I.D FORMATION (INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION)
Dépôt
| Dénomination | I.D FORMATION (INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION) |
| Siren | 400734448 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19580 |
| Numéro de Gestion | 1995B00488 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 705.00 | 424 935.00 | 49 770.00 | 28 340.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
AP Constructions | 168 024.00 | 131 479.00 | 36 546.00 | 39 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 371.00 | 57 429.00 | 942.00 | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 989 522.00 | 3 023 369.00 | 1 966 153.00 | 1 357 055.00 |
CU Autres participations | 6 018 572.00 | 61 350.00 | 5 957 222.00 | 3 867 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 303 238.00 | 309 962.00 | 9 993 276.00 | 8 025 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881 770.00 | 16 111.00 | 865 659.00 | 662 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 897 703.00 | 4 024 635.00 | 18 873 068.00 | 13 985 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125 590.00 | 386 684.00 | 3 738 905.00 | 1 748 297.00 |
BZ Autres créances | 15 050 382.00 | 15 050 382.00 | 12 860 924.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 914 229.00 | 128 859.00 | 16 785 370.00 | 16 963 457.00 |
CF Disponibilités | 3 062 353.00 | 3 062 353.00 | 2 145 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 469 383.00 | 469 383.00 | 355 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 621 937.00 | 515 544.00 | 39 106 394.00 | 34 073 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 519 640.00 | 4 540 179.00 | 57 979 461.00 | 48 058 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 578 900.00 | 588 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 235 082.00 | 2 235 082.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 524 002.00 | 23 688 385.00 | ||
DG Autres réserves | 2 810 559.00 | 2 810 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 306 628.00 | 9 123 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 455 171.00 | 38 446 811.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 569.00 | 111 140.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 648.00 | 6 205.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 216.00 | 117 346.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 273.00 | 1 073 021.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 695.00 | 2 039 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 457.00 | 2 583 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 973 824.00 | 3 593 649.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168 276.00 | |||
EA Autres dettes | 97 549.00 | 204 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 460 074.00 | 9 494 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 979 461.00 | 48 058 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 470 521.00 | 36 470 521.00 | 35 278 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 470 521.00 | 36 470 521.00 | 35 278 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 110 432.00 | 2 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 420 230.00 | 104 138.00 | ||
FQ Autres produits | 219 514.00 | 88 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 220 697.00 | 35 473 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 715 819.00 | 8 565 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378 627.00 | 1 225 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 582 392.00 | 12 211 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 756 040.00 | 3 913 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 807 564.00 | 671 772.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 111.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 216.00 | 437 675.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 798.00 | 1 355.00 | ||
GE Autres charges | 19 979.00 | 44 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 373 547.00 | 27 072 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 847 150.00 | 8 401 393.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 246 147.00 | 454 209.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 578.00 | 724 790.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 662 640.00 | 311 652.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 920 365.00 | 1 490 651.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 321 077.00 | 190 672.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 176.00 | 64 047.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 314.00 | 1 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 386 567.00 | 256 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 533 798.00 | 1 234 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 380 948.00 | 9 635 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | 6 590.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 454.00 | 35 312.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 467.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 849.00 | 244 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 274.00 | 9 290.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 158.00 | 61 572.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 352.00 | 70 862.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 503.00 | 173 506.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 817.00 | 685 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 161 911.00 | 37 208 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 855 283.00 | 28 084 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 306 628.00 | 9 123 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 374.00 | 77 572.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117 337.00 | 1 368 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 746 118.00 | 5 093 002.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 265 829.00 | 6 538 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 478 205.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 743.00 | 5 215 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 635 540.00 | 17 203 580.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907 024.00 | 22 897 703.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 534.00 | 56 141.00 | 1 740.00 | 424 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 430.00 | 751 422.00 | 249 575.00 | 3 212 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 964.00 | 807 564.00 | 251 315.00 | 3 637 212.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 13 516 279.00 | 4 844 115.00 | 903 325.00 | 17 457 069.00 |
4A Provisions pour litiges | 57 569.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 648.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 345.00 | 6 718.00 | 59 847.00 | 64 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 61 350.00 | |||
06 aucun libellé | 180 322.00 | 157 329.00 | 11 578.00 | 326 073.00 |
6T Sur comptes clients | 633 943.00 | 95 216.00 | 342 475.00 | 386 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 859.00 | 128 859.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 615.00 | 432 405.00 | 354 053.00 | 902 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 458 239.00 | 5 283 238.00 | 1 317 225.00 | 18 424 252.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 881 770.00 | 881 770.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 125 590.00 | 4 125 590.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 074.00 | 21 074.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 637 029.00 | 637 029.00 | ||
VB T. V. A. | 231 723.00 | 231 723.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 653 966.00 | 9 653 966.00 | ||
VP Divers | 3 967 302.00 | 3 967 302.00 | ||
VC Groupe et associés | 253 393.00 | 253 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 280.00 | 284 280.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 469 383.00 | 469 383.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 527 125.00 | 19 391 962.00 | 1 135 163.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 273.00 | 236 478.00 | 476 795.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 533 924.00 | 150 446.00 | 2 383 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 457.00 | 2 941 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 552 728.00 | 552 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486 204.00 | 1 486 204.00 | ||
VW T.V.A. | 707 185.00 | 707 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227 707.00 | 1 227 707.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168 276.00 | 3 168 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 771.00 | 31 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 549.00 | 97 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 460 074.00 | 10 599 801.00 | 2 860 273.00 | |