CEGEDIM ACTIV
Dépôt
| Dénomination | CEGEDIM ACTIV |
| Siren | 400891586 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28362 |
| Numéro de Gestion | 2005B01165 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 837 565.00 | 8 837 565.00 | 6 123 021.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 604.00 | 1 025 604.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 410 615.00 | 2 712 633.00 | 25 697 982.00 | 25 697 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 643 677.00 | 53 273 576.00 | 9 370 101.00 | 9 298 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 270.00 | 1 047 568.00 | 698 701.00 | 1 959 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 649.00 | 359 699.00 | 269 950.00 | 262 419.00 |
CU Autres participations | 3 245 948.00 | 3 245 948.00 | 828 246.00 | |
BF Prêts | 1 766 972.00 | 1 766 972.00 | 1 669 206.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 417 120.00 | 417 120.00 | 417 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 723 423.00 | 58 419 082.00 | 50 304 341.00 | 46 257 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 928.00 | 12 928.00 | 3 148.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 331 133.00 | 1 979 458.00 | 33 351 674.00 | 25 274 459.00 |
BZ Autres créances | 3 526 793.00 | 3 526 793.00 | 2 746 109.00 | |
CF Disponibilités | 15 031.00 | 15 031.00 | 1 068 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 579 858.00 | 579 858.00 | 709 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 465 745.00 | 1 979 458.00 | 37 486 286.00 | 29 801 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | 2.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 189 171.00 | 60 398 541.00 | 87 790 630.00 | 76 059 150.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 322 520.00 | 13 322 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 332 252.00 | 1 332 252.00 | ||
DG Autres réserves | 13 864 598.00 | 11 515 642.00 | ||
DH Report à nouveau | 372 247.00 | 372 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 526 215.00 | 6 351 418.00 | ||
DK Provisions réglementées | 121 120.00 | 599 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 538 953.00 | 33 493 974.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 702.00 | 97 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 095 115.00 | 4 541 928.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 255 817.00 | 4 638 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 890 284.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080 209.00 | 11 305 327.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 351.00 | 7 258.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 099 693.00 | 8 357 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 326 816.00 | 14 209 978.00 | ||
EA Autres dettes | 2 295 870.00 | 1 381 292.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 296 908.00 | 2 665 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 994 133.00 | 37 926 248.00 | ||
ED (V) | 1 725.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 790 630.00 | 76 059 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 123 602.00 | 123 602.00 | 1 987 394.00 | |
FG Production vendue services | 78 974 126.00 | 4 616 050.00 | 83 590 176.00 | 75 195 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 974 126.00 | 4 739 652.00 | 83 713 778.00 | 77 183 134.00 |
FN Production immobilisée | 8 837 565.00 | 6 103 429.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 194 596.00 | 628 433.00 | ||
FQ Autres produits | 272 980.00 | 216 374.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 95 018 920.00 | 84 131 370.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 944.00 | 1 532 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 553 524.00 | 28 770 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488 049.00 | 1 978 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 747 736.00 | 20 979 237.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 724 725.00 | 10 276 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 103 975.00 | 7 381 474.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 124 218.00 | 302 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 539 495.00 | 1 062 747.00 | ||
GE Autres charges | 244 771.00 | 58 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 628 441.00 | 72 341 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 390 479.00 | 11 789 473.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 046.00 | 47 924.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 622.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 205.00 | 4 067.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 274 873.00 | 51 992.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 542 651.00 | 600 925.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 356.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 545 010.00 | 600 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -270 137.00 | -548 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 120 341.00 | 11 240 537.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 219.00 | 210 843.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 445.00 | 323 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 774.00 | -112 197.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 013 421.00 | 1 169 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059 478.00 | 3 607 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 827 013.00 | 84 394 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 300 798.00 | 78 042 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 526 215.00 | 6 351 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 123 021.00 | 8 837 565.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 529 916.00 | 6 205 551.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 067 143.00 | 318 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147 644.00 | 2 503 409.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 867 725.00 | 17 865 339.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 123 021.00 | 8 837 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 655 570.00 | 92 079 897.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 010 037.00 | 2 375 919.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221 012.00 | 5 430 041.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 009 640.00 | 108 723 423.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 515 574.00 | 4 838 890.00 | 6 360 148.00 | 55 994 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844 870.00 | 265 085.00 | 4 702 687.00 | 1 407 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 360 444.00 | 5 103 976.00 | 11 062 836.00 | 57 401 584.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 121 120.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 599 894.00 | 54 445.00 | 533 219.00 | 121 120.00 |
4A Provisions pour litiges | 160 700.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 095 115.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 638 928.00 | 1 124 220.00 | 507 330.00 | 5 255 817.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 017 497.00 | 1 017 497.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 329 355.00 | 539 495.00 | 889 391.00 | 1 979 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579 475.00 | 539 495.00 | 1 122 013.00 | 2 996 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 818 298.00 | 1 718 160.00 | 2 162 563.00 | 8 373 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 663 713.00 | 1 396 722.00 | ||
UG ‐ Financières | 2.00 | 232 622.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 54 445.00 | 533 219.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 766 972.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 417 120.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 458 022.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 873 111.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 857.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 960.00 | |||
VB T. V. A. | 1 956 650.00 | |||
VP Divers | 52 626.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 174 108.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 591.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 579 858.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 890 284.00 | 5 890 284.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 080 209.00 | 3 214 188.00 | 4 866 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 099 693.00 | 13 099 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888 827.00 | 6 888 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068 535.00 | 2 068 535.00 | ||
VW T.V.A. | 5 782 148.00 | 5 782 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 304.00 | 587 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295 870.00 | 2 295 870.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 296 908.00 | 2 296 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 989 781.00 | 42 123 760.00 | 4 866 021.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 279.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974 397.00 | |||