CAMIF MATELSOM
Dépôt
| Dénomination | CAMIF MATELSOM |
| Siren | 402467120 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 774 |
| Numéro de Gestion | 2009B00418 |
| Code Activité | 4791A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 NIORT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 687 627.00 | 687 627.00 | 55 313.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621 574.00 | 3 044 975.00 | 1 576 599.00 | 1 828 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 792 015.00 | 1 843 659.00 | 948 356.00 | 933 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 862.00 | 47 862.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 549 646.00 | 376 433.00 | 173 213.00 | 205 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 984.00 | 468 984.00 | 544 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 267 613.00 | 6 000 555.00 | 3 267 058.00 | 3 784 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 700.00 | 24 700.00 | 37 586.00 | |
BT Marchandises | 3 796 875.00 | 33 882.00 | 3 762 994.00 | 2 907 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 875.00 | 98 827.00 | 400 048.00 | 535 428.00 |
BZ Autres créances | 1 712 799.00 | 1 712 799.00 | 1 544 943.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 67.00 | 67.00 | 67.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 000.00 | 311 000.00 | 373 374.00 | |
CF Disponibilités | 1 942 742.00 | 1 942 742.00 | 1 672 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 484 282.00 | 484 282.00 | 559 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 771 341.00 | 132 708.00 | 8 638 633.00 | 7 630 038.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 357.00 | 5 357.00 | 16 072.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 253 573.00 | 253 573.00 | 320 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 297 884.00 | 6 133 264.00 | 12 164 621.00 | 11 751 203.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 031 030.00 | 1 031 030.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376.00 | 376.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83.00 | 83.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 792 971.00 | -2 043 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 179.00 | 250 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | -689 303.00 | -761 482.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 551 373.00 | 1 536 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 225.00 | 2 613 313.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 304.00 | 1 153 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314 336.00 | 6 720 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 465.00 | 472 901.00 | ||
EA Autres dettes | 16 221.00 | 16 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 853 924.00 | 12 512 685.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 164 621.00 | 11 751 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 499 987.00 | 9 568 258.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 398 614.00 | 36 317 420.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 242 338.00 | 37 016 740.00 | ||
FN Production immobilisée | 88 426.00 | 56 715.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 291.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 667.00 | 85 371.00 | ||
FQ Autres produits | 162 121.00 | 85 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 532 842.00 | 37 244 258.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 812 648.00 | 20 405 824.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -871 527.00 | -518 716.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 173 480.00 | 186 650.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 886.00 | -37 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 740 957.00 | 13 132 142.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 062.00 | 259 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 619 627.00 | 1 579 691.00 | ||
FZ Charges sociales | 547 688.00 | 550 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 655 589.00 | 908 759.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 124.00 | 17 965.00 | ||
GE Autres charges | 61 210.00 | 79 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 984 744.00 | 36 564 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 548 097.00 | 679 811.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 431.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 423.00 | 83 202.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 854.00 | 83 202.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 979.00 | 74 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 252 371.00 | 279 232.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 335 350.00 | 353 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -232 496.00 | -270 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 602.00 | 409 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 180.00 | 188 580.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 312.00 | 9 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 492.00 | 198 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 734.00 | 206 867.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 181.00 | 150 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 915.00 | 356 997.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 423.00 | -158 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 783 187.00 | 37 525 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 711 008.00 | 37 275 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 179.00 | 250 231.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616 776.00 | 226 883.00 | 1 843 659.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 416.00 | 49 198.00 | 2 319.00 | 424 295.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 347 285.00 | 655 589.00 | 2 319.00 | 6 000 555.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 17 965.00 | 33 882.00 | 17 965.00 | 33 882.00 |
6T Sur comptes clients | 100 572.00 | 6 242.00 | 7 988.00 | 98 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 538.00 | 40 124.00 | 25 953.00 | 132 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 538.00 | 40 124.00 | 25 953.00 | 132 708.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 468 984.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 113 913.00 | |||
UX Autres créances clients | 384 962.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 484 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 940.00 | 2 695 956.00 | 468 984.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 551 373.00 | 30 011.00 | 1 521 362.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 336.00 | 314 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 221.00 | 16 221.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 816 620.00 | 9 462 683.00 | 2 353 937.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||