DISCOUNT GESTION CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | DISCOUNT GESTION CONSEIL |
| Siren | 400178422 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 115 |
| Numéro de Gestion | 2004B00080 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 04 |
| Durée exercice n-1 | 3 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2021
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 525.00 | 84 995.00 | 26 530.00 | |
AP Constructions | 168 786.00 | 100 192.00 | 68 594.00 | 81 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 992.00 | 97 551.00 | 24 441.00 | 29 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
CU Autres participations | 9 563 498.00 | 22 080.00 | 9 541 417.00 | 9 563 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 261 578.00 | 7 261 578.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 247 503.00 | 304 818.00 | 16 942 685.00 | 9 675 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 587.00 | 305 587.00 | 280 664.00 | |
BZ Autres créances | 2 344 203.00 | 2 344 203.00 | 969 799.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 345 927.00 | 4 345 927.00 | 13 077 295.00 | |
CF Disponibilités | 1 529 755.00 | 1 529 755.00 | 18 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 533.00 | 114 533.00 | 54 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 640 006.00 | 8 640 006.00 | 14 400 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 887 509.00 | 304 818.00 | 25 582 691.00 | 24 076 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 963 101.00 | 12 963 101.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 398 233.00 | 398 233.00 | ||
DG Autres réserves | 9 473 905.00 | 9 473 905.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 789 855.00 | -345 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 352.00 | -1 443 866.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 310 736.00 | 21 045 384.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 261.00 | 111 716.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 261.00 | 111 716.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 988.00 | 63 354.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 383.00 | 921 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 940.00 | 323 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 677 796.00 | 1 357 951.00 | ||
EA Autres dettes | 69 254.00 | 111 604.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | 141 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 169 693.00 | 2 919 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 582 691.00 | 24 076 244.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 948.00 | 2 919 143.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 243.00 | 63 354.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 808 883.00 | 808 883.00 | 2 465 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 883.00 | 808 883.00 | 2 465 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 031.00 | 129 920.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 924 915.00 | 2 595 598.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -16 358.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 304 676.00 | 828 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 749.00 | 34 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 164 265.00 | 559 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 312.00 | 232 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 970.00 | 59 472.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 261.00 | 111 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 674 234.00 | 1 809 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 681.00 | 785 755.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 628.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 406.00 | 20 258.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 926.00 | 33 688.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 332.00 | 71 574.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 080.00 | 23 406.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 070.00 | 25 787.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 151.00 | 49 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 181.00 | 22 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 269 862.00 | 808 135.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 709.00 | 12 435 813.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 709.00 | 12 435 813.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 14 232 251.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 14 232 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 706.00 | -1 796 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 216.00 | 455 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 956.00 | 15 102 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 604.00 | 16 546 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 352.00 | -1 443 866.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 211.00 | 5 862.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 315.00 | 41 011.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 775.00 | 26 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 778.00 | 20 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 563 623.00 | 7 261 578.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 939 176.00 | 7 308 328.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 778.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 825 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 247 503.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 775.00 | 220.00 | 84 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 992.00 | 18 750.00 | 197 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 768.00 | 18 970.00 | 282 738.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 261.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 716.00 | 102 261.00 | 111 716.00 | 102 261.00 |
060 Stock marchandises | 2 208.00 | 22 080.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 406.00 | 22 080.00 | 45 486.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 406.00 | 22 080.00 | 23 405.00 | 22 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 122.00 | 124 341.00 | 135 121.00 | 124 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 261.00 | 111 716.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 080.00 | 23 406.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | |||
UX Autres créances clients | 305 587.00 | |||
VB T. V. A. | 45 568.00 | |||
VC Groupe et associés | 200 710.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097 925.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114 533.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 448.00 | 2 764 448.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 243.00 | 29 243.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 470 745.00 | 970 745.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 964.00 | 1 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 940.00 | 265 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 609.00 | 89 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 371.00 | 72 371.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 388 581.00 | 388 581.00 | ||
VW T.V.A. | 121 685.00 | 121 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 631 419.00 | 631 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 254.00 | 69 254.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 693.00 | 1 698 948.00 | 970 745.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 470 745.00 | |||