PORT NAPOLEON
Dépôt
| Dénomination | PORT NAPOLEON |
| Siren | 400514501 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4764 |
| Numéro de Gestion | 1995B40053 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13230 Port-saint-louis-du-rhône |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 163 754.00 | 163 754.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 968.00 | 25 786.00 | 7 182.00 | 11 182.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AN Terrains | 1 321 062.00 | 797 677.00 | 523 385.00 | 574 170.00 |
AP Constructions | 4 841 414.00 | 3 098 272.00 | 1 743 142.00 | 1 890 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 898.00 | 1 186 095.00 | 126 803.00 | 199 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066 973.00 | 2 443 941.00 | 623 032.00 | 637 831.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 045 068.00 | 7 715 525.00 | 3 329 544.00 | 3 619 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 413.00 | 785 522.00 | 819 891.00 | 1 108 763.00 |
BZ Autres créances | 203 788.00 | 203 788.00 | 1 438 959.00 | |
CF Disponibilités | 396 338.00 | 396 338.00 | 47 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 387.00 | 18 387.00 | 16 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 223 926.00 | 785 522.00 | 1 438 404.00 | 2 612 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 268 994.00 | 8 501 047.00 | 4 767 948.00 | 6 231 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 561.00 | 190 561.00 | ||
DH Report à nouveau | 634 623.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 757.00 | 764 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 385 931.00 | 3 495 106.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 937.00 | 114 881.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 937.00 | 114 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 217.00 | 1 148 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 613.00 | 134 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 944.00 | 82 627.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 392.00 | 387 730.00 | ||
EA Autres dettes | 57 989.00 | 89 320.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 825 923.00 | 779 387.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 307 079.00 | 2 621 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 948.00 | 6 231 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 518.00 | 1 744 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 011.00 | 1 011.00 | 3 296.00 | |
FG Production vendue services | 2 764 866.00 | 44 525.00 | 2 809 391.00 | 3 230 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 877.00 | 44 525.00 | 2 810 402.00 | 3 233 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 407.00 | 185 471.00 | ||
FQ Autres produits | 240.00 | 1 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 917 048.00 | 3 420 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 807.00 | 3 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 937 667.00 | 972 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 919.00 | 112 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 520.00 | 324 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 661.00 | 128 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 477 015.00 | 502 579.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 137.00 | 110 081.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 351.00 | 122 693.00 | ||
GE Autres charges | 2 274.00 | 5 219.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 356 351.00 | 2 282 560.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 560 697.00 | 1 137 847.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 290.00 | 49 819.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 290.00 | 49 819.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 455.00 | 16 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 455.00 | 16 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 835.00 | 33 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 579 533.00 | 1 171 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 281.00 | 5 697.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 712.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 993.00 | 75 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 992.00 | 34 563.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 312.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 992.00 | 106 875.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 999.00 | -31 178.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 137 776.00 | 375 792.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 331.00 | 3 545 923.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 574.00 | 2 781 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 757.00 | 764 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 754.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 968.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 355 527.00 | 186 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 858 249.00 | 186 819.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 754.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 542 346.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 045 068.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 754.00 | 163 754.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 786.00 | 4 000.00 | 25 786.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052 969.00 | 473 016.00 | 7 525 985.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 238 509.00 | 477 016.00 | 7 715 525.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 74 937.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 881.00 | 27 137.00 | 67 081.00 | 74 937.00 |
6T Sur comptes clients | 641 810.00 | 213 351.00 | 69 640.00 | 785 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 810.00 | 213 351.00 | 69 640.00 | 785 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 692.00 | 240 488.00 | 136 721.00 | 860 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 240 488.00 | 94 009.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 712.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 942 454.00 | |||
UX Autres créances clients | 662 959.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 277.00 | |||
VB T. V. A. | 27 561.00 | |||
VP Divers | 11 380.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 387.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 588.00 | 1 828 588.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 217.00 | 274 656.00 | 602 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 613.00 | 117 613.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 944.00 | 86 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 844.00 | 34 844.00 | ||
VW T.V.A. | 280 526.00 | 280 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 411.00 | 13 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 989.00 | 57 989.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 825 923.00 | 825 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 079.00 | 1 704 518.00 | 602 561.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 640.00 | |||