OCREAL
Dépôt
| Dénomination | OCREAL |
| Siren | 402136493 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9341 |
| Numéro de Gestion | 1995B00954 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 Lunel-Viel |
2020
2019
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
AN Terrains | 96 323.00 | 43 818.00 | 52 505.00 | 62 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 277 993.00 | 9 457 580.00 | 7 820 413.00 | 9 000 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 263.00 | 73 179.00 | 85.00 | 2 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 757.00 | 377 757.00 | 528 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 827 420.00 | 9 576 661.00 | 8 250 760.00 | 9 593 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 496.00 | 1 077 496.00 | 1 165 550.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 596.00 | 163 596.00 | 5 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040 552.00 | 1 238 533.00 | 2 802 019.00 | 2 526 769.00 |
BZ Autres créances | 1 487 455.00 | 1 487 455.00 | 2 685 770.00 | |
CF Disponibilités | 132 807.00 | 132 807.00 | 64 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | 2 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 903 968.00 | 1 238 533.00 | 5 665 435.00 | 6 450 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 731 388.00 | 10 815 193.00 | 13 916 195.00 | 16 043 563.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 305 295.00 | 305 295.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 161.00 | 8 161.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 529.00 | 30 529.00 | ||
DH Report à nouveau | 236 499.00 | 236 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 006 244.00 | 1 529 615.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 684 643.00 | 7 586 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 258 882.00 | 9 696 307.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 540 331.00 | 3 009 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 540 331.00 | 3 009 426.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 809.00 | 2 125 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 671 177.00 | 1 212 216.00 | ||
EA Autres dettes | 438 996.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 116 982.00 | 3 337 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 916 195.00 | 16 043 563.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 294.00 | 294.00 | 665 141.00 | |
FG Production vendue services | 15 620 747.00 | 15 620 747.00 | 15 565 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 621 040.00 | 15 621 040.00 | 16 230 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 014 169.00 | 1 833 365.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 635 218.00 | 18 064 433.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670.00 | 172 809.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 053.00 | -134 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 218 031.00 | 13 346 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 921 598.00 | 955 237.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 671.00 | 23 941.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 192 033.00 | 1 222 877.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 238 533.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 538 280.00 | 984 160.00 | ||
GE Autres charges | 192 826.00 | 27 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 395 695.00 | 16 599 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 760 478.00 | 1 465 209.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 760.00 | 75 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 760.00 | 75 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 760.00 | -75 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 802 238.00 | 1 389 906.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 652.00 | 901 652.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 652.00 | 901 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901 652.00 | 901 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 105 659.00 | 761 943.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 536 870.00 | 18 966 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 543 114.00 | 17 436 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 006 244.00 | 1 529 615.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 447 579.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 025.00 | -150 268.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 977 688.00 | -150 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 447 579.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 377 757.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 827 420.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 382 544.00 | 1 192 033.00 | 9 574 577.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384 628.00 | 1 192 033.00 | 9 576 661.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 540 331.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 009 426.00 | 1 538 280.00 | 2 007 375.00 | 2 540 331.00 |
6T Sur comptes clients | 1 238 533.00 | 1 238 533.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 238 533.00 | 1 238 533.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 009 426.00 | 2 776 813.00 | 2 007 375.00 | 3 778 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 776 813.00 | 2 007 375.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 377 757.00 | 150 268.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362 386.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 678 166.00 | |||
VB T. V. A. | 718 369.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 465.00 | |||
VC Groupe et associés | 571 457.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 164.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902 825.00 | 5 680 337.00 | 227 489.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006 809.00 | 4 006 809.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 105 659.00 | 105 659.00 | ||
VW T.V.A. | 327 512.00 | 327 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 006.00 | 238 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 438 996.00 | 438 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 116 982.00 | 5 116 982.00 | ||