FINANCIERE LERINS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LERINS |
| Siren | 401628110 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 4462 |
| Numéro de Gestion | 2010B00861 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 MOUGINS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 35 135.00 | 28 955.00 | 6 180.00 | 72.00 |
CU Autres participations | 8 839 193.00 | 1 351 289.00 | 7 487 904.00 | 7 701 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 888 234.00 | 392 989.00 | 25 495 245.00 | 22 626 823.00 |
BF Prêts | 213 558.00 | 213 558.00 | 234 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | 1 741.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 977 861.00 | 1 773 233.00 | 33 204 627.00 | 30 562 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 573.00 | 2 368 573.00 | 2 032 530.00 | |
BZ Autres créances | 6 646 090.00 | 6 646 090.00 | 7 070 532.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 988 890.00 | 1 988 890.00 | 1 988 981.00 | |
CF Disponibilités | 605 741.00 | 605 741.00 | 719 145.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | 3 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 613 256.00 | 11 613 256.00 | 11 814 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 591 117.00 | 1 773 233.00 | 44 817 884.00 | 42 377 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 103 532.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 365.00 | 95 365.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 591 771.00 | 7 591 771.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 199.00 | 199.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 821 415.00 | 12 454 388.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 060.00 | 367 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 190 345.00 | 20 518 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | 4 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530 958.00 | 6 196 765.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 467.00 | 295 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 112.00 | 388 121.00 | ||
EA Autres dettes | 18 351 081.00 | 14 973 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 627 539.00 | 21 859 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 817 884.00 | 42 377 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 627 539.00 | 21 859 178.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921.00 | 4 572.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 283 200.00 | 24 000.00 | 307 200.00 | 304 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 200.00 | 24 000.00 | 307 200.00 | 304 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 615.00 | 22 595.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 324 817.00 | 327 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 616 017.00 | 555 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 487.00 | 74 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 440.00 | 188 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 703.00 | 78 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 597.00 | 3 805.00 | ||
GE Autres charges | 221.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 871 464.00 | 901 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -546 647.00 | -574 331.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 067.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 159.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 848 076.00 | 1 195 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 675 959.00 | 137 378.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 154.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 317.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 717 190.00 | 1 333 174.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 454.00 | 158 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 666 284.00 | 425 420.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 761 738.00 | 583 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 955 451.00 | 749 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 871.00 | 170 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 375.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 24 912.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 25 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -20 912.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -260 756.00 | -217 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 074.00 | 1 664 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 014.00 | 1 297 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 060.00 | 367 026.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 116.00 | 35 605.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 615.00 | 22 595.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 394.00 | 6 705.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 404 658.00 | 2 899 281.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 436 052.00 | 2 905 986.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | 35 135.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 713.00 | 342 500.00 | 34 942 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 713.00 | 345 464.00 | 34 977 861.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 322.00 | 597.00 | 2 964.00 | 28 955.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 322.00 | 597.00 | 2 964.00 | 28 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 351 289.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 621 300.00 | 699 940.00 | 391 350.00 | 392 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841 978.00 | 95 454.00 | 193 154.00 | 1 744 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841 978.00 | 95 454.00 | 193 154.00 | 1 744 278.00 |
UG ‐ Financières | 95 454.00 | 193 154.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 25 888 234.00 | 25 888 234.00 | ||
UP Prêts | 213 558.00 | 213 558.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | 1 741.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 368 573.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 066.00 | |||
VB T. V. A. | 318 632.00 | |||
VC Groupe et associés | 346 688.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970 504.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 122 158.00 | 35 122 158.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 521 573.00 | 4 521 573.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 467.00 | 308 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925.00 | 29 925.00 | ||
VW T.V.A. | 385 209.00 | 385 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 385.00 | 9 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 351 081.00 | 18 351 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 627 539.00 | 23 627 539.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 968.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 919 184.00 | |||