AMADEITE
Dépôt
| Dénomination | AMADEITE |
| Siren | 401208772 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 6675 |
| Numéro de Gestion | 2012B00058 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56580 Bréhan |
2018 2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 552 054.00 | 460 178.00 | 91 876.00 | 153 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 289.00 | 7 020.00 | 45 270.00 | |
AH Fonds commercial | 729 294.00 | 294 715.00 | 434 579.00 | 507 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 150 943.00 | 7 150 943.00 | 5 119 610.00 | |
AN Terrains | 231 124.00 | 24 438.00 | 206 686.00 | 216 267.00 |
AP Constructions | 2 834 371.00 | 814 557.00 | 2 019 814.00 | 1 889 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 439.00 | 367 178.00 | 193 261.00 | 86 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 844.00 | 75 381.00 | 262 463.00 | 189 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 384 379.00 | 1 384 379.00 | 262 944.00 | |
CU Autres participations | 24 832 360.00 | 417 737.00 | 24 414 623.00 | 23 995 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 576 362.00 | 4 576 362.00 | 4 576 362.00 | |
BF Prêts | 41 916 720.00 | 41 916 720.00 | 22 622 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 631 906.00 | 631 906.00 | 382 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 790 087.00 | 2 461 203.00 | 83 328 884.00 | 60 002 261.00 |
BT Marchandises | 29 426.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 563 969.00 | 193 911.00 | 370 058.00 | 573 261.00 |
BZ Autres créances | 18 871 225.00 | 3 867 128.00 | 15 004 097.00 | 10 934 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 625 699.00 | 4 625 699.00 | ||
CF Disponibilités | 1 704 304.00 | 1 704 304.00 | 10 683 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 432.00 | 42 432.00 | 71 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 807 630.00 | 4 061 039.00 | 21 746 591.00 | 22 292 085.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 697 113.00 | 1 697 113.00 | 1 586 819.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | 129.00 | 6 506.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 294 960.00 | 6 522 243.00 | 106 772 718.00 | 83 887 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 721.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 18 287 113.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 808 730.00 | 15 808 730.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 163 137.00 | 2 163 137.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 387.00 | 121 336.00 | ||
DH Report à nouveau | 163 028.00 | 143 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 957 769.00 | 21 026.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 584 308.00 | 1 600 464.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 460.00 | 3 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 901 281.00 | 19 860 782.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 777 000.00 | 3 314 272.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 777 000.00 | 3 314 272.00 | ||
DP Provisions pour risques | 129.00 | 6 506.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 399 011.00 | 339 570.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 399 140.00 | 346 076.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 322 621.00 | 21 080 586.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 879 003.00 | 11 062 173.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 143 926.00 | 12 242 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 253.00 | 437 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 810 653.00 | 538 938.00 | ||
EA Autres dettes | 4 265.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 89 694 456.00 | 60 366 541.00 | ||
ED (V) | 840.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 772 718.00 | 83 887 670.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 143 926.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 569.00 | 456 274.00 | 483 843.00 | 1 345 012.00 |
FG Production vendue services | 4 381 959.00 | 22 380.00 | 4 404 339.00 | 2 442 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 529.00 | 478 654.00 | 4 888 183.00 | 3 787 071.00 |
FN Production immobilisée | 2 031 333.00 | 1 789 667.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 744.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 096.00 | 291 508.00 | ||
FQ Autres produits | 18 070.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 250 682.00 | 5 872 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 891.00 | 527 834.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 426.00 | -8 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 615 662.00 | 1 936 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 658.00 | 188 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 901 629.00 | 1 539 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 778 677.00 | 613 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 606 200.00 | 448 230.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 782.00 | 63 962.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 318.00 | 54 995.00 | ||
GE Autres charges | 23 180.00 | 3 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 591 422.00 | 5 367 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -340 740.00 | 504 171.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 547 589.00 | 1 771 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 818.00 | 1 024.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | 71.00 | ||
GN Différences positives de change | 27 556.00 | 9 134.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 586 996.00 | 1 781 576.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 322 379.00 | 29 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 736 211.00 | 2 117 240.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 192.00 | 23 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 074 783.00 | 2 170 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 487 787.00 | -389 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 828 527.00 | 115 139.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 433 213.00 | 16 156.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 433 213.00 | 20 156.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 756.00 | 568 486.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 432 642.00 | 2 463.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 424.00 | 3 036.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 780 822.00 | 573 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 609.00 | -553 829.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -218 367.00 | -459 717.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 270 891.00 | 7 673 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 228 660.00 | 7 652 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 957 769.00 | 21 026.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552 054.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 848 905.00 | 2 083 622.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755 977.00 | 1 610 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 576 754.00 | 34 794 551.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 733 690.00 | 38 489 039.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 552 054.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 685.00 | 5 348 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 413 957.00 | 71 957 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 432 642.00 | 85 790 087.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 946.00 | 61 232.00 | 460 178.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 785.00 | 79 949.00 | 301 734.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 698.00 | 170 856.00 | 1 281 554.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 429.00 | 312 037.00 | 2 043 466.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 17 460.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 036.00 | 14 424.00 | 17 460.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 129.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 338 641.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 60 370.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 076.00 | 106 832.00 | 53 768.00 | 399 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 417 737.00 | |||
6T Sur comptes clients | 109 130.00 | 84 782.00 | 193 911.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 867 128.00 | 3 867 128.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 130.00 | 4 369 647.00 | 4 478 776.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 458 241.00 | 4 490 903.00 | 53 768.00 | 4 895 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 100.00 | 47 261.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 322 378.00 | 6 506.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 424.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 41 916 720.00 | 180 000.00 | 41 736 720.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 631 906.00 | 720.00 | 631 186.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 911.00 | 193 911.00 | ||
UX Autres créances clients | 370 058.00 | 370 058.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133 397.00 | 533 316.00 | 1 600 081.00 | |
VB T. V. A. | 119 212.00 | 119 212.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 538.00 | 15 538.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 490 684.00 | 863.00 | 16 489 821.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 094.00 | 109 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 432.00 | 42 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 026 253.00 | 1 371 234.00 | 60 655 019.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 322 621.00 | 346 875.00 | 21 975 746.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 092.00 | 11 091.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 867 912.00 | 3 791 336.00 | 33 140 782.00 | 935 794.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 481 536.00 | 1 305 116.00 | 8 212 309.00 | 2 964 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 253.00 | 538 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 352 076.00 | 352 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 391.00 | 294 391.00 | ||
VW T.V.A. | 126 635.00 | 126 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 551.00 | 37 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 662 391.00 | 77 880.00 | 582 539.00 | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 694 456.00 | 6 881 203.00 | 41 935 630.00 | 40 877 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 535 449.00 | |||