QUALISOL
Dépôt
| Dénomination | QUALISOL |
| Siren | 401206297 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5978 |
| Numéro de Gestion | 1995B40244 |
| Code Activité | 4329A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724.00 | 5 724.00 | ||
AH Fonds commercial | 67 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 | |
AP Constructions | 2 199.00 | 352.00 | 1 848.00 | 2 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 904.00 | 216 238.00 | 665.00 | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 718.00 | 141 718.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 436 545.00 | 364 032.00 | 72 513.00 | 73 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 316.00 | 24 316.00 | 66 451.00 | |
BN En cours de production de biens | 26 810.00 | 26 810.00 | 132 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 316.00 | 13 065.00 | 1 022 251.00 | 987 993.00 |
BZ Autres créances | 227 233.00 | 227 233.00 | 160 568.00 | |
CF Disponibilités | 860 769.00 | 860 769.00 | 170 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 178 432.00 | 13 065.00 | 2 165 367.00 | 1 518 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 977.00 | 377 097.00 | 2 237 880.00 | 1 591 255.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 375 051.00 | 312 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 380.00 | 62 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 647 431.00 | 507 051.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 243.00 | 19 454.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 243.00 | 19 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 188.00 | 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 435.00 | 591 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 589.00 | 456 256.00 | ||
EA Autres dettes | 5 994.00 | 11 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 580 206.00 | 1 064 750.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 880.00 | 1 591 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 154.00 | 4 154.00 | 318.00 | |
FG Production vendue services | 2 867 926.00 | 2 867 926.00 | 2 411 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 080.00 | 2 872 080.00 | 2 411 544.00 | |
FM Production stockée | -105 706.00 | 98 952.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 756.00 | 4 692.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 803 131.00 | 2 515 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 322.00 | 327 551.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 42 135.00 | -25 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 154 360.00 | 1 027 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 123.00 | 34 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 793 627.00 | 748 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 173.00 | 240 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 549.00 | 5 250.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 065.00 | |||
GE Autres charges | 3 348.00 | 27 464.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 609 636.00 | 2 398 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 193 495.00 | 117 034.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 894.00 | 1 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 894.00 | 1 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 892.00 | -1 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 602.00 | 115 438.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 050.00 | 12 831.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 211.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 261.00 | 16 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 266.00 | 29 497.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 454.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 266.00 | 52 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 995.00 | -36 120.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 217.00 | 17 253.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 394.00 | 2 531 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 014.00 | 2 469 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 380.00 | 62 065.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 821.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 545.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 724.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 821.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 545.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 5 724.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 759.00 | 549.00 | 358 308.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 483.00 | 549.00 | 364 032.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 454.00 | 9 211.00 | 10 243.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 065.00 | 13 065.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 065.00 | 13 065.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 519.00 | 9 211.00 | 23 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 211.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 026.00 | 29 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 006 291.00 | 1 006 291.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | ||
VB T. V. A. | 188 279.00 | 188 279.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 175.00 | 35 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 538.00 | 1 269 538.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 188.00 | 61 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 435.00 | 606 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 404.00 | 31 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 084.00 | 91 084.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 965.00 | 37 965.00 | ||
VW T.V.A. | 209 270.00 | 209 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 866.00 | 11 866.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 206.00 | 1 580 206.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | |||