DELOITTE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | DELOITTE CONSEIL |
| Siren | 401948245 |
| Cloture | 31/05/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14575 |
| Numéro de Gestion | 1995B03791 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 324.00 | 133 236.00 | 464 087.00 | 28 417.00 |
AH Fonds commercial | 3 842 449.00 | 3 842 449.00 | 3 602 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
AP Constructions | 27 441.00 | 21 119.00 | 6 322.00 | 7 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 110.00 | 1 487 431.00 | 533 679.00 | 890 592.00 |
CU Autres participations | 16 176 610.00 | 2 752 381.00 | 13 424 229.00 | 11 724 229.00 |
BF Prêts | 60 282.00 | 60 282.00 | 120 564.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 899.00 | 112 899.00 | 113 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 841 155.00 | 4 397 208.00 | 18 443 947.00 | 16 487 317.00 |
BP En cours de production de services | 2 494 209.00 | 2 494 209.00 | 4 612 681.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 787.00 | 393 787.00 | 239 907.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 410 119.00 | 407 421.00 | 89 002 698.00 | 69 741 524.00 |
BZ Autres créances | 16 075 345.00 | 16 075 345.00 | 11 793 538.00 | |
CF Disponibilités | 10 803 950.00 | 10 803 950.00 | 3 551 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 554.00 | 84 554.00 | 129 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 119 261 964.00 | 407 421.00 | 118 854 543.00 | 90 068 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 920.00 | 3 920.00 | 2 699.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 107 039.00 | 4 804 628.00 | 137 302 410.00 | 106 558 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 229.00 | 297 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 162 319.00 | 162 319.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 852 019.00 | 3 008 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 056.00 | -4 860 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 092 472.00 | 1 647 528.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 068 920.00 | 5 787 626.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 92 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 160 920.00 | 5 787 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885.00 | 1 873.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 297.00 | 774 659.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679 676.00 | 94 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 846 930.00 | 49 088 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 904 714.00 | 35 225 805.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EA Autres dettes | 19 301 589.00 | 13 587 553.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 996.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 131 021 091.00 | 99 044 626.00 | ||
ED (V) | 27 927.00 | 79 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 302 410.00 | 106 558 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 167 196 253.00 | 24 604 011.00 | 191 800 265.00 | 139 142 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 196 253.00 | 24 604 011.00 | 191 800 265.00 | 139 142 451.00 |
FM Production stockée | -2 564 659.00 | 2 434 166.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 444 060.00 | 2 078 247.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 191 681 213.00 | 143 655 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 378 638.00 | 61 983 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934 921.00 | 3 622 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 717 754.00 | 58 302 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 959 271.00 | 26 145 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 541 727.00 | 531 889.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 783.00 | 20 700.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 771 413.00 | 2 209 200.00 | ||
GE Autres charges | 542 396.00 | 137 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 191 170 903.00 | 152 953 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 510 310.00 | -9 297 354.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 124 860.00 | 986 727.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 699.00 | 3 454.00 | ||
GN Différences positives de change | 304 349.00 | 378 047.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 431 908.00 | 1 368 228.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 003 920.00 | 1 755 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 235 534.00 | 4 474 769.00 | ||
GS Différences négatives de change | 282 548.00 | 360 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 522 002.00 | 6 590 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 090 094.00 | -5 222 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -579 785.00 | -14 519 526.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 500.00 | 12 362 441.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 12 365 441.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 725.00 | 115 766.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 636 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 365.00 | 2 751 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 865.00 | 9 613 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 594.00 | -45 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 135 621.00 | 157 389 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 690 677.00 | 162 249 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 056.00 | -4 860 071.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702 813.00 | 740 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 439.00 | 119 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710 547.00 | 2 700 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 342 798.00 | 3 559 113.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442 813.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 551.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 755.00 | 16 349 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 755.00 | 22 841 155.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 947.00 | 64 330.00 | 136 276.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 153.00 | 477 398.00 | 1 508 550.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 100.00 | 541 727.00 | 1 644 827.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 585 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 920.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 480 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 787 626.00 | 1 775 333.00 | 2 402 039.00 | 5 160 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 752 381.00 | |||
6T Sur comptes clients | 127 358.00 | 324 783.00 | 44 720.00 | 407 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879 739.00 | 1 324 783.00 | 44 720.00 | 3 159 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 667 364.00 | 3 100 117.00 | 2 446 759.00 | 8 320 722.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 60 282.00 | 60 282.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 112 899.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 965 875.00 | |||
UX Autres créances clients | 88 444 244.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 77 220.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 260.00 | |||
VB T. V. A. | 10 608 655.00 | |||
VC Groupe et associés | 985 539.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346 671.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 554.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 743 199.00 | 105 630 300.00 | 112 899.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 297.00 | 222 313.00 | 63 983.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 846 930.00 | 66 846 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 096 614.00 | 15 096 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 969 976.00 | 11 969 976.00 | ||
VW T.V.A. | 15 077 573.00 | 15 077 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 551.00 | 760 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 300 972.00 | 19 300 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 341 414.00 | 129 277 431.00 | 63 983.00 | |