SOCIETE DE TREFILERIE D ALSACE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TREFILERIE D ALSACE |
| Siren | 402255533 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15913 |
| Numéro de Gestion | 1995B01083 |
| Code Activité | 2434Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67110 REICHSHOFFEN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 362.00 | 26 362.00 | 21 431.00 | |
AH Fonds commercial | 539 897.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 551.00 | 35 551.00 | ||
AN Terrains | 81 341.00 | 81 341.00 | 81 341.00 | |
AP Constructions | 3 265 391.00 | 2 298 886.00 | 966 505.00 | 1 100 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175 527.00 | 5 289 177.00 | 886 350.00 | 1 448 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 448.00 | 133 750.00 | 15 698.00 | 24 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 457.00 | 4 457.00 | 2 250.00 | |
BF Prêts | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 038 081.00 | 7 783 727.00 | 4 254 353.00 | 3 218 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 888.00 | 298 888.00 | 819 032.00 | |
BN En cours de production de biens | 211 288.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 54 787.00 | 54 787.00 | 938 974.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 215 196.00 | 6 215 196.00 | 6 435 029.00 | |
BZ Autres créances | 462 916.00 | 462 916.00 | 541 680.00 | |
CF Disponibilités | 209 345.00 | 209 345.00 | 35 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 969.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 241 134.00 | 7 241 134.00 | 9 127 806.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 608.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 279 215.00 | 7 783 727.00 | 11 495 487.00 | 12 347 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 281.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 016 250.00 | 3 720 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 858 923.00 | -703 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 137 326.00 | 4 996 250.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 306 000.00 | 608.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 202 589.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 306 000.00 | 203 198.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 803.00 | 763 245.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 157.00 | 551 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 714.00 | 4 868 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 560 974.00 | 675 860.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 677.00 | 260 741.00 | ||
EA Autres dettes | 173 835.00 | 27 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 052 161.00 | 7 147 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 487.00 | 12 347 015.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 052 161.00 | 7 020 589.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 499.00 | 743 973.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 234.00 | 28 234.00 | 267 592.00 | |
FD Production vendue biens | 2 606 490.00 | 15 451 326.00 | 18 057 816.00 | 24 543 852.00 |
FG Production vendue services | 277 060.00 | 12 034.00 | 289 094.00 | 274 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 550.00 | 15 491 595.00 | 18 375 146.00 | 25 086 131.00 |
FM Production stockée | -1 119 750.00 | -307 531.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 330.00 | 368 616.00 | ||
FQ Autres produits | 3 727.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 648 453.00 | 25 147 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 562.00 | 267 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 272 646.00 | 17 448 200.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 535 832.00 | 444 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 252 856.00 | 3 450 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 715.00 | 187 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 102 524.00 | 2 330 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 879 924.00 | 1 118 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 467 034.00 | 439 835.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 963.00 | |||
GE Autres charges | 138.00 | 93 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 714 235.00 | 25 820 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 065 781.00 | -673 617.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 257.00 | 147.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 608.00 | 490.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 229.00 | 1 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 096.00 | 1 766.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 608.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 045.00 | 40 956.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 117.00 | 2 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 163.00 | 43 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 932.00 | -41 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 025 848.00 | -715 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 497.00 | 2 632.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 956.00 | 14 615.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518 453.00 | 17 247.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 707.00 | 39.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 837.00 | 5 547.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 736 984.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 351 528.00 | 5 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833 075.00 | 11 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 248 002.00 | 25 166 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 106 925.00 | 25 870 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 858 923.00 | -703 939.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 792.00 | 254 267.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 050.00 | 6 717.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 702 989.00 | 202 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300 038.00 | 2 508 859.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 853.00 | 61 914.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 962.00 | 9 676 169.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770 816.00 | 12 038 081.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 721.00 | 5 242.00 | 34.00 | 40 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 045 716.00 | 545 579.00 | 195 694.00 | 7 395 600.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 081 437.00 | 550 820.00 | 195 729.00 | 7 436 529.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 306 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 198.00 | 3 306 000.00 | 203 198.00 | 3 306 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 198.00 | 3 306 000.00 | 203 198.00 | 3 306 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 300 000.00 | 1 400 000.00 | 900 000.00 | |
UX Autres créances clients | 6 215 197.00 | 6 215 197.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 292 281.00 | 292 281.00 | ||
VB T. V. A. | 116 295.00 | 116 295.00 | ||
VP Divers | 17 046.00 | 17 046.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 495.00 | 35 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 978 113.00 | 7 785 832.00 | 1 192 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 499.00 | 849 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 304.00 | 8 304.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 157.00 | 48 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292 714.00 | 4 292 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 194.00 | 261 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 649.00 | 230 649.00 | ||
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 173.00 | 66 173.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 677.00 | 118 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 836.00 | 173 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 052 162.00 | 6 052 162.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 968.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||