W 41 T.P.
Dépôt
| Dénomination | W 41 T.P. |
| Siren | 401636592 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 2861 |
| Numéro de Gestion | 1995B00522 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37210 PARCAY-MESLAY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 576.00 | 64 881.00 | 11 696.00 | 6 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 614.00 | 279 625.00 | 299 989.00 | 350 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 554 298.00 | 1 127 777.00 | 426 521.00 | 483 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | 10 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 221 253.00 | 1 472 283.00 | 748 970.00 | 851 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 884.00 | 4 884.00 | 3 760.00 | |
BP En cours de production de services | 535 444.00 | 535 444.00 | 652 304.00 | |
BT Marchandises | 10 557 088.00 | 1 660 418.00 | 8 896 670.00 | 7 038 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 776.00 | 106 813.00 | 3 836 963.00 | 6 736 603.00 |
BZ Autres créances | 688 921.00 | 688 921.00 | 786 747.00 | |
CF Disponibilités | 1 642 637.00 | 1 642 637.00 | 2 587 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 503 564.00 | 503 564.00 | 474 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 876 315.00 | 1 767 231.00 | 16 109 084.00 | 18 278 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 097 567.00 | 3 239 514.00 | 16 858 054.00 | 19 130 539.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 232 278.00 | 5 591 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588 191.00 | 2 240 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 084 469.00 | 8 096 328.00 | ||
DP Provisions pour risques | 188 123.00 | 295 661.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 86 083.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 274 206.00 | 295 661.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 503.00 | 1 050 072.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216 707.00 | 5 555 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 587 738.00 | 1 473 186.00 | ||
EA Autres dettes | 893 796.00 | 709 853.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 546.00 | 1 949 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 499 379.00 | 10 738 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 858 054.00 | 19 130 539.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 044 284.00 | 10 032 870.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 459.00 | 22 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 220 106.00 | 710 465.00 | 34 930 571.00 | 27 930 202.00 |
FD Production vendue biens | 1 374.00 | |||
FG Production vendue services | 1 945 796.00 | 22 518.00 | 1 968 314.00 | 1 824 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 165 902.00 | 732 983.00 | 36 898 885.00 | 29 755 585.00 |
FM Production stockée | -116 861.00 | 231 648.00 | ||
FN Production immobilisée | 309 159.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 310 766.00 | 1 180 695.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 092 809.00 | 31 477 114.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 102 919.00 | 22 634 239.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 899 138.00 | -2 047 768.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 512.00 | 213 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 124.00 | 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 269 261.00 | 3 296 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 046.00 | 172 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 477 772.00 | 1 285 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 586 450.00 | 516 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 685.00 | 260 435.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 957 362.00 | 857 933.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 249 564.00 | 40 449.00 | ||
GE Autres charges | 874 963.00 | 912 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 347 273.00 | 28 142 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 745 536.00 | 3 334 273.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 548.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 5 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 119.00 | 56 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 119.00 | 56 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 115.00 | -50 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 670 421.00 | 3 283 423.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 657.00 | 74 822.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 730.00 | 74 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | 40 244.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | 40 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 627.00 | 34 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087 857.00 | 1 077 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 102 542.00 | 31 557 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 514 351.00 | 29 316 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 588 191.00 | 2 240 591.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595.00 | 11 265.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 967.00 | 112 694.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 873 928.00 | 858 928.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 497.00 | 10 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 384.00 | 191 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 646.00 | 201 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 561.00 | 76 576.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 755.00 | 2 133 913.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 317.00 | 2 221 253.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 828.00 | 5 613.00 | 2 561.00 | 64 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 086.00 | 299 072.00 | 288 755.00 | 1 407 403.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 915.00 | 304 685.00 | 291 317.00 | 1 472 283.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 86 083.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 188 123.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 661.00 | 249 564.00 | 271 020.00 | 274 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 619 799.00 | 897 145.00 | 856 526.00 | 1 660 418.00 |
6T Sur comptes clients | 89 849.00 | 60 217.00 | 43 253.00 | 106 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709 648.00 | 957 362.00 | 899 779.00 | 1 767 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 005 310.00 | 1 206 926.00 | 1 170 799.00 | 2 041 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 206 926.00 | 1 170 799.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | 10 764.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 843.00 | 58 843.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 884 933.00 | 3 884 933.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | ||
VB T. V. A. | 31 594.00 | 31 594.00 | ||
VC Groupe et associés | 548 267.00 | 548 267.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 814.00 | 104 814.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 503 564.00 | 503 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 026.00 | 5 077 418.00 | 69 607.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 459.00 | 7 459.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 044.00 | 312 949.00 | 455 095.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216 707.00 | 5 216 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 653.00 | 239 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 775.00 | 195 775.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | 10 445.00 | ||
VW T.V.A. | 65 996.00 | 65 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 869.00 | 75 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 796.00 | 893 796.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 546.00 | 23 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 499 379.00 | 7 044 284.00 | 455 095.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 868.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 1 600 050.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 449.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 134 007.00 | 943 905.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 791.00 | 214 425.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 395.00 | 221 439.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 426.00 | 191 985.00 | ||
ST Autres comptes | 1 665 643.00 | 1 725 238.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 269 261.00 | 3 296 991.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 95 416.00 | 85 780.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 630.00 | 87 104.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 046.00 | 172 884.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 857 692.00 | 10 183 568.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 496 488.00 | 5 314 909.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||