DISCOUNT GESTION CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | DISCOUNT GESTION CONSEIL |
| Siren | 400178422 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 3477 |
| Numéro de Gestion | 2004B00080 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 Carcassonne |
2021
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 506.00 | 126 961.00 | 2 545.00 | 4 574.00 |
AN Terrains | 1 701 370.00 | 1 701 370.00 | ||
AP Constructions | 1 250 901.00 | 429 740.00 | 821 161.00 | 99 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 594.00 | 603 250.00 | 301 344.00 | 98 674.00 |
CU Autres participations | 14 494 164.00 | 1 309 500.00 | 13 184 664.00 | 9 613 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 817 019.00 | 13 941.00 | 5 803 078.00 | 5 903 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 297 679.00 | 2 483 392.00 | 21 814 287.00 | 15 719 662.00 |
BN En cours de production de biens | 2 338 642.00 | 373 010.00 | 1 965 632.00 | |
BT Marchandises | 7.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 488 978.00 | 488 978.00 | 225 396.00 | |
BZ Autres créances | 11 126 454.00 | 214 660.00 | 10 911 794.00 | 11 713 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 972 302.00 | 1 972 302.00 | 780 838.00 | |
CF Disponibilités | 780 218.00 | 780 218.00 | 1 295 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 122.00 | 56 122.00 | 149 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 763 905.00 | 587 670.00 | 16 176 235.00 | 14 164 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 061 584.00 | 3 071 063.00 | 37 990 522.00 | 29 884 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 963 101.00 | 12 963 101.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 210.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 578 734.00 | 530 013.00 | ||
DG Autres réserves | 6 748 663.00 | 6 772 953.00 | ||
DH Report à nouveau | -151 550.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 100 176.00 | 974 431.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 454.00 | |||
DL TOTAL (I) | 26 439 789.00 | 21 240 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 163.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 812.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 812.00 | 17 163.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 866 187.00 | 7 973 384.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 209.00 | 112 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 602.00 | 330 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 637.00 | 180 413.00 | ||
EA Autres dettes | 54 286.00 | 29 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 543 922.00 | 8 626 592.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 990 522.00 | 29 884 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 543 922.00 | 7 038 876.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 408 223.00 | 3 408 223.00 | 2 833 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 223.00 | 3 408 223.00 | 2 833 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 380.00 | 109 403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 515 603.00 | 2 943 122.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 680.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 805 938.00 | 863 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 245.00 | 20 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 201.00 | 474 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 692.00 | 215 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 310.00 | 65 181.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 660.00 | 56 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 812.00 | 33 519.00 | ||
GE Autres charges | 283.00 | 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 066 141.00 | 1 725 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 449 462.00 | 1 217 951.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 383.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 416 407.00 | 35 600.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 467.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 517.00 | 48 593.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 812 392.00 | 127 577.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 207 289.00 | 102 936.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 701.00 | 48 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 286 990.00 | 151 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 525 402.00 | -23 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 974 864.00 | 1 194 008.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 412.00 | 5 039.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 962.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 412.00 | 101 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 904.00 | 69 334.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 980.00 | 15 705.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 088.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 973.00 | 85 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 560.00 | 16 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 430 127.00 | 236 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 348 407.00 | 3 172 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 231.00 | 2 197 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 100 176.00 | 974 431.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 104.00 | 10 104.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 217.00 | 18 927.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 506.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 775.00 | 3 562 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 632 671.00 | 14 218 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 357 953.00 | 17 780 702.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 979.00 | 3 856 865.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 439 998.00 | 100 000.00 | 20 311 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 740 977.00 | 99 999.00 | 24 297 679.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 932.00 | 2 029.00 | 126 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 207.00 | 635 784.00 | 1 032 990.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 139.00 | 637 813.00 | 1 159 951.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 45 454.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 454.00 | 45 454.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 812.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 163.00 | 6 812.00 | 17 163.00 | 6 812.00 |
02 aucun libellé | 102 500.00 | 1 207 000.00 | 1 309 500.00 | |
06 aucun libellé | 13 652.00 | 377 116.00 | 376 827.00 | 13 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 010.00 | 373 010.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 000.00 | 214 660.00 | 56 000.00 | 214 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 152.00 | 2 171 786.00 | 432 827.00 | 1 911 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 315.00 | 2 224 052.00 | 449 990.00 | 1 963 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 221 472.00 | 73 163.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 207 289.00 | 376 467.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 088.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | ||
UX Autres créances clients | 488 978.00 | 488 978.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 193.00 | 27 193.00 | ||
VB T. V. A. | 37 516.00 | 37 516.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 054.00 | 34 054.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 027 690.00 | 11 027 690.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 122.00 | 56 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 671 678.00 | 11 671 678.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 178 362.00 | 3 178 362.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 687 824.00 | 7 687 824.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 759.00 | 7 759.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 602.00 | 286 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 882.00 | 83 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 874.00 | 73 874.00 | ||
VW T.V.A. | 57 231.00 | 57 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 450.00 | 105 450.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 286.00 | 54 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 543 922.00 | 11 543 922.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 876 131.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 983 328.00 | |||