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I.D FORMATION (INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION)

Dépôt

DénominationI.D FORMATION (INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION)
Siren400734448
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt13242
Numéro de Gestion1995B00488
Code Activité8559A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59000 LILLE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 245 938.00 107 840.00 138 098.00 146 722.00
AH Fonds commercial 3 500.00 3 500.00 3 500.00
AN Terrains 82 859.00 82 859.00 82 859.00
AP Constructions 886 027.00 510 819.00 375 208.00 432 245.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 72 494.00 71 552.00 942.00 942.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 509 421.00 1 254 044.00 1 255 376.00 882 588.00
CU Autres participations 2 720 909.00 2 720 909.00 2 720 909.00
BD Autres titres immobilisés 499 000.00 499 000.00
BH Autres immobilisations financières 1 166 877.00 632 899.00 533 977.00 672 459.00
BJ TOTAL (I) 8 187 025.00 2 577 155.00 5 609 870.00 4 942 224.00
BX Clients et comptes rattachés 2 656 363.00 285 156.00 2 371 208.00 3 281 857.00
BZ Autres créances 13 533 652.00 13 533 652.00 7 650 488.00
CD Valeurs mobilières de placement 9 446 664.00 9 446 664.00 7 347 241.00
CF Disponibilités 1 412 775.00 1 412 775.00 2 742 955.00
CH Charges constatées d’avance 244 536.00 244 536.00 323 087.00
CJ TOTAL (II) 27 293 990.00 285 156.00 27 008 834.00 21 345 628.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 35 481 015.00 2 862 310.00 32 618 705.00 26 287 852.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 575 800.00 644 720.00
DD Réserve légale (1) 2 235 082.00 2 235 082.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 13 750 097.00 12 500 739.00
DG Autres réserves 965 913.00 581 502.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 779 727.00 2 655 972.00
DJ Subventions d’investissement 85 988.00 99 032.00
DL TOTAL (I) 21 392 607.00 18 717 047.00
DP Provisions pour risques 249 274.00 172 175.00
DR TOTAL (IV) 249 274.00 172 175.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 488 375.00 79 813.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 162 467.00 1 094 157.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 950 492.00 1 169 501.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 156 306.00 3 870 590.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 247 393.00
EA Autres dettes 219 184.00 937 176.00
EC TOTAL (IV) 10 976 823.00 7 398 629.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 32 618 705.00 26 287 852.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 27 066 992.00 27 066 992.00 19 389 574.00
FJ Chiffres d’affaires nets 27 066 992.00 27 066 992.00 19 389 574.00
FO Subventions d’exploitation 7 476.00 6 795.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 149 623.00 219 312.00
FQ Autres produits 20 440.00 32 633.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 27 244 531.00 19 648 315.00
FW Autres achats et charges externes 7 406 169.00 5 317 665.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 105 837.00 1 016 273.00
FY Salaires et traitements 9 840 423.00 7 329 744.00
FZ Charges sociales 3 981 837.00 2 884 982.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 563 400.00 312 221.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 120 529.00 152 256.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 63 147.00
GE Autres charges 26 009.00 20 589.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 044 204.00 17 096 877.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 200 326.00 2 551 438.00
GJ Produits financiers de participations 6 906.00 9 517.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 246 980.00 261 601.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 8 160.00 221 833.00
GP Total des produits financiers (V) 262 047.00 492 951.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 150 006.00 150 006.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 308.00 15 880.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 173.00
GU Total des charges financières (VI) 162 487.00 165 886.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 99 559.00 327 065.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 299 886.00 2 878 504.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 23 044.00 13 044.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 38 021.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 61 065.00 13 044.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 59 836.00 54 035.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 242.00 4 786.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 115 121.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 187 198.00 58 821.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -126 133.00 -45 776.00
HK Impôts sur les bénéfices 394 026.00 176 755.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 27 567 642.00 20 154 310.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 787 916.00 17 498 338.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 779 727.00 2 655 972.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 195 720.00 64 595.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 873 781.00 817 443.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 876 262.00 607 750.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 945 762.00 1 489 787.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 876.00 249 439.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 140 423.00 3 550 800.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 97 225.00 4 386 786.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 248 524.00 8 187 025.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 45 498.00 67 125.00 4 782.00 107 840.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 475 148.00 496 275.00 135 008.00 1 836 415.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 520 645.00 563 400.00 139 790.00 1 944 255.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 4 845 418.00 1 261 987.00 828 720.00 5 278 685.00
4A Provisions pour litiges 249 274.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 172 175.00 115 121.00 38 021.00 249 274.00
060 Stock marchandises 4 828 930.00 1 500 060.00 632 899.00
6T Sur comptes clients 274 512.00 110 662.00 100 018.00 285 156.00
7B Total Provisions pour dépréciation 757 405.00 260 668.00 100 018.00 918 055.00
7C TOTAL GENERAL 5 774 998.00 1 637 776.00 966 759.00 6 446 014.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 166 877.00
UX Autres créances clients 2 656 363.00
UY Personnel et comptes rattachés 28 398.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 254.00
VM Impôts sur les bénéfices 496 763.00
VB T. V. A. 209 695.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 7 909 511.00
VP Divers 4 857 097.00
VC Groupe et associés 3 393.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28 540.00
VS Charges constatées d’avance 244 536.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 17 601 428.00 16 434 552.00 1 166 877.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 488 375.00 488 375.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 122 604.00 141 761.00 769 258.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 950 492.00 1 950 492.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 195 724.00 1 195 724.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 280 307.00 1 280 307.00
VW T.V.A. 582 308.00 582 308.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 097 967.00 4 097 967.00
VI Groupe et associés 39 863.00 39 863.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 219 184.00 219 184.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 976 823.00 9 995 981.00 769 257.00 211 585.00