OCEANE DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | OCEANE DE RESTAURATION |
| Siren | 401803028 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2286 |
| Numéro de Gestion | 1995B00264 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56890 Plescop |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 740.00 | 63 740.00 | ||
AH Fonds commercial | 849 967.00 | 849 967.00 | 849 967.00 | |
AN Terrains | 307 102.00 | 30 449.00 | 276 653.00 | 276 939.00 |
AP Constructions | 1 851 895.00 | 1 038 380.00 | 813 515.00 | 883 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 004.00 | 841 560.00 | 142 444.00 | 203 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 362.00 | 809 273.00 | 50 089.00 | 182 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 919 070.00 | 2 783 402.00 | 2 135 668.00 | 2 399 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 886.00 | 369 886.00 | 313 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 148.00 | 9 635.00 | 1 557 513.00 | 1 744 807.00 |
BZ Autres créances | 3 241 858.00 | 3 241 858.00 | 4 974 215.00 | |
CF Disponibilités | 37 339.00 | 37 339.00 | 48 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | 11 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 222 003.00 | 9 635.00 | 5 212 368.00 | 7 091 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 141 073.00 | 2 793 037.00 | 7 348 036.00 | 9 491 231.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 674.00 | 8 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 676 387.00 | 5 674 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 408 922.00 | 161 546.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 81 905.00 | 92 477.00 | ||
DK Provisions réglementées | 61 748.00 | 72 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 661 792.00 | 6 251 751.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 630.00 | 7 882.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 630.00 | 7 882.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 814.00 | 191 882.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 689.00 | 32 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 012.00 | 1 549 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 759 749.00 | 694 656.00 | ||
EA Autres dettes | 448 351.00 | 763 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 645 614.00 | 3 231 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 036.00 | 9 491 231.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 055 245.00 | 8 055 245.00 | 12 182 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 055 245.00 | 8 055 245.00 | 12 182 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 123.00 | 25.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 813.00 | 114 629.00 | ||
FQ Autres produits | 4 025.00 | 447.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 225 206.00 | 12 297 214.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 024.00 | 18 672.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 522 090.00 | 6 263 247.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 258.00 | 23 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 917 676.00 | 2 397 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 414.00 | 235 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 131 497.00 | 2 403 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 623 061.00 | 704 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 635.00 | 182 611.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 966.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 156.00 | 4 029.00 | ||
GE Autres charges | 5 269.00 | 14 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 655 528.00 | 12 246 630.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 430 322.00 | 50 585.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 245.00 | 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 245.00 | 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 381.00 | 1 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 381.00 | 1 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -136.00 | -1 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 430 459.00 | 49 413.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 572.00 | 14 572.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 965.00 | 2 618.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 537.00 | 17 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 160.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 077.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 237.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 537.00 | -25 046.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 142.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -136 037.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 246 988.00 | 12 314 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 655 910.00 | 12 153 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 408 922.00 | 161 546.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 707.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 864.00 | 22 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 907 571.00 | 22 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | 4 002 363.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 229.00 | 4 919 070.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 740.00 | 63 740.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 292.00 | 177 634.00 | 11 229.00 | 2 610 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 032.00 | 177 634.00 | 11 229.00 | 2 674 436.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 882.00 | 32 748.00 | 40 630.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 966.00 | 108 966.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 966.00 | 108 966.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 882.00 | 141 714.00 | 149 596.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 966.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 625.00 | 7 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 559 523.00 | 1 559 523.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 470.00 | 154 470.00 | ||
VB T. V. A. | 15 887.00 | 15 887.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 602.00 | 9 602.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 963 521.00 | 2 963 521.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 868.00 | 93 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 817 778.00 | 4 814 778.00 | 3 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 814.00 | 59 337.00 | 89 477.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 012.00 | 1 257 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 435 521.00 | 435 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 653.00 | 233 653.00 | ||
VW T.V.A. | 40 434.00 | 40 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 141.00 | 50 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 425 669.00 | 425 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 681.00 | 22 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 925.00 | 2 524 448.00 | 89 477.00 | |