CLINIQUE DE L ESCREBIEUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L ESCREBIEUX |
| Siren | 400960324 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 93 |
| Numéro de Gestion | 1997B00173 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59553 Esquerchin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 350.00 | 152 417.00 | 7 933.00 | 3 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 613.00 | 45 283.00 | 21 330.00 | 7 166.00 |
AN Terrains | 23 726.00 | 23 726.00 | ||
AP Constructions | 3 329 816.00 | 362 475.00 | 2 967 341.00 | 98 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 490.00 | 235 896.00 | 205 594.00 | 96 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 488.00 | 520 327.00 | 311 162.00 | 270 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 219.00 | 141 219.00 | 3 055 973.00 | |
BF Prêts | 76 762.00 | 76 762.00 | 69 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | 3 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 074 711.00 | 1 340 124.00 | 3 734 587.00 | 3 603 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 268.00 | 12 268.00 | 16 588.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | 3 269.00 | 6 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 537.00 | 63 222.00 | 576 314.00 | 338 167.00 |
BZ Autres créances | 249 214.00 | 249 214.00 | 266 008.00 | |
CF Disponibilités | 20 069.00 | 20 069.00 | 2 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 779.00 | 101 779.00 | 95 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 026 137.00 | 63 222.00 | 962 915.00 | 724 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 848.00 | 1 403 346.00 | 4 697 502.00 | 4 328 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 056 928.00 | 1 329 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 397.00 | 727 763.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 55 073.00 | 57 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 238 398.00 | 2 158 448.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 4 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 4 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 988.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082.00 | 151 406.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 766.00 | 1 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 231.00 | 236 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 861 970.00 | 579 944.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 999.00 | 1 128 620.00 | ||
EA Autres dettes | 72 587.00 | 51 875.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 415 103.00 | 2 165 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 502.00 | 4 328 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 870.00 | 2 164 090.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 988.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 722.00 | 49 722.00 | 38 450.00 | |
FG Production vendue services | 6 561 046.00 | 6 561 046.00 | 4 900 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 767.00 | 6 610 767.00 | 4 938 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 180.00 | 45 909.00 | ||
FQ Autres produits | 11 667.00 | 18 596.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 699 781.00 | 5 003 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 542.00 | 19 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 924.00 | 123 307.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 320.00 | -3 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 664 011.00 | 1 294 290.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 330 540.00 | 251 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 736 629.00 | 1 507 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 746 637.00 | 552 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 925.00 | 79 109.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 43 000.00 | 1 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 222.00 | 35 371.00 | ||
GE Autres charges | 5 946.00 | 19 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 021 696.00 | 3 880 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 678 085.00 | 1 122 493.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 741.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | 7 491.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | 14 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 082.00 | 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 082.00 | 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 052.00 | 13 835.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 672 033.00 | 1 136 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 446.00 | 5 496.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 446.00 | 5 496.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | 3 901.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 704.00 | 106 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 426 378.00 | 305 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 702 257.00 | 5 022 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 860.00 | 4 295 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 397.00 | 727 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 737.00 | 29 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 194.00 | 4 097 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 290.00 | 7 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 221.00 | 4 135 188.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 226 962.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 741 269.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 269.00 | 53 159.00 | 4 767 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 008.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 743 539.00 | 53 159.00 | 5 074 711.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 503.00 | 8 197.00 | 197 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 855.00 | 252 728.00 | 53 159.00 | 1 142 424.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 358.00 | 260 925.00 | 53 159.00 | 1 340 124.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 43 000.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 39 371.00 | 106 222.00 | 671.00 | 107 222.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 76 762.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 222.00 | |||
UX Autres créances clients | 576 314.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 861.00 | |||
VB T. V. A. | 4.00 | |||
VP Divers | 54 504.00 | |||
VC Groupe et associés | 136 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 524.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 538.00 | 990 530.00 | 80 008.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 231.00 | 346 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 359 715.00 | 359 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 036.00 | 221 036.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 141 015.00 | 141 015.00 | ||
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 240.00 | 137 240.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 999.00 | 136 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 082.00 | 6 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 587.00 | 72 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 870.00 | 1 423 870.00 | ||