W 41 T.P.
Dépôt
| Dénomination | W 41 T.P. |
| Siren | 401636592 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3187 |
| Numéro de Gestion | 1995B00522 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37210 PARCAY-MESLAY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 347.00 | 54 347.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 590.00 | 194 796.00 | 8 794.00 | 19 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 159.00 | 907 539.00 | 357 620.00 | 396 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | 10 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 533 860.00 | 1 156 682.00 | 377 178.00 | 427 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234.00 | 4 234.00 | 1 237.00 | |
BP En cours de production de services | 394 328.00 | 394 328.00 | 128 400.00 | |
BT Marchandises | 6 821 741.00 | 1 673 183.00 | 5 148 558.00 | 4 711 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096 711.00 | 254 779.00 | 4 841 932.00 | 4 521 819.00 |
BZ Autres créances | 1 660 185.00 | 1 660 185.00 | 2 069 041.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 331.00 | 40 331.00 | 40 346.00 | |
CF Disponibilités | 2 481 016.00 | 2 481 016.00 | 4 019 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 475 416.00 | 475 416.00 | 359 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 973 962.00 | 1 927 962.00 | 15 046 000.00 | 15 851 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 507 822.00 | 3 084 644.00 | 15 423 177.00 | 16 279 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 864.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 820 251.00 | 5 706 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 360.00 | 1 614 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 075 611.00 | 7 584 751.00 | ||
DP Provisions pour risques | 230 571.00 | 111 020.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 230 571.00 | 111 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 972.00 | 358 953.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 530.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 999.00 | 5 344 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 905 042.00 | 1 491 594.00 | ||
EA Autres dettes | 448 733.00 | 387 394.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 250.00 | 985 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 116 995.00 | 8 583 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 423 177.00 | 16 279 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 555 184.00 | 8 377 516.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 421.00 | 3 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 808 507.00 | 704 291.00 | 29 512 798.00 | 26 201 226.00 |
FD Production vendue biens | -2 701.00 | -2 701.00 | ||
FG Production vendue services | 1 577 632.00 | 45 950.00 | 1 623 582.00 | 1 683 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 383 439.00 | 750 241.00 | 31 133 680.00 | 27 884 384.00 |
FM Production stockée | 265 927.00 | 8 172.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 615 751.00 | 997 531.00 | ||
FQ Autres produits | 39.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 015 397.00 | 28 890 093.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 426 016.00 | 19 740 396.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -935 062.00 | -463 652.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 848.00 | 172 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 997.00 | 2 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 211 220.00 | 3 147 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 865.00 | 152 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 270 510.00 | 1 286 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 507 389.00 | 514 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 478.00 | 213 409.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 048 508.00 | 809 347.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 551.00 | 111 020.00 | ||
GE Autres charges | 760 204.00 | 739 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 973 528.00 | 26 424 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 041 869.00 | 2 465 542.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 347.00 | 17 704.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 339.00 | 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 686.00 | 18 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 203.00 | 66 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 203.00 | 66 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 517.00 | -48 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 990 352.00 | 2 417 071.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 107.00 | 246 713.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 958.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 107.00 | 281 671.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 263 878.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 637.00 | 55 046.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 750.00 | 318 924.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 643.00 | -37 253.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 980 349.00 | 765 151.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 039 191.00 | 29 189 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 047 831.00 | 27 575 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 360.00 | 1 614 668.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 060.00 | 102 799.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 730.00 | 73 965.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 758 928.00 | 738 928.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 095.00 | 148 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 206.00 | 148 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 302.00 | 1 468 749.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 302.00 | 1 533 860.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 347.00 | 54 347.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 522.00 | 162 478.00 | 84 665.00 | 1 102 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 869.00 | 162 478.00 | 84 665.00 | 1 156 682.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 230 571.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 020.00 | 119 551.00 | 230 571.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 174 765.00 | 942 810.00 | 444 392.00 | 1 673 183.00 |
6T Sur comptes clients | 162 710.00 | 105 698.00 | 13 629.00 | 254 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 475.00 | 1 048 508.00 | 458 021.00 | 1 927 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 495.00 | 1 168 059.00 | 458 021.00 | 2 158 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 168 059.00 | 458 021.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 864.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 975 848.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | |||
VB T. V. A. | 28 646.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 551 508.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 179.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 475 416.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 243 076.00 | 7 111 448.00 | 131 628.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 421.00 | 3 421.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 551.00 | 246 740.00 | 561 812.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406 999.00 | 5 406 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 591.00 | 188 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 265.00 | 168 265.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 151 089.00 | 151 089.00 | ||
VW T.V.A. | 330 626.00 | 330 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 472.00 | 66 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 733.00 | 448 733.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 544 250.00 | 544 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 116 995.00 | 7 555 184.00 | 561 812.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 704.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 155.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 025.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 103 120.00 | 998 410.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 263.00 | 228 425.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 315.00 | 132 266.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 009.00 | 178 614.00 | ||
ST Autres comptes | 1 633 513.00 | 1 609 308.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 211 220.00 | 3 147 024.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 94 969.00 | 79 929.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 896.00 | 72 409.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 865.00 | 152 338.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 956 289.00 | 8 929 513.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 377 890.00 | 4 733 857.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | ||