QUALISOL
Dépôt
| Dénomination | QUALISOL |
| Siren | 401206297 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6806 |
| Numéro de Gestion | 1995B40244 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 5 224.00 | ||
AH Fonds commercial | 67 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 259.00 | 215 094.00 | 165.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 094.00 | 109 973.00 | 44 121.00 | 65 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 577.00 | 330 291.00 | 111 286.00 | 132 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 029.00 | 88 029.00 | 98 294.00 | |
BN En cours de production de biens | 37 511.00 | 37 511.00 | 45 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 017.00 | 8 850.00 | 497 167.00 | 640 019.00 |
BZ Autres créances | 68 798.00 | 68 798.00 | 65 118.00 | |
CF Disponibilités | 95 036.00 | 95 036.00 | 25 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | 14 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 809 350.00 | 8 850.00 | 800 500.00 | 888 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 927.00 | 339 141.00 | 911 786.00 | 1 021 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 191 997.00 | 157 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 954.00 | 34 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 328 952.00 | 323 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 175.00 | 146 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 826.00 | 101 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 369.00 | 206 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 206.00 | 229 895.00 | ||
EA Autres dettes | 6 260.00 | 12 866.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 582 835.00 | 697 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 786.00 | 1 021 622.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 327.00 | 621 374.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 992.00 | 30 630.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 042.00 | 3 042.00 | 8 026.00 | |
FG Production vendue services | 1 715 356.00 | 1 715 356.00 | 2 184 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 398.00 | 1 718 398.00 | 2 192 375.00 | |
FM Production stockée | -7 574.00 | 19 127.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 790.00 | 7 785.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 754 625.00 | 2 219 350.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 946.00 | 385 328.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 265.00 | 19 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 407 607.00 | 601 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 360.00 | 26 999.00 | ||
FY Salaires et traitements | 792 251.00 | 827 391.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 212.00 | 306 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 112.00 | 18 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 850.00 | |||
GE Autres charges | 37.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 840 790.00 | 2 193 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -86 165.00 | 25 449.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 518.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 495.00 | 2 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 495.00 | 2 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 492.00 | -1 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 657.00 | 23 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 700.00 | 11 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 700.00 | 11 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 518.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 611.00 | 10 982.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 328.00 | 2 231 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 374.00 | 2 196 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 954.00 | 34 618.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 790.00 | 7 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 154.00 | 5 408.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 378.00 | 5 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 209.00 | 369 353.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 209.00 | 441 557.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 5 224.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 163.00 | 27 112.00 | 181 209.00 | 325 066.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 388.00 | 27 112.00 | 181 209.00 | 330 291.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 850.00 | 8 850.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | 8 850.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | 8 850.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 484 777.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 531.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 795.00 | |||
VB T. V. A. | 16 536.00 | |||
VP Divers | 2 824.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 960.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 775.00 | 588 775.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 992.00 | 32 992.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 183.00 | 41 675.00 | 39 508.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 369.00 | 152 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 339.00 | 61 339.00 | ||
VW T.V.A. | 109 944.00 | 109 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 826.00 | 102 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | 6 260.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 835.00 | 543 327.00 | 39 508.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 067.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 912.00 | 6 804.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 315.00 | 139 517.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 733.00 | 127 513.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 862.00 | 31 894.00 | ||
ST Autres comptes | 218 784.00 | 295 777.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 607.00 | 601 504.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 577.00 | 11 954.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 783.00 | 15 045.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 360.00 | 26 999.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 351 849.00 | 377 390.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 660.00 | 147 967.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | ||