FINANCIERE DU JASMIN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU JASMIN |
| Siren | 401228051 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11090 |
| Numéro de Gestion | 2001B02625 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 VELIZY VILLACOUBLAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 414.00 | 108 726.00 | 1 688.00 | 6 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 13 128.00 | 980.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 587.00 | 184 873.00 | 79 714.00 | 75 770.00 |
CU Autres participations | 7 170 231.00 | 491 010.00 | 6 679 221.00 | 6 679 221.00 |
BF Prêts | 7 546.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 96 231.00 | 96 231.00 | 88 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 654 591.00 | 784 609.00 | 6 869 982.00 | 6 858 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 499.00 | 150 499.00 | 59 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100 576.00 | 3 009 399.00 | 4 091 177.00 | 5 364 298.00 |
BZ Autres créances | 2 500 251.00 | 1 751 163.00 | 749 088.00 | 1 019 749.00 |
CF Disponibilités | 349 424.00 | 349 424.00 | 158 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 243.00 | 14 243.00 | 65 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 114 994.00 | 4 760 562.00 | 5 354 432.00 | 6 667 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 769 585.00 | 5 545 172.00 | 12 224 414.00 | 13 525 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 039 681.00 | 10 039 681.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 762 225.00 | 1 762 225.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 97 960.00 | 97 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 571 646.00 | -2 974 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 071.00 | -1 596 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 690 149.00 | 7 328 220.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 937.00 | 167 904.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 937.00 | 167 904.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 715.00 | 1 113 166.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 194.00 | 3 848 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 213.00 | 625 670.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 3 492.00 | ||
EA Autres dettes | 357 646.00 | 437 644.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 363 327.00 | 6 029 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 224 414.00 | 13 525 527.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 739 576.00 | 6 739 576.00 | 7 422 476.00 | |
FG Production vendue services | 2 326 700.00 | 2 326 700.00 | 1 971 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 066 276.00 | 9 066 276.00 | 9 394 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 867.00 | 17 009.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 084 148.00 | 9 411 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 938 237.00 | 7 198 258.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 679.00 | 28 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 828 499.00 | 1 121 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 354.00 | 34 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 820 801.00 | 854 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 365 800.00 | 387 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 036.00 | 28 397.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 033.00 | 4 833.00 | ||
GE Autres charges | 973.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 937 055.00 | 9 658 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 092.00 | -246 704.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 714.00 | 29 397.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 248.00 | 49 535.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 515.00 | 2 444.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050 000.00 | 300 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 125 477.00 | 381 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 376.00 | 51 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 376.00 | 51 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 083 101.00 | 329 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 230 193.00 | 82 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 016.00 | 165.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777 248.00 | 1 679 557.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 868 264.00 | 1 679 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868 264.00 | -1 679 722.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 209 625.00 | 9 792 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 847 695.00 | 11 389 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 071.00 | -1 596 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 008.00 | 1 406.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 625.00 | 42 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315 993.00 | 8 015.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 660 626.00 | 51 510.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 715.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 057 546.00 | 7 266 462.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 057 546.00 | 7 654 591.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 688.00 | 6 038.00 | 108 726.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 875.00 | 25 998.00 | 184 873.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 563.00 | 32 036.00 | 293 599.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 544.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 111 393.00 | 111 393.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 904.00 | 3 033.00 | 170 937.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 491 010.00 | |||
060 Stock marchandises | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 059 707.00 | 949 692.00 | 3 009 399.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 923 608.00 | 827 556.00 | 1 751 163.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 524 325.00 | 1 777 248.00 | 1 050 000.00 | 5 251 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 692 229.00 | 1 780 281.00 | 1 050 000.00 | 5 422 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 033.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 050 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 777 248.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 231.00 | 96 231.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 100 576.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | |||
VB T. V. A. | 66 858.00 | |||
VP Divers | 1 381.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 339 888.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 225.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 711 302.00 | 9 711 302.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 715.00 | 322 015.00 | 473 700.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 194.00 | 3 746 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 679.00 | 188 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 846.00 | 156 846.00 | ||
VW T.V.A. | 92 400.00 | 92 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 287.00 | 23 287.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 646.00 | 357 646.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 327.00 | 4 889 627.00 | 473 700.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||