FINANCIERE DU JASMIN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU JASMIN |
| Siren | 401228051 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73138 |
| Numéro de Gestion | 2018B28481 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 340.00 | 21 340.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 11 103.00 | 2 025.00 | 4 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 581.00 | 137 067.00 | 5 515.00 | 7 313.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 6 713 531.00 | 44 310.00 | 6 669 221.00 | 6 669 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | 1 944.00 | 1 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 892 524.00 | 213 820.00 | 6 678 704.00 | 6 683 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 140.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 881.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 696 883.00 | 4 582 871.00 | 1 114 012.00 | 1 089 114.00 |
BZ Autres créances | 2 003 024.00 | 835 587.00 | 1 167 437.00 | 1 248 546.00 |
CF Disponibilités | 12 637.00 | 12 637.00 | 16 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | 2 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 713 999.00 | 5 418 458.00 | 2 295 540.00 | 2 398 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 606 523.00 | 5 632 278.00 | 8 974 245.00 | 9 081 234.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 152 707.00 | 6 152 707.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 807.00 | 25 807.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 97 960.00 | 97 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -245 955.00 | -128 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 948.00 | -117 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 927 574.00 | 6 030 521.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 234 822.00 | 234 822.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 234 822.00 | 234 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 80.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 805.00 | 1 936 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 605.00 | 1 575.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 803.00 | |||
EA Autres dettes | 824 147.00 | 867 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 811 849.00 | 2 815 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 245.00 | 9 081 234.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 164.00 | 18 164.00 | 13 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 164.00 | 18 164.00 | 13 877.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 165.00 | 13 878.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 260.00 | 4 556.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 140.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 58 770.00 | 133 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -14 299.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 311.00 | 5 848.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 514.00 | 129 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 349.00 | -116 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 964.00 | 14 060.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 964.00 | 14 060.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 957.00 | 11 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 957.00 | 11 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 007.00 | 3 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 343.00 | -112 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 058.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 023.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 240.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 605.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 605.00 | 13 240.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 605.00 | -4 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 128.00 | 36 961.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 076.00 | 154 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 948.00 | -117 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 217.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715 475.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 106.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 074.00 | 21 340.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 507.00 | 155 709.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 715 475.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 582.00 | 6 892 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 414.00 | 89 074.00 | 21 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 366.00 | 4 311.00 | 36 507.00 | 148 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 780.00 | 4 311.00 | 125 582.00 | 169 510.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 234 822.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 822.00 | 234 822.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 44 310.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 582 871.00 | 4 582 871.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 835 587.00 | 835 587.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462 768.00 | 5 462 768.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 697 590.00 | 5 697 590.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 696 883.00 | 5 696 883.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | ||
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 467 427.00 | 1 467 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 842.00 | 641 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 861 421.00 | 7 861 421.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 805.00 | 1 936 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | ||
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 771 151.00 | 771 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 112.00 | 211 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 965.00 | 2 969 965.00 | ||