ALPHA
Dépôt
| Dénomination | ALPHA |
| Siren | 401628763 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/000515 |
| Numéro de Gestion | 1995B00274 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 454.00 | 19 292.00 | 14 163.00 | |
AH Fonds commercial | 5 541 956.00 | 911 280.00 | 4 630 676.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 153.00 | 45 153.00 | ||
AN Terrains | 950 060.00 | 347 421.00 | 602 639.00 | |
AP Constructions | 5 558 999.00 | 4 161 252.00 | 1 397 747.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 550.00 | 2 102 472.00 | 312 077.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 582 868.00 | 7 981 114.00 | 2 601 754.00 | |
AV Immobilisations en cours | 58 762.00 | 58 762.00 | ||
CU Autres participations | 1 016 569.00 | 1 016 569.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 896 231.00 | 896 231.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 428 633.00 | 428 633.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 209 299.00 | 209 299.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 736 534.00 | 15 522 832.00 | 12 213 702.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 035.00 | 219 035.00 | ||
BT Marchandises | 18 883 611.00 | 1 526 833.00 | 17 356 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 151.00 | 71 488.00 | 1 620 663.00 | |
BZ Autres créances | 19 102 657.00 | 19 102 657.00 | ||
CF Disponibilités | 780 023.00 | 780 023.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 497 517.00 | 1 497 517.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 42 174 993.00 | 1 598 320.00 | 40 576 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 911 527.00 | 17 121 152.00 | 52 790 375.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 313 472.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 621 467.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 446 400.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 183 819.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 298.00 | |||
DK Provisions réglementées | 279 432.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 488 887.00 | |||
DP Provisions pour risques | 409 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 409 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 788 033.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 638.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 515 762.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 594 446.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 324.00 | |||
EA Autres dettes | 2 389 933.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 352.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 892 487.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 790 375.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 933 187.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 619.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90 416 488.00 | 90 416 488.00 | ||
FD Production vendue biens | -61.00 | -61.00 | ||
FG Production vendue services | 891 501.00 | 891 501.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 307 927.00 | 91 307 927.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 358.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 319 349.00 | |||
FQ Autres produits | 6 323.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 635 958.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 359 817.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 948 538.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 103.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 510.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 156 490.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 076.00 | |||
FY Salaires et traitements | 13 132 976.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 636 543.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 086 254.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 94 280.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 588 358.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 385 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 178 203.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 94 155 147.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 480 811.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 837 610.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 307 411.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 145 021.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 514.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 514.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 075 508.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 556 319.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 417.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 108.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 525.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 065.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 410.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 671.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 146.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 622.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 651 399.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 804 504.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 160 206.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 298.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 479.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 602.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 960 027.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 158 425.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694 403.00 | 1 926 160.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 744 737.00 | 3 615 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733 737.00 | 205 074.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 172 878.00 | 5 747 139.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620 563.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795 403.00 | 19 565 239.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 388 080.00 | 2 550 732.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 183 482.00 | 27 736 534.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 995.00 | 7 297.00 | 19 292.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 934 695.00 | 3 447 558.00 | 789 993.00 | 14 592 260.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 946 690.00 | 3 454 855.00 | 789 993.00 | 14 611 552.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 279 432.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 186 288.00 | 93 144.00 | 279 432.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 409 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 600.00 | 409 000.00 | 441 600.00 | 409 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 911 280.00 | 911 280.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 910 364.00 | 1 526 833.00 | 1 910 364.00 | 1 526 833.00 |
6T Sur comptes clients | 17 321.00 | 61 525.00 | 7 358.00 | 71 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927 685.00 | 2 499 638.00 | 1 917 722.00 | 2 509 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555 573.00 | 3 001 781.00 | 2 359 322.00 | 3 198 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 067 638.00 | 2 359 322.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 168 671.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 896 231.00 | 125 471.00 | 770 760.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 209 299.00 | 209 299.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 155 606.00 | 155 606.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 536 545.00 | 1 536 545.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 56 873.00 | 50 281.00 | 6 591.00 | |
VB T. V. A. | 1 553 543.00 | 1 553 543.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 968.00 | 74 968.00 | ||
VP Divers | 58 335.00 | 58 335.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 021 374.00 | 15 373 402.00 | 647 972.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 563.00 | 1 337 563.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 497 517.00 | 1 497 517.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 397 855.00 | 21 607 627.00 | 1 790 228.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 619.00 | 201 619.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586 414.00 | 818 240.00 | 2 446 342.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 515 762.00 | 21 515 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214 992.00 | 2 214 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335 624.00 | 2 335 624.00 | ||
VW T.V.A. | 1 666 401.00 | 1 666 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 429.00 | 358 237.00 | 19 193.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 324.00 | 346 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 332 602.00 | 2 332 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 331.00 | 57 331.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 141 352.00 | 86 056.00 | 55 296.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 775 849.00 | 31 933 187.00 | 2 520 831.00 | 321 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 278.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 155 227.00 | |||
YT Sous‐traitance | 521 803.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 253 259.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 989 077.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627 597.00 | |||
ST Autres comptes | 8 764 755.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 156 490.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 780 621.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736 454.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517 076.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 185 899.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 914 019.00 | |||