FINANCIERE LERINS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LERINS |
| Siren | 401628110 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5801 |
| Numéro de Gestion | 2010B00861 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 Mougins |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 60 389.00 | 44 840.00 | 15 549.00 | 21 936.00 |
CU Autres participations | 10 189 986.00 | 1 425 166.00 | 8 764 820.00 | 8 792 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 009 980.00 | 1 255 234.00 | 40 754 746.00 | 35 738 526.00 |
BF Prêts | 365 704.00 | 365 704.00 | 360 939.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 626 300.00 | 2 725 240.00 | 49 901 060.00 | 44 914 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 933 007.00 | 933 007.00 | 847 327.00 | |
BZ Autres créances | 1 711 682.00 | 1 711 682.00 | 695 327.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 530 928.00 | 19 709.00 | 4 511 220.00 | 3 310 358.00 |
CF Disponibilités | 794 104.00 | 794 104.00 | 1 147 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | 4 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 983 386.00 | 19 709.00 | 7 963 677.00 | 6 005 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 609 686.00 | 2 744 949.00 | 57 864 736.00 | 50 919 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 375 925.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 365.00 | 95 365.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 591 771.00 | 7 591 771.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 536.00 | 9 536.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 199.00 | 199.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 309 584.00 | 13 074 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 592.00 | 734 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 493 047.00 | 21 506 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 973 794.00 | 29 107 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 809.00 | 40 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 522.00 | 261 782.00 | ||
EA Autres dettes | 16 074.00 | 2 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 371 689.00 | 29 413 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 864 736.00 | 50 919 674.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 371 689.00 | 29 413 219.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 35 973 794.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 187 400.00 | 18 000.00 | 205 400.00 | 201 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 400.00 | 18 000.00 | 205 400.00 | 201 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 007.00 | 16 007.00 | ||
FQ Autres produits | 475.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 221 882.00 | 217 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 565 794.00 | 417 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 780.00 | 28 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 162 123.00 | 161 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 753.00 | 69 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 918.00 | 4 889.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 833 417.00 | 681 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -611 535.00 | -464 078.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 330.00 | 1 649.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 691 928.00 | 1 903 017.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 951.00 | 15 288.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 430.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 004 310.00 | 1 918 305.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 811 935.00 | 751 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 415 956.00 | 403 821.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 554.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 227 890.00 | 1 160 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -223 580.00 | 758 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -841 445.00 | 292 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 2 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 2 522.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -2 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328 239.00 | -444 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 192.00 | 2 135 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 600.00 | 1 401 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 592.00 | 734 592.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 721.00 | 34 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 858.00 | 2 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 054 672.00 | 8 686 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 112 530.00 | 8 688 844.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 389.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 175 074.00 | 52 565 911.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 175 074.00 | 52 626 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 922.00 | 8 918.00 | 44 840.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 922.00 | 8 918.00 | 44 840.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 425 166.00 | |||
06 aucun libellé | 765 480.00 | 489 754.00 | 1 255 234.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 427.00 | 681.00 | 1 399.00 | 19 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182 604.00 | 811 935.00 | 294 430.00 | 2 700 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182 604.00 | 811 935.00 | 294 430.00 | 2 700 109.00 |
UG ‐ Financières | 811 935.00 | 294 430.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 42 009 980.00 | 42 009 980.00 | ||
UP Prêts | 365 704.00 | 365 704.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | ||
UX Autres créances clients | 933 007.00 | 933 007.00 | ||
VB T. V. A. | 98 919.00 | 98 919.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 426 863.00 | 1 426 863.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 901.00 | 185 901.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 024 278.00 | 45 024 278.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 970 417.00 | 35 970 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 809.00 | 90 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 539.00 | 21 539.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 283.00 | 12 283.00 | ||
VW T.V.A. | 160 587.00 | 160 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 168.00 | 90 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 376.00 | 3 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 074.00 | 16 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 371 689.00 | 36 371 689.00 | ||