DELOITTE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | DELOITTE CONSEIL |
| Siren | 401948245 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49869 |
| Numéro de Gestion | 1995B03791 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92908 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 208.00 | 655 835.00 | 178 373.00 | 249 802.00 |
AH Fonds commercial | 10 433 240.00 | 10 433 240.00 | 10 433 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 185.00 | 160 040.00 | 20 145.00 | 22 074.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 7 765 756.00 | 752 381.00 | 7 013 375.00 | 6 963 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 205.00 | 109 205.00 | 109 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 322 594.00 | 1 568 256.00 | 17 754 338.00 | 17 777 421.00 |
BP En cours de production de services | 8 135 020.00 | 8 135 020.00 | 3 454 226.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 683.00 | 229 683.00 | 544 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 980 973.00 | 721 149.00 | 97 259 824.00 | 114 806 802.00 |
BZ Autres créances | 44 543 758.00 | 44 543 758.00 | 50 358 192.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 076.00 | 5 076.00 | 5 076.00 | |
CF Disponibilités | 272 286.00 | 272 286.00 | 53 011 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 891 252.00 | 891 252.00 | 505 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 058 048.00 | 721 149.00 | 151 336 899.00 | 222 685 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 124 285.00 | 124 285.00 | 2 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 504 927.00 | 2 289 405.00 | 169 215 522.00 | 240 465 532.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 960 800.00 | 4 960 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 229.00 | 297 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 345 345.00 | 162 319.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 477 504.00 | -720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 339 276.00 | 3 661 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 741 602.00 | 9 080 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 400 625.00 | 1 354 858.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 400 625.00 | 1 354 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 45 968 152.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 063.00 | 434 961.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 295 446.00 | 117 791 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 061 415.00 | 65 453 961.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
EA Autres dettes | 128 839.00 | 301 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 167 055 072.00 | 229 984 789.00 | ||
ED (V) | 18 223.00 | 45 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 215 522.00 | 240 465 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 264 364 477.00 | 53 486 876.00 | 317 851 353.00 | 320 938 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 364 477.00 | 53 486 876.00 | 317 851 353.00 | 320 938 575.00 |
FM Production stockée | 4 680 793.00 | -3 532 238.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 295.00 | 681 720.00 | ||
FQ Autres produits | 138 552.00 | 203 977.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 322 985 993.00 | 318 292 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 142 916 718.00 | 147 815 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 219 735.00 | 6 899 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 702 954.00 | 110 570 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 183 354.00 | 50 108 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 916.00 | 103 192.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 237 829.00 | 117 526.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 319 685.00 | 171 417.00 | ||
GE Autres charges | 1 836 870.00 | 1 373 974.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 332 490 060.00 | 317 159 661.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 504 067.00 | 1 132 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 293 066.00 | 194 216.00 | ||
GN Différences positives de change | 38 828.00 | 16 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 331 895.00 | 210 459.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 207.00 | 40 803.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 756.00 | 11 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 963.00 | 51 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 180 932.00 | 158 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 323 135.00 | 1 290 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 175.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 770 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 175.00 | 1 770 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 234.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | 44 170.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | 47 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 295.00 | 1 722 597.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -980 564.00 | -647 706.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 327 063.00 | 320 272 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 666 339.00 | 316 611 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 339 276.00 | 3 661 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 267 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 974.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824 686.00 | 50 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 284 109.00 | 50 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 267 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 790.00 | 180 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 874 961.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 790.00 | 19 322 594.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584 407.00 | 71 429.00 | 655 835.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 900.00 | 1 488.00 | 11 349.00 | 160 040.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 307.00 | 72 916.00 | 11 349.00 | 815 875.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 796 340.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 124 285.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 480 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 354 858.00 | 319 685.00 | 273 917.00 | 1 400 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 752 381.00 | |||
6T Sur comptes clients | 524 698.00 | 237 829.00 | 41 377.00 | 721 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277 079.00 | 237 829.00 | 41 377.00 | 1 473 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631 937.00 | 557 514.00 | 315 295.00 | 2 874 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 557 514.00 | 315 295.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 109 205.00 | 109 205.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 793 264.00 | 793 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 187 709.00 | 97 187 709.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489 943.00 | 489 943.00 | ||
VB T. V. A. | 13 968 123.00 | 13 968 123.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 786 428.00 | 29 786 428.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 206.00 | 283 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 891 252.00 | 891 252.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 295 446.00 | 92 295 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 556 350.00 | 25 556 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 371 432.00 | 28 371 432.00 | ||
VW T.V.A. | 17 314 536.00 | 17 314 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819 098.00 | 2 819 098.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 631.00 | 123 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 521 008.00 | 166 521 008.00 | ||