BLADIS S.A.
Dépôt
| Dénomination | BLADIS S.A. |
| Siren | 401298583 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 114 |
| Numéro de Gestion | 2017B01302 |
| Code Activité | 4721Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 568.00 | 78 568.00 | 580.00 | |
AH Fonds commercial | 905 782.00 | 905 782.00 | 911 603.00 | |
AP Constructions | 2 216 185.00 | 1 556 826.00 | 659 359.00 | 808 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 394 322.00 | 2 777 347.00 | 1 616 975.00 | 1 993 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 253 233.00 | 4 589 503.00 | 4 663 730.00 | 4 763 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 716.00 | 745 716.00 | 866 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 593 806.00 | 9 002 244.00 | 8 591 562.00 | 9 345 269.00 |
BT Marchandises | 1 115 790.00 | 1 115 790.00 | 1 193 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | 22 244.00 | |
BZ Autres créances | 4 743 375.00 | 271 400.00 | 4 471 975.00 | 4 065 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | 1 023.00 | 1 695 011.00 | |
CF Disponibilités | 65 400.00 | 65 400.00 | 30 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 381 548.00 | 381 548.00 | 139 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 332 002.00 | 271 400.00 | 6 060 603.00 | 7 147 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 925 808.00 | 9 273 644.00 | 14 652 164.00 | 16 492 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 840 147.00 | 840 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 015.00 | 84 015.00 | ||
DG Autres réserves | 4 082 591.00 | 3 340 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 803 186.00 | 742 481.00 | ||
DL TOTAL (I) | 203 567.00 | 5 006 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 251 002.00 | 2 009 508.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 251 002.00 | 2 009 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 817.00 | 139 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045 244.00 | 42 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290 808.00 | 6 203 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 548.00 | 2 271 640.00 | ||
EA Autres dettes | 672 178.00 | 818 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 197 596.00 | 9 476 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 652 164.00 | 16 492 409.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 197 596.00 | 9 476 148.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 817.00 | 138 190.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 77 471 273.00 | 77 471 273.00 | 93 014 636.00 | |
FG Production vendue services | 195 954.00 | 195 954.00 | 193 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 667 227.00 | 77 667 227.00 | 93 208 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 770.00 | 124 343.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 749 997.00 | 93 332 351.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 955 744.00 | 70 618 464.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 78 089.00 | -42 631.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 633.00 | 417 861.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 711 315.00 | 9 778 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 715 388.00 | 768 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 057 995.00 | 7 202 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 938 598.00 | 1 954 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 059 011.00 | 1 112 307.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 061.00 | 196 613.00 | ||
GE Autres charges | -1 313.00 | 6 750.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 033 520.00 | 92 014 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 283 524.00 | 1 317 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 306.00 | 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 306.00 | 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 836.00 | 791.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 836.00 | 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 530.00 | -574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 286 054.00 | 1 316 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 3 202.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 035.00 | 20 308.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 872.00 | 23 510.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 472.00 | 7 242.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107 700.00 | 57 684.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 833.00 | 225 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645 004.00 | 290 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517 132.00 | -267 295.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 714.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 235 488.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 878 175.00 | 93 356 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 681 360.00 | 92 613 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 803 186.00 | 742 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 263 234.00 | 1 412 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 577.00 | 862.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 169 345.00 | 1 413 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 184.00 | 984 350.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 811 636.00 | 15 863 739.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 723.00 | 745 716.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 988 542.00 | 17 593 806.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 351.00 | 580.00 | 49 363.00 | 78 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 696 725.00 | 1 058 429.00 | 6 831 478.00 | 8 923 676.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 824 076.00 | 1 059 009.00 | 6 880 841.00 | 9 002 244.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 732 449.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 452 553.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 009 508.00 | 261 494.00 | 20 000.00 | 2 251 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 400.00 | 271 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 400.00 | 271 400.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 009 508.00 | 532 894.00 | 20 000.00 | 2 522 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 186 061.00 | 20 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 346 833.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 745 716.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 765.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 642 017.00 | |||
VB T. V. A. | 348 448.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333 007.00 | |||
VP Divers | 87 033.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328 789.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 381 548.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 506.00 | 5 149 790.00 | 745 716.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 817.00 | 16 817.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290 808.00 | 6 290 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 700 500.00 | 700 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193 884.00 | 1 193 884.00 | ||
VW T.V.A. | 172 565.00 | 172 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 599.00 | 105 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 045 244.00 | 3 045 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 178.00 | 672 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 197 596.00 | 12 197 596.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | 278.00 | ||