CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L'ESCREBIEUX |
| Siren | 400960324 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2917 |
| Numéro de Gestion | 1997B00173 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59553 Esquerchin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 448.00 | 247 876.00 | 15 572.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 616.00 | 47 616.00 | ||
AN Terrains | 23 726.00 | 23 726.00 | ||
AP Constructions | 3 939 223.00 | 1 109 459.00 | 2 829 764.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 810.00 | 419 048.00 | 105 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 236.00 | 646 892.00 | 164 344.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 403.00 | 3 403.00 | ||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | ||
BF Prêts | 107 794.00 | 107 794.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 724 513.00 | 2 494 618.00 | 3 229 895.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 113.00 | 17 113.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 860.00 | 8 860.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 478 340.00 | 22 606.00 | 455 734.00 | |
BZ Autres créances | 3 971 223.00 | 3 500.00 | 3 967 722.00 | |
CF Disponibilités | 3 938.00 | 3 938.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 105 242.00 | 105 242.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 584 715.00 | 26 106.00 | 4 558 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 309 228.00 | 2 520 724.00 | 7 788 505.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 26 106.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 403 766.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 468.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 38 954.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 051 188.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 915.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 930.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 734.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 818 987.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 932.00 | |||
EA Autres dettes | 1 330 819.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 731 316.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 505.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 316.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 915.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 026.00 | 10 026.00 | ||
FG Production vendue services | 7 080 547.00 | 7 080 547.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 090 574.00 | 7 090 574.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 444 311.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 131.00 | |||
FQ Autres produits | 33 797.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 649 813.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 372.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 728.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 377.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 939 937.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 355 830.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 802 634.00 | |||
FZ Charges sociales | 620 595.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 259.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 106.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 24 600.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 234 685.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 415 129.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 859.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 859.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 113.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 113.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 746.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 423 875.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 278.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 278.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 111.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 273.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 664 244.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 950.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 482.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 468.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 348.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 408.00 | 1 254.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 296 756.00 | 128 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 461.00 | 7 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 625.00 | 137 617.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | 311 064.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 658.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 658.00 | 37 474.00 | 5 302 399.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 050.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 255.00 | 37 474.00 | 5 724 513.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 965.00 | 20 527.00 | 295 492.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 867.00 | 330 732.00 | 37 474.00 | 2 199 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 833.00 | 351 259.00 | 37 474.00 | 2 494 618.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 366.00 | 22 606.00 | 12 366.00 | 22 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 416.00 | 3 500.00 | 14 418.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 784.00 | 26 106.00 | 26 784.00 | 26 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 784.00 | 32 106.00 | 46 784.00 | 32 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 106.00 | 46 784.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 107 794.00 | 107 794.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 106.00 | 26 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 452 234.00 | 452 234.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 76 714.00 | 76 714.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | ||
VP Divers | 444 536.00 | 444 536.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 316 095.00 | 3 316 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 594.00 | 130 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 242.00 | 105 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 846.00 | 4 528 698.00 | 137 146.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 915.00 | 5 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 734.00 | 455 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 474 718.00 | 474 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 292.00 | 203 292.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | 13 276.00 | ||
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 293.00 | 124 293.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | ||
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 711.00 | 1 447 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 316.00 | 2 731 316.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||