937.00 | 23 937.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 365.00 | 44 365.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | ||
VB T. V. A. | 76 013.00 | 76 013.00 | ||
VP Divers | 715.00 | 715.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 621 071.00 | 1 621 071.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 100.00 | 123 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 662.00 | 1 889 662.00 | 10 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 153.00 | 159 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 605.00 | 96 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 292.00 | 73 292.00 | ||
VW T.V.A. | 57 962.00 | 57 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 929.00 | 10 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 294.00 | 10 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 349.00 | 21 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 721.00 | 434 721.00 | ||