OCEANE DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | OCEANE DE RESTAURATION |
| Siren | 401803028 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 956 |
| Numéro de Gestion | 1995B00264 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56880 Ploeren |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 740.00 | 63 740.00 | ||
AH Fonds commercial | 849 966.00 | 849 966.00 | 849 966.00 | |
AN Terrains | 307 102.00 | 28 884.00 | 278 217.00 | 279 623.00 |
AP Constructions | 1 846 467.00 | 757 912.00 | 1 088 554.00 | 1 148 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 209.00 | 1 068 471.00 | 295 737.00 | 324 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 801.00 | 590 718.00 | 261 083.00 | 303 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 743.00 | 2 743.00 | ||
AX Avances et acomptes | 384.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | 7 366.00 | 65 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 293 398.00 | 2 509 728.00 | 2 783 669.00 | 2 972 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 828.00 | 270 828.00 | 318 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 773.00 | 11 473.00 | 1 750 299.00 | 2 048 278.00 |
BZ Autres créances | 6 602 957.00 | 398.00 | 6 602 558.00 | 6 437 184.00 |
CF Disponibilités | 133 654.00 | 133 654.00 | 124 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | 16 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 777 616.00 | 11 871.00 | 8 765 744.00 | 8 944 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 014.00 | 2 521 599.00 | 11 549 414.00 | 11 917 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 673.00 | 8 673.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 646 781.00 | 5 256 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 097.00 | 1 792 986.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 124 193.00 | 134 765.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 793.00 | 34 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 634 539.00 | 7 469 048.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 182.00 | 823 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 831.00 | 369 831.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 391.00 | 38 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 774.00 | 1 362 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 481.00 | 1 426 121.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599.00 | |||
EA Autres dettes | 321 113.00 | 423 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 911 374.00 | 4 444 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 549 414.00 | 11 917 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 057 328.00 | 15 629 956.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 057 328.00 | 15 629 956.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 535.00 | 156 430.00 | ||
FQ Autres produits | 3 251.00 | 18 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 141 115.00 | 15 805 237.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 665.00 | 23 461.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 136 663.00 | 6 705 153.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 509.00 | -21 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 866 986.00 | 1 925 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 968.00 | 304 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 884 785.00 | 3 358 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 872 302.00 | 1 258 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 376.00 | 186 381.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 473.00 | 3 162.00 | ||
GE Autres charges | 35 295.00 | 2 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 355 026.00 | 13 745 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 786 089.00 | 2 059 714.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 177.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 177.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 559.00 | 51 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 559.00 | 51 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 559.00 | -51 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 741 529.00 | 2 008 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 472.00 | 10 572.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 472.00 | 11 908.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 939.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 465.00 | 11 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 209.00 | 11 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 262.00 | 764.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 694.00 | 215 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152 587.00 | 15 817 323.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 586 489.00 | 14 024 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 097.00 | 1 792 986.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 706.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322 804.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 510.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 706.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 322.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 286 028.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740.00 | 63 740.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 865.00 | 180 374.00 | 256.00 | 2 445 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 605.00 | 180 374.00 | 256.00 | 2 509 725.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 46 793.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 34 328.00 | 12 465.00 | 46 793.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 328.00 | 12 465.00 | 46 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 465.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 761 773.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 344.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 398.00 | |||
VB T. V. A. | 29 366.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 430 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 017.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 380 497.00 | 8 373 131.00 | 7 366.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 182.00 | 89 030.00 | 409 262.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 831.00 | 310 831.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 774.00 | 1 311 774.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 624 555.00 | 624 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 950.00 | 433 950.00 | ||
VW T.V.A. | 70 263.00 | 70 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 711.00 | 56 711.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 599.00 | 17 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 292 417.00 | 292 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 695.00 | 28 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 977.00 | 3 235 825.00 | 409 262.00 | 240 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 278.00 | |||