CEGEDIM ACTIV
Dépôt
| Dénomination | CEGEDIM ACTIV |
| Siren | 400891586 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48660 |
| Numéro de Gestion | 2005B01165 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 139 863.00 | 11 139 863.00 | 11 029 737.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 604.00 | 1 025 604.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 410 615.00 | 2 712 633.00 | 25 697 982.00 | 25 697 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 790 421.00 | 81 769 482.00 | 24 020 939.00 | 21 604 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 389.00 | 1 420 324.00 | 512 065.00 | 521 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 345.00 | 484 225.00 | 206 119.00 | 204 182.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 3 195 948.00 | 3 195 948.00 | 3 195 948.00 | |
BF Prêts | 11 754 717.00 | 11 754 717.00 | 11 624 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 418 925.00 | 418 925.00 | 481 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 164 358 831.00 | 87 412 270.00 | 76 946 560.00 | 74 361 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 337.00 | 13 337.00 | 18 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 285 642.00 | 3 143 210.00 | 20 142 431.00 | 21 051 545.00 |
BZ Autres créances | 2 475 444.00 | 2 475 444.00 | 1 161 313.00 | |
CF Disponibilités | 80 176.00 | 80 176.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 705 250.00 | 705 250.00 | 575 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 559 851.00 | 3 143 210.00 | 23 416 640.00 | 22 807 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 040.00 | 10 040.00 | 1 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 928 723.00 | 90 555 481.00 | 100 373 242.00 | 97 169 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 31 688 520.00 | 31 688 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 630 652.00 | 1 517 434.00 | ||
DG Autres réserves | 27 397 910.00 | 25 246 752.00 | ||
DH Report à nouveau | 372 247.00 | 372 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 823.00 | 2 264 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 429 153.00 | 61 089 330.00 | ||
DP Provisions pour risques | 462 970.00 | 145 718.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 322 371.00 | 6 140 643.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 785 342.00 | 6 286 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 793.00 | 2 833 209.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611 187.00 | 5 382 140.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 747.00 | 6 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 727.00 | 6 055 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 107 575.00 | 12 728 737.00 | ||
EA Autres dettes | 1 638 039.00 | 1 026 852.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 535 528.00 | 1 748 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 158 598.00 | 29 781 068.00 | ||
ED (V) | 147.00 | 13 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 373 242.00 | 97 169 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 980.00 | 22 980.00 | ||
FG Production vendue services | 57 611 634.00 | 3 441 711.00 | 61 053 345.00 | 70 925 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 634 614.00 | 3 441 711.00 | 61 076 325.00 | 70 925 645.00 |
FN Production immobilisée | 11 139 863.00 | 11 029 737.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 619.00 | 459 206.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 062 815.00 | 82 415 019.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 150.00 | -219 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 730 378.00 | 33 072 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270 156.00 | 1 125 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 721 054.00 | 23 147 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 820 158.00 | 10 626 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 940 229.00 | 7 980 512.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 668 340.00 | 669 370.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 688 646.00 | 1 373 003.00 | ||
GE Autres charges | 24 475.00 | 77 683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 882 589.00 | 77 854 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 180 226.00 | 4 560 606.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 175 434.00 | 208 507.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 837.00 | 99 364.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 718.00 | 14 001.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 809.00 | 12 417.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 290 799.00 | 334 291.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 040.00 | 1 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 436.00 | 165 987.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 870.00 | 28 983.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 220 347.00 | 196 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 451.00 | 137 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 250 678.00 | 4 698 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 091.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 091.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 306.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 306.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 784.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 732 157.00 | 734 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 178 697.00 | 1 723 801.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 353 614.00 | 82 785 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 013 791.00 | 80 521 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 823.00 | 2 264 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 029 737.00 | 11 139 863.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 149 632.00 | 11 103 462.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 452.00 | 245 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 302 589.00 | 172 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 915 411.00 | 22 660 656.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 029 737.00 | 11 139 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 452.00 | 135 226 641.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 902.00 | 2 622 735.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 144.00 | 15 369 591.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 217 235.00 | 164 358 831.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 829 243.00 | 8 687 430.00 | 26 452.00 | 84 490 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 654.00 | 252 798.00 | 55 902.00 | 1 904 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 536 898.00 | 8 940 229.00 | 82 354.00 | 86 394 772.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 452 930.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 10 040.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 322 371.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 286 361.00 | 698 686.00 | 199 705.00 | 6 785 342.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 017 497.00 | 1 017 497.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 114 032.00 | 668 340.00 | 639 162.00 | 3 143 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 131 530.00 | 668 340.00 | 639 162.00 | 4 160 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417 891.00 | 1 367 027.00 | 838 867.00 | 10 946 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 356 986.00 | 837 149.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 040.00 | 1 718.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 754 717.00 | 11 754 717.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 418 925.00 | 418 925.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 851 652.00 | 3 851 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 433 989.00 | 19 433 989.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 922.00 | 64 922.00 | ||
VB T. V. A. | 675 789.00 | 675 789.00 | ||
VP Divers | 61 406.00 | 61 406.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 657 095.00 | 1 657 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 701.00 | 9 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 705 250.00 | 705 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 639 980.00 | 26 466 337.00 | 12 173 643.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627 793.00 | 2 627 793.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 611 187.00 | 4 300 798.00 | 2 310 388.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603 727.00 | 4 603 727.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 619 144.00 | 6 619 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 232 922.00 | 4 232 922.00 | ||
VW T.V.A. | 4 026 347.00 | 4 026 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 160.00 | 229 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638 039.00 | 1 638 039.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 535 528.00 | 1 535 528.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 123 850.00 | 29 813 461.00 | 2 310 388.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 974.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 927.00 | |||