PORT NAPOLEON
Dépôt
| Dénomination | PORT NAPOLEON |
| Siren | 400514501 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 5045 |
| Numéro de Gestion | 1995B40053 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 968.00 | 29 775.00 | 3 193.00 | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AN Terrains | 1 341 924.00 | 899 888.00 | 442 036.00 | 433 817.00 |
AP Constructions | 4 924 652.00 | 3 631 433.00 | 1 293 219.00 | 1 382 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 759.00 | 1 303 516.00 | 219 243.00 | 67 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 227 099.00 | 2 918 588.00 | 1 308 512.00 | 479 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 449.00 | 43 449.00 | 645 947.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 107.00 | 116 107.00 | 116 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 513 958.00 | 8 783 199.00 | 3 730 759.00 | 3 434 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 110.00 | 875 240.00 | 743 870.00 | 830 721.00 |
BZ Autres créances | 2 830 537.00 | 2 830 537.00 | 2 909 426.00 | |
CF Disponibilités | 2 626 081.00 | 2 626 081.00 | 1 700 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 587.00 | 26 587.00 | 32 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 102 315.00 | 875 240.00 | 6 227 076.00 | 5 475 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 616 274.00 | 9 658 439.00 | 9 957 834.00 | 8 909 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 056 003.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 561.00 | 190 561.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 747 470.00 | 1 108 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 127.00 | 639 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 576 771.00 | 3 843 644.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 490.00 | 27 137.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 350.00 | 102 350.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 840.00 | 129 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 458 280.00 | 2 308 280.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 716.00 | 760 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 508.00 | 259 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 555 904.00 | 610 827.00 | ||
EA Autres dettes | 18 393.00 | 26 810.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012 423.00 | 970 509.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 241 223.00 | 4 936 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 957 834.00 | 8 909 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 274.00 | 2 634 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 407.00 | |||
FG Production vendue services | 2 987 564.00 | 4 397.00 | 2 991 961.00 | 3 017 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 564.00 | 4 397.00 | 2 991 961.00 | 3 027 181.00 |
FN Production immobilisée | 80 413.00 | 76 728.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 191.00 | 150 942.00 | ||
FQ Autres produits | 5 217.00 | 12 541.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 199 781.00 | 3 267 392.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 452.00 | 9 407.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 395.00 | -2 395.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 799.00 | 10 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 140 754.00 | 1 112 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 902.00 | 212 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 316 707.00 | 293 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 763.00 | 100 456.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 655.00 | 302 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 406.00 | 181 608.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 353.00 | |||
GE Autres charges | 104 287.00 | 64 684.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 472.00 | 2 284 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 045 309.00 | 982 393.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 581.00 | 25 106.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 955.00 | 2 090.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 536.00 | 27 197.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 072.00 | 48 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 072.00 | 48 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 536.00 | -21 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 022 773.00 | 960 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703.00 | 24 771.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 469.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | 122 240.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 191.00 | 160 655.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 191.00 | 160 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 488.00 | -38 415.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 285 158.00 | 282 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 020.00 | 3 416 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 893.00 | 2 777 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 127.00 | 639 461.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 128.00 | 14 979.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -284.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 968.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 458 643.00 | 1 203 737.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 912 860.00 | 1 203 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 968.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 602 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 602 497.00 | 12 059 883.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 142.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | 121 107.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 602 497.00 | 142.00 | 12 513 958.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 775.00 | 29 775.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 448 769.00 | 304 655.00 | 8 753 424.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478 544.00 | 304 655.00 | 8 783 199.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 139 840.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 487.00 | 10 353.00 | 139 840.00 | |
6T Sur comptes clients | 882 897.00 | 94 406.00 | 102 063.00 | 875 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 897.00 | 94 406.00 | 102 063.00 | 875 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 384.00 | 104 759.00 | 102 063.00 | 1 015 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 759.00 | 102 063.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 116 107.00 | 116 107.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056 003.00 | 1 056 003.00 | ||
UX Autres créances clients | 563 107.00 | 563 107.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | ||
VB T. V. A. | 55 803.00 | 55 803.00 | ||
VP Divers | 80 294.00 | 80 294.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 682 474.00 | 2 682 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 587.00 | 26 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 341.00 | 3 420 231.00 | 1 172 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 280.00 | 8 280.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 000.00 | 460 000.00 | 1 945 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 483.00 | 67 534.00 | 41 949.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 508.00 | 115 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 643.00 | 28 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | ||
VW T.V.A. | 277 001.00 | 277 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 136.00 | 234 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 971 233.00 | 971 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 393.00 | 18 393.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 012 423.00 | 1 012 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 223.00 | 3 209 274.00 | 1 986 949.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 414 130.00 | 416 008.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 432.00 | 160 569.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 024.00 | 39 089.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 923.00 | 10 624.00 | ||
ST Autres comptes | 497 244.00 | 486 201.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 754.00 | 1 112 491.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -85 707.00 | 44 083.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 609.00 | 168 262.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 902.00 | 212 345.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 582 841.00 | 593 576.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 712.00 | 249 037.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||