ALPHA
Dépôt
| Dénomination | ALPHA |
| Siren | 401628763 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2017/000218 |
| Numéro de Gestion | 1995B00274 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 697 546.00 | 3 697 546.00 | ||
AN Terrains | 301 989.00 | 114 742.00 | 187 248.00 | |
AP Constructions | 2 323 427.00 | 1 443 413.00 | 880 014.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 001.00 | 995 363.00 | 150 637.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 484 271.00 | 3 123 212.00 | 1 361 059.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 771.00 | 13 771.00 | ||
CU Autres participations | 1 630 397.00 | 500 000.00 | 1 130 397.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 469 394.00 | 469 394.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 424 440.00 | 424 440.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 168 601.00 | 168 601.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 659 839.00 | 6 176 730.00 | 8 483 109.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 289.00 | 134 289.00 | ||
BT Marchandises | 12 374 951.00 | 973 674.00 | 11 401 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 628.00 | 19 876.00 | 1 284 752.00 | |
BZ Autres créances | 5 649 427.00 | 5 649 427.00 | ||
CF Disponibilités | 633 225.00 | 633 225.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 881 755.00 | 881 755.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 978 275.00 | 993 550.00 | 19 984 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 638 114.00 | 7 170 280.00 | 28 467 834.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 128 264.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 464 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 574 807.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 446 400.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 786 039.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 206.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 308 453.00 | |||
DP Provisions pour risques | 278 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 278 700.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 232.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 228.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 895 621.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940 456.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 975.00 | |||
EA Autres dettes | 2 167 004.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 164.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 880 681.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 467 834.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 361 151.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 287.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 47 962 091.00 | 705.00 | 47 962 796.00 | |
FG Production vendue services | 740 254.00 | 740 254.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 702 346.00 | 705.00 | 48 703 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 744 354.00 | |||
FQ Autres produits | 1 110.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 448 515.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 611 525.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 030 561.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 168.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 113.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 196 971.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 844 857.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 764 722.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 716 324.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 433 627.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 979 296.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 700.00 | |||
GE Autres charges | 657 141.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 487 657.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 142.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 503 549.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 447.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 508 996.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 249.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 283 249.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 225 747.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 604.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 608.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 240.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 663.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 475.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 138.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 898.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 978 751.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 941 544.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 206.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 239.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 252 151.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 544 905.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 643 447.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697 546.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 346 924.00 | 1 350 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693 782.00 | 127 921.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 738 253.00 | 1 478 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697 546.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 752.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 752.00 | 414 502.00 | 8 269 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 871.00 | 2 692 833.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 752.00 | 543 373.00 | 14 659 839.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626 130.00 | 433 627.00 | 383 027.00 | 5 676 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626 130.00 | 433 627.00 | 383 027.00 | 5 676 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 278 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 000.00 | 278 700.00 | 223 000.00 | 278 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 500 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 971 618.00 | 973 674.00 | 971 618.00 | 973 674.00 |
6T Sur comptes clients | 19 085.00 | 5 622.00 | 4 831.00 | 19 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290 703.00 | 1 179 296.00 | 976 449.00 | 1 493 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 703.00 | 1 457 996.00 | 1 199 449.00 | 1 772 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 257 996.00 | 1 199 449.00 | ||
UG ‐ Financières | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 469 394.00 | 128 264.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 168 601.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 737.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 269 891.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | |||
VB T. V. A. | 308 117.00 | |||
VP Divers | 193 572.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 234 812.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 896.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 881 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 473 806.00 | 7 326 988.00 | 1 146 818.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 287.00 | 12 287.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 945.00 | 289 798.00 | 989 462.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 895 621.00 | 10 895 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 796 031.00 | 796 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 538.00 | 535 538.00 | ||
VW T.V.A. | 380 809.00 | 380 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 078.00 | 216 650.00 | 11 428.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 975.00 | 36 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 112 443.00 | 2 112 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 560.00 | 54 560.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 166 164.00 | 30 438.00 | 100 538.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 829 453.00 | 15 361 151.00 | 1 101 429.00 | 366 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 281.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 379 440.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 781.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 530 070.00 | |||
YT Sous‐traitance | 214 784.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 377 733.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 538 158.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 217 232.00 | |||
ST Autres comptes | 4 849 064.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 196 971.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 402 274.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442 583.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844 857.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 380 657.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 776 739.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | |||