AMADEITE
Dépôt
| Dénomination | AMADEITE |
| Siren | 401208772 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3076 |
| Numéro de Gestion | 2012B00058 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56580 Bréhan |
2018
2018
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 054.00 | 337 713.00 | 214 341.00 | 643 005.00 |
AH Fonds commercial | 729 294.00 | 148 856.00 | 580 438.00 | 653 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 329 077.00 | 3 329 077.00 | 4 241 102.00 | |
AN Terrains | 175 786.00 | 9 099.00 | 166 688.00 | 170 735.00 |
AP Constructions | 2 570 263.00 | 582 460.00 | 1 987 803.00 | 2 157 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 462.00 | 303 436.00 | 117 025.00 | 154 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 573.00 | 44 297.00 | 84 276.00 | 54 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 294.00 | 163 294.00 | 178 059.00 | |
CU Autres participations | 19 942 319.00 | 19 942 319.00 | 19 809 202.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 680 053.00 | 3 680 053.00 | 103 692.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 157 409.00 | 157 409.00 | 152 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 848 585.00 | 1 425 862.00 | 30 422 724.00 | 28 318 310.00 |
BT Marchandises | 20 982.00 | 20 982.00 | 8 641.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 345 853.00 | 45 168.00 | 5 300 685.00 | 333 375.00 |
BZ Autres créances | 5 287 113.00 | 5 287 113.00 | 5 082 635.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 475 484.00 | |||
CF Disponibilités | 465 289.00 | 465 289.00 | 851 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 893.00 | 55 893.00 | 121 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 175 131.00 | 45 168.00 | 11 129 963.00 | 10 873 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | 71.00 | 80.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 435 614.00 | 1 471 030.00 | 41 964 584.00 | 39 459 918.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 805 730.00 | 15 808 730.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 163 137.00 | 2 163 137.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 311.00 | |||
DH Report à nouveau | 47 591.00 | 113 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 486.00 | 50 095.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 117 328.00 | 1 372 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 353 584.00 | 19 507 803.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 314 272.00 | 1 603 681.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 314 272.00 | 1 605 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 071.00 | 4 080.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 261 705.00 | 242 640.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 265 776.00 | 246 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 141 202.00 | 7 102 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 725 923.00 | 9 924 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 287.00 | 441 281.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 473.00 | 612 138.00 | ||
EA Autres dettes | 332 145.00 | 17 193.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 712.00 | 662.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 027 743.00 | 18 098 263.00 | ||
ED (V) | 3 210.00 | 1 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 964 564.00 | 39 459 918.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 104 226.00 | 654 882.00 | 759 108.00 | 471 537.00 |
FG Production vendue services | 3 134 873.00 | 12 843.00 | 3 147 716.00 | 2 485 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 099.00 | 667 725.00 | 3 906 824.00 | 2 957 082.00 |
FN Production immobilisée | 1 568 948.00 | 1 932 207.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 024 376.00 | 57 203.00 | ||
FQ Autres produits | 986.00 | 2 086.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 501 135.00 | 4 950 253.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 492.00 | 213 806.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 341.00 | -7 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 592 290.00 | 1 900 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 055.00 | 140 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 412 367.00 | 1 409 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 471 794.00 | 616 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 773.00 | 564 914.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 168.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 937 335.00 | 36 109.00 | ||
GE Autres charges | 3 016.00 | 1 633.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 348 950.00 | 4 876 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 184.00 | 74 062.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 3.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86 150.00 | 85 283.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 222 874.00 | 35 758.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | 168.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 736.00 | 95 129.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 319 842.00 | 205 340.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 478 224.00 | 340 299.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 638.00 | 11 096.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 480 933.00 | 351 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 091.00 | -146 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 906.00 | -72 072.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 102 481.00 | 853 153.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 765 225.00 | 99 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 867 706.00 | 963 053.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 622.00 | 100 598.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 836 428.00 | 848 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033 050.00 | 949 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 344.00 | 3 835.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -274 737.00 | -118 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 688 682.00 | 6 108 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 196.00 | 6 058 552.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 486.00 | 50 095.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 141 674.00 | 193 466.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286 127.00 | 2 180 972.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970 396.00 | 1 568 948.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 466 747.00 | 214 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 064 986.00 | 3 748 192.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 790 256.00 | 8 013 175.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 217 045.00 | 352 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480 972.00 | 4 058 372.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 215.00 | 207 917.00 | 3 459 378.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | 30 004.00 | 23 779 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 499 879.00 | 3 454 967.00 | 31 848 585.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 122.00 | 61 232.00 | 388 641.00 | 337 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 927.00 | 72 929.00 | 148 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 897.00 | 203 517.00 | 15 121.00 | 939 292.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 945.00 | 337 679.00 | 383 762.00 | 1 425 862.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 71.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 214 443.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 47 262.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 720.00 | 937 406.00 | 918 350.00 | 265 776.00 |