BLADIS S.A.
Dépôt
| Dénomination | BLADIS S.A. |
| Siren | 401298583 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7232 |
| Numéro de Gestion | 2017B01302 |
| Code Activité | 4721Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | ||
AH Fonds commercial | 905 785.00 | 557 694.00 | 348 090.00 | 905 782.00 |
AP Constructions | 2 284 603.00 | 1 818 665.00 | 465 938.00 | 659 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429 394.00 | 3 309 170.00 | 1 120 225.00 | 1 616 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 124 148.00 | 6 304 515.00 | 2 819 633.00 | 4 663 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 379.00 | 30 379.00 | 745 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 776 996.00 | 11 992 731.00 | 4 784 265.00 | 8 591 562.00 |
BT Marchandises | 205 471.00 | 205 471.00 | 1 115 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 596.00 | 79 516.00 | 1 767 081.00 | 24 868.00 |
BZ Autres créances | 2 930 668.00 | 608 262.00 | 2 322 407.00 | 4 471 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | 1 023.00 | 1 023.00 | |
CF Disponibilités | 28 026.00 | 28 026.00 | 65 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 047.00 | 23 047.00 | 381 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 034 832.00 | 687 778.00 | 4 347 054.00 | 6 060 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 811 828.00 | 12 680 508.00 | 9 131 320.00 | 14 652 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 840 147.00 | 840 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 015.00 | 84 015.00 | ||
DG Autres réserves | 4 082 591.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 057 160.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 167 423.00 | -4 803 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 300 422.00 | 203 567.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 499 577.00 | 2 251 002.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 336 566.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 836 143.00 | 2 251 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226.00 | 16 817.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964 145.00 | 3 045 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 686.00 | 6 290 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 443.00 | 2 172 548.00 | ||
EA Autres dettes | 924 100.00 | 672 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 595 599.00 | 12 197 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 131 320.00 | 14 652 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 595 599.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 226.00 | 16 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 192 886.00 | 65 192 886.00 | 77 471 273.00 | |
FG Production vendue services | 1 211 249.00 | 1 211 249.00 | 195 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 404 135.00 | 66 404 135.00 | 77 667 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 407.00 | 82 770.00 | ||
FQ Autres produits | 121.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 443 663.00 | 77 749 997.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 168 791.00 | 59 955 744.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 910 319.00 | 78 089.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 834.00 | 332 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 144 897.00 | 9 711 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 582 365.00 | 715 388.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 704 994.00 | 7 057 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 463 506.00 | 1 938 598.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 938 446.00 | 1 059 011.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 948.00 | 186 061.00 | ||
GE Autres charges | 593.00 | -1 313.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 674 693.00 | 81 033 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 231 030.00 | -3 283 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 306.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 306.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 095.00 | 2 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 095.00 | 2 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 095.00 | -2 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 239 126.00 | -3 286 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 837.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 458.00 | 127 035.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 668.00 | 127 872.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | 190 472.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 474.00 | 1 107 700.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 933 705.00 | 346 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009 166.00 | 1 645 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929 497.00 | -1 517 132.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 523 331.00 | 77 878 175.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 690 754.00 | 82 681 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 167 423.00 | -4 803 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 568.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 863 739.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 716.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 593 806.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 838 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 379.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 776 996.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 568.00 | 75 882.00 | 2 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 923 676.00 | 941 203.00 | 298 056.00 | 9 566 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 002 244.00 | 941 203.00 | 373 938.00 | 9 569 510.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 855 079.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 537 095.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 336 566.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 107 403.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 587 568.00 | 272 575.00 | 24 000.00 | 2 836 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 557 694.00 | 557 694.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 865 527.00 | 1 865 527.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 400.00 | 2 839 599.00 | 3 110 999.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 858 968.00 | 3 112 174.00 | 24 000.00 | 5 947 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 179 948.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 932 226.00 | 24 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 379.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 846 596.00 | |||
VP Divers | 2 930 668.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 047.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 830 691.00 | 4 800 312.00 | 30 379.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 686.00 | 2 654 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050 443.00 | 2 050 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 964 145.00 | 5 964 145.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 100.00 | 924 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 595 599.00 | 11 595 599.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | |||