OCREAL
Dépôt
| Dénomination | OCREAL |
| Siren | 402136493 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12700 |
| Numéro de Gestion | 1995B00954 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 Lunel-Viel |
2020
2019
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
AN Terrains | 96 323.00 | 96 323.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 666 192.00 | 22 355 225.00 | 310 966.00 | 939 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 648.00 | 54 648.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 819 248.00 | 22 508 281.00 | 310 966.00 | 939 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 694.00 | 431 019.00 | 335 676.00 | 900 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 845.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 796 334.00 | 8.00 | 2 796 326.00 | 3 005 612.00 |
BZ Autres créances | 3 830 612.00 | 3 830 612.00 | 1 119 234.00 | |
CF Disponibilités | 2 861 303.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 393 641.00 | 431 027.00 | 6 962 614.00 | 7 891 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 212 888.00 | 22 939 308.00 | 7 273 581.00 | 8 830 872.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 305 295.00 | 305 295.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 161.00 | 8 161.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 529.00 | 30 529.00 | ||
DH Report à nouveau | 141.00 | -423 638.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 570.00 | 1 390 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 333 696.00 | 1 310 893.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 292.00 | 25 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659 761.00 | 4 454 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 982.00 | 1 071 089.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 114.00 | |||
EA Autres dettes | 49 850.00 | 1 966 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 939 885.00 | 7 519 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 273 581.00 | 8 830 872.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 104 308.00 | 1 104 308.00 | 1 360 952.00 | |
FG Production vendue services | 11 680 235.00 | 11 680 235.00 | 13 907 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 784 543.00 | 12 784 543.00 | 15 268 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 409 511.00 | |||
FQ Autres produits | 57.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 784 600.00 | 15 677 865.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 838.00 | 5 102.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 412.00 | 54 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 915 344.00 | 11 040 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 919 062.00 | 1 039 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 206.00 | 7 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 628 805.00 | 1 883 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 431 027.00 | |||
GE Autres charges | 196 260.00 | 194 679.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 229 952.00 | 14 225 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 554 647.00 | 1 452 457.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 670.00 | 3 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 670.00 | 3 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 670.00 | -3 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 542 977.00 | 1 448 702.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 145.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 145.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 145.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 553 407.00 | 413 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 784 600.00 | 16 033 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 795 029.00 | 14 642 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 570.00 | 1 390 546.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 817 163.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 819 248.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 2 084.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 877 392.00 | 628 805.00 | 22 506 197.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 879 476.00 | 628 805.00 | 22 508 281.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 431 019.00 | 431 019.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 027.00 | 431 027.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 431 027.00 | 431 027.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 431 027.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 796 334.00 | 2 687 272.00 | 109 062.00 | |
VB T. V. A. | 1 169 618.00 | 1 169 618.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | 268.00 | ||
VP Divers | 267 241.00 | 267 241.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 393 485.00 | 2 393 485.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626 946.00 | 6 517 884.00 | 109 062.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659 761.00 | 4 659 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 095.00 | 84 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 819.00 | 16 819.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 553 407.00 | 553 407.00 | ||
VW T.V.A. | 349 249.00 | 349 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 411.00 | 211 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 850.00 | 49 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 924 593.00 | 5 924 593.00 | ||