SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TREFILERIE D'ALSACE |
| Siren | 402255533 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10585 |
| Numéro de Gestion | 1995B01083 |
| Code Activité | 2434Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67110 Reichshoffen |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 218.00 | 32 321.00 | 539 897.00 | 539 897.00 |
AN Terrains | 81 341.00 | 81 341.00 | 81 341.00 | |
AP Constructions | 3 174 041.00 | 1 894 607.00 | 1 279 434.00 | 833 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 304 751.00 | 4 213 682.00 | 1 091 068.00 | 989 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 583.00 | 114 920.00 | 12 663.00 | 17 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 500.00 | 101 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 361 436.00 | 6 255 531.00 | 3 105 904.00 | 2 462 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806 209.00 | 15 930.00 | 790 279.00 | 1 197 941.00 |
BN En cours de production de biens | 115 152.00 | 115 152.00 | 160 770.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 639 989.00 | 57 602.00 | 582 387.00 | 822 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400 024.00 | 82 854.00 | 6 317 169.00 | 7 248 778.00 |
BZ Autres créances | 526 935.00 | 526 935.00 | 537 222.00 | |
CF Disponibilités | 747 066.00 | 747 066.00 | 131 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 637.00 | 32 637.00 | 86 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 268 015.00 | 156 387.00 | 9 111 627.00 | 10 186 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 659.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 629 451.00 | 6 411 918.00 | 12 217 532.00 | 12 651 304.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 640.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 151 890.00 | 2 744 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 243.00 | 407 644.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 943.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 563 133.00 | 5 184 833.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 659.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 199 744.00 | 178 024.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199 744.00 | 205 683.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 693.00 | 2 281 755.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 709.00 | 31 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 912.00 | 3 690 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 876 817.00 | 939 959.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 688.00 | 239 317.00 | ||
EA Autres dettes | 36 180.00 | 77 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 453 000.00 | 7 260 786.00 | ||
ED (V) | 1 653.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 217 532.00 | 12 651 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 096 978.00 | 7 260 786.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554 493.00 | 2 162 191.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 312 608.00 | 18 273 275.00 | 23 585 884.00 | 25 179 567.00 |
FG Production vendue services | 306 153.00 | 2 807.00 | 308 960.00 | 292 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 761.00 | 18 276 083.00 | 23 894 844.00 | 25 472 158.00 |
FM Production stockée | -267 537.00 | -185 861.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 619.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 011.00 | 28 849.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 180 942.00 | 25 315 151.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 469 394.00 | 16 983 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 391 731.00 | -142 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 710 259.00 | 3 760 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 195 195.00 | 207 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 512 099.00 | 2 336 519.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 163 429.00 | 1 113 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 375 586.00 | 343 195.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 532.00 | 68 583.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 731.00 | 27 659.00 | ||
GE Autres charges | 528 443.00 | 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 458 403.00 | 24 698 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 722 538.00 | 616 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 629.00 | 61 764.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 561.00 | 27 452.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 190.00 | 89 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 708.00 | 105 878.00 | ||
GS Différences négatives de change | 79 997.00 | 10 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 200 705.00 | 115 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 514.00 | -26 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 598 023.00 | 589 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 701.00 | 1 783.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 724.00 | 76 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 954.00 | 42 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 379.00 | 121 084.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 331.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564 563.00 | 76 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 324.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 894.00 | 137 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 484.00 | -16 740.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 276.00 | 13 141.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 989.00 | 151 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 243.00 | 407 644.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 085.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 339 552.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 218.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 913 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 485 269.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 218.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 361 436.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 321.00 | 32 321.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 990 580.00 | 375 587.00 | 142 956.00 | 6 223 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 022 901.00 | 375 587.00 | 142 956.00 | 6 255 531.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 39 147.00 | 73 533.00 | 39 147.00 | 73 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 748.00 | 73 533.00 | 517 893.00 | 156 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 748.00 | 73 533.00 | 517 893.00 | 156 387.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 95 641.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 304 383.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 316.00 | |||
VB T. V. A. | 248 283.00 | |||
VP Divers | 3 967.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 326.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 959 597.00 | 6 863 957.00 | 95 641.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554 494.00 | 1 554 494.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 200.00 | 37 200.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 709.00 | 31 709.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 912.00 | 3 310 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 440 457.00 | 440 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 131.00 | 316 131.00 | ||
VW T.V.A. | 69 444.00 | 69 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 785.00 | 50 785.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 688.00 | 605 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 180.00 | 36 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 001.00 | 6 453 001.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 364.00 | |||